| 基金全稱 | 摩根貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 摩根貨幣D |
| 基金代碼 | 024283（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年05月28日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 摩根資產管理 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 0.29%（每年） | 托管費率 | 0.09%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 孟晨波 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-28 |
孟晨波女士:經濟學學士,歷任荷蘭銀行上海分行資金部高級交易員,星展銀行上海分行資金部經理,比利時富通銀行上海分行資金部聯席董事,花旗銀行(中國)有限公司金融市場部副總監(jiān)。2009年5月加入上投摩根基金管理有限公司,擔任固定收益部總監(jiān),2009年9月起任上投摩根貨幣市場基金基金經理,自2014年8月起同時擔任上投摩根現金管理貨幣市場基金基金經理,自2014年11月起同時擔任上投摩根天添盈貨幣市場基金和上投摩根天添寶貨幣市場基金基金經理?，F任上投摩根基金管理有限公司總經理助理/貨幣市場投資部總監(jiān)兼資深基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024283 | 摩根貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-05-28 | 至今 | 23天 | 0.08% |
| 020418 | 摩根天添寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-12-27 | 至今 | 1年又176天 | 2.21% |
| 000857 | 摩根天添盈貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-11-25 | 2017-08-18 | 2年又267天 | 7.83% |
| 000856 | 摩根天添盈貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-11-25 | 2017-08-18 | 2年又267天 | 8.10% |
| 000855 | 摩根天添盈貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-11-25 | 2017-08-18 | 2年又267天 | 7.39% |
| 000713 | 摩根天添寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-11-25 | 至今 | 10年又210天 | 27.90% |
| 000712 | 摩根天添寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-11-25 | 至今 | 10年又210天 | 24.72% |
| 000685 | 上投摩根現金管理貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-08-19 | 2018-11-01 | 4年又75天 | 13.19% |
| 370011 | 摩根貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2009-09-17 | 至今 | 15年又280天 | 48.26% |
| 370010 | 摩根貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2009-09-17 | 至今 | 15年又280天 | 42.81% |
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| 姓名 | 鞠婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-28 |
鞠婷女士:碩士,1997年7月至2001年5月在中國建設銀行第一支行擔任助理經濟師,2006年3月至2014年10月在瑞穗銀行總行擔任總經理助理,自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,擔任上投摩根基金管理有限公司貨幣市場投資部基金經理助理一職,現任貨幣市場投資部副總監(jiān)兼資深基金經理。摩根中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。自2015年7月起擔任上投摩根現金管理貨幣市場基金基金經理。自2016年5月起同時擔任上投摩根天添盈貨幣市場基金和上投摩根天添寶貨幣市場基金基金經理。自2020年03月20日擔任上投摩根貨幣市場基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024283 | 摩根貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-05-28 | 至今 | 23天 | 0.08% |
| 020418 | 摩根天添寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-12-27 | 至今 | 1年又176天 | 2.21% |
| 019683 | 摩根中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 | 指數型-固收 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又185天 | 2.59% |
| 017010 | 摩根天添盈貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-10-27 | 至今 | 2年又237天 | 4.54% |
| 370011 | 摩根貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又93天 | 10.13% |
| 370010 | 摩根貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又93天 | 8.76% |
| 000856 | 摩根天添盈貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-05-27 | 至今 | 9年又26天 | 7.19% |
| 000855 | 摩根天添盈貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-05-27 | 至今 | 9年又26天 | 21.81% |
| 000857 | 摩根天添盈貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-05-27 | 至今 | 9年又26天 | 23.88% |
| 000713 | 摩根天添寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-05-27 | 至今 | 9年又26天 | 23.47% |
| 000712 | 摩根天添寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-05-27 | 至今 | 9年又26天 | 20.81% |
| 000685 | 上投摩根現金管理貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-07-09 | 2018-11-01 | 3年又116天 | 10.32% |
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| 姓名 | 忻佳華 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-28 |
忻佳華先生:上海交通大學機械工程及自動化/國際經濟與貿易學士。忻佳華先生自2007年7月至2013年3月在中國建設銀行股份有限公司上海市分行擔任個人客戶經理;自2013年3月至2020年6月在上海農村商業(yè)銀行股份有限公司擔任投資交易崗;自2020年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,任貨幣市場投資部基金經理助理。2020年8月7日擔任上投摩根貨幣市場基金基金經理。
| 投資目標 | 通過合理的資產選擇,在有效控制投資風險和保持較高流動性的前提下,為投資者提供資金的流動性儲備,進一步優(yōu)化現金管理,并力求獲得高于業(yè)績比較基準的穩(wěn)定回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 本基金采取主動式投資管理策略,積極追求類屬資產與個券品種的合理選擇與配置。在嚴格控制風險的前提下,實現投資組合的高變現力與穩(wěn)健收益,滿足投資者對高流動性、低風險金融資產的需求。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構允許投資的金融工具,包括:(1)現金;(2)期限在1年以內(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業(yè)存單;(3)剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產支持證券;(4)中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金投資管理將充分運用收益率策略與估值策略相結合的方法,對各類可投資資產進行合理的配置和選擇。投資策略首先審慎考慮各類資產的收益性、流動性及風險性特征,在風險與收益的配比中,力求將各類風險降到最低,并在控制投資組合良好流動性的基礎上為投資者獲取穩(wěn)定的收益。 |
| 分紅政策 | 1.本基金同一類基金份額的每份基金份額享有同等分配權。 2.本基金采用1.00元固定份額凈值交易方式,自基金開放日常申購贖回業(yè)務之日起每個開放日將實現的基金凈收益(或凈損失)分配給基金份額持有人,并定期結轉到投資者基金賬戶,使基金賬面份額凈值始終保持1.00元。投資人當日收益分配的計算保留到小數點后2位,小數點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額自動合并入下一日收益中進行分配。 3.收益分配的方式約定為紅利再投資。如當月累計分配的該類基金份額的基金收益為正,則為持有人增加相應的基金份額;如當月累計分配的該類基金份額的基金收益為負,則為持有人縮減相應的基金份額。投資者可通過贖回基金份額獲取現金收益。 4.本基金收益每月集中結轉一次,成立不滿一個月不結轉。 5.本基金任何一類基金份額投資當期虧損時,維持該類基金份額凈值為1.00元,相應減少該類基金份額持有人持有份額。 |
| 業(yè)績比較基準 | 同期七天通知存款利率(稅后) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風險品種,其預期風險和預期收益率都低于股票基金、債券基金和混合基金。 |
| 管理費率 | 0.29%（每年） | 托管費率 | 0.09%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
- 摩根基金管理(中國)有限公司關于旗下基金所持停牌股票估值調整的公告2025-06-07
- 摩根貨幣市場基金月度報告(2025年5月)2025-06-06
- 摩根貨幣市場基金基金合同2025-05-28
- 摩根貨幣市場基金招募說明書(更新)2025-05-28
- 摩根貨幣市場基金托管協議2025-05-28