| 基金全稱(chēng) | 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C |
| 基金代碼 | 024360（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月30日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中歐基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C(024360) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 錢(qián)亞婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-04 |
錢(qián)亞婷女士:中國(guó),研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位。2016年4月加入中歐基金管理有限公司,歷任分析師、基金經(jīng)理助理。2021年11月3日擔(dān)任中歐互通精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年3月29日起任中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年4月12日至2025年04月07日任中歐量化先鋒混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年5月6日擔(dān)任中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月28日起任中歐小盤(pán)成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年3月2日起任中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年4月21日至2024年5月16日擔(dān)任中歐周期景氣混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年07月18日起擔(dān)任中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月19日至2024年8月23日擔(dān)任中歐瑾靈靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024360 | 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 15天 | |
| 024359 | 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 15天 | |
| 022675 | 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 171天 | 0.99% |
| 022674 | 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 171天 | 1.18% |
| 019759 | 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A | 股票型 | 2023-11-21 | 至今 | 1年又211天 | 13.41% |
| 019764 | 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C | 股票型 | 2023-11-21 | 至今 | 1年又211天 | 12.54% |
| 019656 | 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)E | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-01 | 至今 | 1年又231天 | 11.15% |
| 019694 | 中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)E | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-01 | 至今 | 1年又231天 | 17.69% |
| 018663 | 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-18 | 至今 | 1年又337天 | 14.73% |
| 018664 | 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-18 | 至今 | 1年又337天 | 13.42% |
| 004734 | 中歐瑾靈靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2023-06-19 | 2024-08-23 | 1年又66天 | -8.03% |
| 004735 | 中歐瑾靈靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2023-06-19 | 2024-08-23 | 1年又66天 | -8.90% |
| 014609 | 中歐周期景氣混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2023-04-21 | 2024-05-16 | 1年又26天 | -7.38% |
| 014608 | 中歐周期景氣混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2023-04-21 | 2024-05-16 | 1年又26天 | -6.84% |
| 017920 | 中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-02 | 至今 | 2年又110天 | 0.81% |
| 017919 | 中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-02 | 至今 | 2年又110天 | 2.21% |
| 015880 | 中歐小盤(pán)成長(zhǎng)混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-28 | 至今 | 2年又357天 | 24.22% |
| 015881 | 中歐小盤(pán)成長(zhǎng)混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-28 | 至今 | 2年又357天 | 22.02% |
| 015454 | 中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-06 | 至今 | 3年又45天 | 3.52% |
| 015453 | 中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-06 | 至今 | 3年又45天 | 5.47% |
| 014995 | 中歐量化先鋒混合A | 混合型-偏股 | 2022-04-12 | 2025-04-07 | 2年又361天 | -14.16% |
| 014996 | 中歐量化先鋒混合C | 混合型-偏股 | 2022-04-12 | 2025-04-07 | 2年又361天 | -15.69% |
| 015388 | 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又83天 | -7.84% |
| 015387 | 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又83天 | -6.04% |
| 001884 | 中歐互通精選混合E | 混合型-偏股 | 2021-11-03 | 至今 | 3年又229天 | -13.76% |
| 166007 | 中歐互通精選混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-03 | 至今 | 3年又229天 | -13.37% |
| 投資目標(biāo) | 通過(guò)量化投資方法進(jìn)行積極的投資組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,追求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(包括國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán))、信用衍生品(不含合約類(lèi))以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,以上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),指數(shù)化投資策略參照標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權(quán)重,初步構(gòu)建投資組合,并按照標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出調(diào)整,力爭(zhēng)在控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年跟蹤誤差不超過(guò)8.0%。 本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 同時(shí),本基金在參考標(biāo)的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權(quán)重比例構(gòu)建基本投資組合外,再基于量化投資方法,利用基金管理人量化團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的量化選股模型相結(jié)合,綜合考慮基本面因子和動(dòng)量情緒因子等維度,并通過(guò)量化手段優(yōu)化各因子的權(quán)重,對(duì)個(gè)股的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)分,精選具有較高投資價(jià)值的上市公司構(gòu)建投資組合,以爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)指數(shù)增強(qiáng)型基金的目標(biāo)。 本基金在追求超額收益的同時(shí),需要控制跟蹤偏離過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)?；饘⒏鶕?jù)投資組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的暴露度等因素的分析,對(duì)組合跟蹤效果進(jìn)行預(yù)估,及時(shí)調(diào)整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。本基金堅(jiān)持研究創(chuàng)造價(jià)值的理念,通過(guò)對(duì)上市公司深入、持續(xù)的研究,依托基金管理人研究團(tuán)隊(duì)精選出的股票備選庫(kù)構(gòu)建基金股票組合,精選具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 本基金可通過(guò)港股通機(jī)制投資港股通機(jī)制下允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)交所上市的股票。對(duì)于港股通標(biāo)的股票,本基金主要采用“自下而上”量化方法,精選出具有投資價(jià)值的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。其篩選維度主要包括但不限于:治理結(jié)構(gòu)與管理層、行業(yè)集中度及行業(yè)地位、公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)。 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 可轉(zhuǎn)債和可交債投資策略 本基金將對(duì)所有可轉(zhuǎn)換債券所對(duì)應(yīng)的股票進(jìn)行基本面分析,具體采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,考量包括正股基本面、轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、純債溢價(jià)率、信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性等綜合因素判斷其債券投資價(jià)值。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而對(duì)于股性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值。本基金將通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開(kāi)展投資決策。 衍生品投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還有權(quán)參與股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生工具交易。 基金參與股指期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎(chǔ)上,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 基金參與股票期權(quán)交易,應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門(mén)或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。基金管理人將充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨交易。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在條件允許的情況下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 利用融資買(mǎi)入證券作為組合流動(dòng)性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動(dòng)性需求。 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購(gòu)贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對(duì)資產(chǎn)支持證券未來(lái)現(xiàn)金流的影響,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。 債券投資策略 本基金考察國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣周期引發(fā)的債券市場(chǎng)收益率的變化趨勢(shì),采取利率預(yù)期、久期管理、收益率曲線策略等積極投資策略,力求獲取相對(duì)穩(wěn)健的投資回報(bào)。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)各類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購(gòu)費(fèi); 2、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外,同一類(lèi)別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金,跟蹤上證科創(chuàng)板綜合指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,還可能面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C(024360) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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- 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-06-04
- 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議2025-06-04