| 基金全稱 | 華安灃信債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華安灃信債券E |
| 基金代碼 | 024387（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2023年05月10日 | 成立日期 | 2025年05月29日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.12%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 鄒維娜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-29 |
鄒維娜女士:經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾在國家信息中心中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司從事宏觀經(jīng)濟(jì)分析相關(guān)工作,在中再資產(chǎn)管理股份有限公司任投資經(jīng)理助理、自有賬戶投資經(jīng)理。2012年10月加盟銀華基金管理有限公司,現(xiàn)任投資管理三部副總監(jiān)兼基金經(jīng)理。自2013年8月7日至2021年6月4日任“銀華信用四季紅債券型證券投資基金”基金經(jīng)理;自2013年9月18日至2021年6月4日擔(dān)任“銀華信用季季紅債券型證券投資基金”基金經(jīng)理;自2014年1月22日起任”銀華永利債券型證券投資基金”基金經(jīng)理;自2014年5月22日起任“銀華永益分級債券型證券投資基金”基金經(jīng)理;自2014年10月8日至2021年6月4日任“銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)”基金經(jīng)理;自2016年3月22日至2021年6月4日擔(dān)任“銀華添益定期開放債券型證券投資基金”基金經(jīng)理;自2016年11月11日至2021年6月4日擔(dān)任“銀華添澤定期開放債券型證券投資基金”基金經(jīng)理。;自2017年3月7日至2021年6月4日任“銀華添潤定期開放債券型證券投資基金”基金經(jīng)理;自2018年7月25日至2021年6月4日擔(dān)任“銀華歲盈定期開放債券型證券投資基金”基金經(jīng)理。2020年3月20日至2021年6月4日擔(dān)任銀華匯盈一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任銀華招利一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月加入華安基金管理有限公司,現(xiàn)任絕對收益投資部高級總監(jiān)、基金經(jīng)理。2022年10月17日擔(dān)任華安乾煜債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年1月4日任華安添錦債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024387 | 華安灃信債券E | 債券型-混合二級 | 2025-05-29 | 至今 | 21天 | 0.68% |
| 012231 | 華安灃信債券A | 債券型-混合二級 | 2023-07-18 | 至今 | 1年又337天 | 8.92% |
| 012232 | 華安灃信債券C | 債券型-混合二級 | 2023-07-18 | 至今 | 1年又337天 | 8.09% |
| 015470 | 華安添錦債券 | 債券型-長債 | 2023-01-04 | 至今 | 2年又167天 | 7.70% |
| 016728 | 華安乾煜債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2022-10-17 | 至今 | 2年又246天 | 11.53% |
| 013650 | 華安乾煜債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2022-10-17 | 至今 | 2年又246天 | 12.58% |
| 009977 | 銀華招利一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2020-12-17 | 2021-06-04 | 169天 | 1.13% |
| 009978 | 銀華招利一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2020-12-17 | 2021-06-04 | 169天 | 0.94% |
| 010986 | 銀華信用季季紅債券C | 債券型-混合一級 | 2020-12-10 | 2021-06-04 | 176天 | 1.96% |
| 008834 | 銀華匯盈一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2020-03-20 | 2021-06-04 | 1年又76天 | 5.68% |
| 008833 | 銀華匯盈一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2020-03-20 | 2021-06-04 | 1年又76天 | 6.19% |
| 006837 | 銀華信用四季紅債券C | 債券型-長債 | 2019-01-04 | 2021-06-04 | 2年又152天 | 7.59% |
| 005500 | 銀華歲盈定期開放債券 | 債券型-長債 | 2018-07-25 | 2021-06-04 | 2年又315天 | 12.22% |
| 002322 | 銀華匯利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-07-11 | 2018-11-15 | 127天 | 2.56% |
| 001289 | 銀華匯利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-07-11 | 2018-11-15 | 127天 | 2.70% |
| 004087 | 銀華添潤定期開放債券A | 債券型-混合一級 | 2017-03-07 | 2021-06-04 | 4年又90天 | 19.72% |
| 003497 | 銀華添澤定開債 | 債券型-長債 | 2016-11-11 | 2021-06-04 | 4年又206天 | 18.80% |
| 960042 | 銀華信用季季紅債券H | 債券型-混合一級 | 2016-11-02 | 2021-06-04 | 4年又215天 | 5.20% |
| 002491 | 銀華添益定期開放債券A | 債券型-混合一級 | 2016-03-22 | 2021-06-04 | 5年又75天 | 19.33% |
| 161820 | 銀華純債信用債券(LOF)A | 債券型-長債 | 2014-10-08 | 2021-06-04 | 6年又241天 | 39.85% |
| 161828 | 銀華永益分級債券A | 債券型-長債 | 2014-05-22 | 2017-06-02 | 3年又12天 | 11.81% |
| 161827 | 銀華永益分級債券 | 債券型-長債 | 2014-05-22 | 2017-06-02 | 3年又12天 | 51.58% |
| 000288 | 銀華永利債券C | 債券型-混合二級 | 2014-01-22 | 2018-06-28 | 4年又158天 | 25.98% |
| 000287 | 銀華永利債券A | 債券型-混合二級 | 2014-01-22 | 2018-06-28 | 4年又158天 | 27.91% |
| 161820 | 銀華純債信用債券(LOF)A | 債券型-長債 | 2013-10-17 | 2014-02-07 | 113天 | -4.05% |
| 000286 | 銀華信用季季紅債券A | 債券型-混合一級 | 2013-09-18 | 2021-06-04 | 7年又261天 | 51.40% |
| 000194 | 銀華信用四季紅債券A | 債券型-長債 | 2013-08-07 | 2021-06-04 | 7年又303天 | 59.45% |
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| 姓名 | 鄭偉山 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-29 |
鄭偉山先生:中國國籍,碩士研究生,曾任紅色資本量化分析師、中國誠信信用管理股份有限公司定量分析師、陽光資產(chǎn)管理股份有限公司高級投資經(jīng)理。2022年3月加入華安基金,現(xiàn)任絕對收益投資部基金經(jīng)理。2022年5月25日任華安乾煜債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月16日任華安強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月23日擔(dān)任華安灃悅債券型證券投資基金基金經(jīng)理、華安添頤混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月27日起擔(dān)任華安灃信債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月28日起擔(dān)任華安灃裕債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024387 | 華安灃信債券E | 債券型-混合二級 | 2025-05-29 | 至今 | 21天 | 0.68% |
| 022596 | 華安添頤混合C | 混合型-偏債 | 2024-11-13 | 至今 | 218天 | 2.35% |
| 016795 | 華安灃裕債券C | 債券型-混合二級 | 2024-10-28 | 至今 | 234天 | 1.11% |
| 016794 | 華安灃裕債券A | 債券型-混合二級 | 2024-10-28 | 至今 | 234天 | 1.33% |
| 000239 | 華安年年盈定開債A | 債券型-混合一級 | 2024-01-29 | 2024-06-17 | 140天 | 1.79% |
| 014391 | 華安添信債券 | 債券型-長債 | 2024-01-29 | 2024-06-17 | 140天 | 1.43% |
| 000240 | 華安年年盈定開債C | 債券型-混合一級 | 2024-01-29 | 2024-06-17 | 140天 | 1.67% |
| 012231 | 華安灃信債券A | 債券型-混合二級 | 2023-07-27 | 至今 | 1年又328天 | 8.95% |
| 012232 | 華安灃信債券C | 債券型-混合二級 | 2023-07-27 | 至今 | 1年又328天 | 8.13% |
| 016143 | 華安灃悅債券C | 債券型-混合二級 | 2023-03-23 | 至今 | 2年又89天 | 6.76% |
| 016142 | 華安灃悅債券A | 債券型-混合二級 | 2023-03-23 | 至今 | 2年又89天 | 7.58% |
| 001485 | 華安添頤混合A | 混合型-偏債 | 2023-03-23 | 至今 | 2年又89天 | 8.20% |
| 016728 | 華安乾煜債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2022-09-22 | 至今 | 2年又271天 | 11.48% |
| 040012 | 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2022-09-16 | 至今 | 2年又277天 | 18.90% |
| 040013 | 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 | 債券型-混合二級 | 2022-09-16 | 至今 | 2年又277天 | 17.60% |
| 001800 | 華安新樂享靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-05-25 | 至今 | 3年又26天 | 10.25% |
| 012660 | 華安新樂享靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-05-25 | 至今 | 3年又26天 | 9.95% |
| 013650 | 華安乾煜債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2022-05-25 | 至今 | 3年又26天 | 13.16% |
 | |
| 姓名 | 倪逸蕓 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-04 |
倪逸蕓女士:中國國籍,碩士研究生。曾任銀華基金投資管理三部固收交易員。2022年7月加入華安基金,現(xiàn)任絕對收益投資部基金經(jīng)理助理。2024年1月11日起任華安年年盈定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理。2025年6月4日擔(dān)任華安安浦債券型證券投資基金、華安眾盈中短債債券型發(fā)起式證券投資基金、華安添順債券型證券投資基金、華安乾煜債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006337 | 華安安浦債券A | 債券型-長債 | 2025-06-04 | 至今 | 15天 | 0.31% |
| 021124 | 華安安浦債券E | 債券型-長債 | 2025-06-04 | 至今 | 15天 | 0.31% |
| 006338 | 華安安浦債券C | 債券型-長債 | 2025-06-04 | 至今 | 15天 | 0.31% |
| 013650 | 華安乾煜債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2025-06-04 | 至今 | 15天 | 0.54% |
| 016728 | 華安乾煜債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2025-06-04 | 至今 | 15天 | 0.52% |
| 016691 | 華安眾盈中短債發(fā)起式A | 債券型-中短債 | 2025-06-04 | 至今 | 15天 | 0.07% |
| 016692 | 華安眾盈中短債發(fā)起式C | 債券型-中短債 | 2025-06-04 | 至今 | 15天 | 0.07% |
| 012232 | 華安灃信債券C | 債券型-混合二級 | 2025-06-04 | 至今 | 15天 | 0.47% |
| 012231 | 華安灃信債券A | 債券型-混合二級 | 2025-06-04 | 至今 | 15天 | 0.49% |
| 024387 | 華安灃信債券E | 債券型-混合二級 | 2025-06-04 | 至今 | 15天 | 0.47% |
| 014785 | 華安添順債券 | 債券型-長債 | 2025-06-04 | 至今 | 15天 | 0.30% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金采用多因素分析框架,從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策因素、市場利率水平、資金供求因素、市場投資價值等方面,采取定量與定性相結(jié)合的分析方法,給出股票、債券和貨幣市場工具等大類資產(chǎn)投資機(jī)會的整體評估,作為資產(chǎn)配置的重要依據(jù)。基金管理人將根據(jù)股市、債市等的相對風(fēng)險收益預(yù)期,調(diào)整股票、債券、貨幣市場工具等資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略基金 管理人依托強(qiáng)大的研究平臺,通過多層面、多維度的方法來深入研究公司的基本面狀況,挖掘企業(yè)的價值驅(qū)動因素。 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金將運用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整的深入研究,采用價值理念與成長理念相結(jié)合的方法來對行業(yè)進(jìn)行篩選。 (2)個股投資策略 本基金將主要采用“自下而上”的個股選擇方法,在擬配置的行業(yè)內(nèi)部通過定量與定性相結(jié)合的分析方法選篩選個股。 定量的方法主要是依據(jù)基金管理人自有個股分析模型,通過對價值指標(biāo)、成長指標(biāo)、盈利指標(biāo)等公開數(shù)據(jù)的細(xì)致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利質(zhì)量、成長能力、運營能力以及負(fù)債水平等方面,初步篩選出財務(wù)健康、成長性良好的優(yōu)質(zhì)股票。 定性的方法主要是在定量分析的基礎(chǔ)上,由基金管理人的研究人員采用案頭研究和實地調(diào)研相結(jié)合的辦法對擬投資公司的投資價值、核心競爭力、主營業(yè)務(wù)成長性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理能力、商業(yè)模式等進(jìn)行定性分析以確定最終的投資目標(biāo)。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過港股通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將重點關(guān)注: 1)A股稀缺性行業(yè)個股,包括優(yōu)質(zhì)中資公司(如國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)及軟件企業(yè)、國內(nèi)部分消費行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌等)、A股缺乏投資標(biāo)的的行業(yè); 2)具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè),這類企業(yè)應(yīng)具有良好成長性或為市場龍頭; 3)盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的上市公司; 4)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,采取定量與定性相結(jié)合的分析方法,選擇投資價值高的存托憑證進(jìn)行投資。 信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資策略 本基金在基金管理人研發(fā)的信用債券評級體系的基礎(chǔ)上,考察信用資質(zhì)變化、供需關(guān)系等因素,制定信用債券投資策略。本基金主動投資信用評級在AA+(含)以上的信用債,其中,投資于AA+評級的信用債不超過信用債合計持倉的50%;投資于AAA及以上評級的信用債不低于信用債合計持倉的50%。上述信用評級為債項評級,無債項評級則依照其主體評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照其主體評級。本基金對信用評級的認(rèn)定參照基金管理人選定的評級機(jī)構(gòu)出具的信用評級。因資信評級機(jī)構(gòu)調(diào)整評級等基金管理人之外的因素致使本基金投資信用債比例不符合上述約定投資比例的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在該信用債可交易之日起3個月內(nèi)調(diào)整完畢,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 1)基于信用資質(zhì)變化的策略 本基金根據(jù)基金管理人完善的信用風(fēng)險分析框架,建立內(nèi)部信用評級體系,根據(jù)債務(wù)主體的現(xiàn)金流和經(jīng)營狀況客觀分析違約風(fēng)險及合理的信用利差水平,對債券進(jìn)行獨立、客觀價值評估。規(guī)避信用狀況惡化的發(fā)債主體,挖掘市場定價偏低的品種。 2)基于供給變化的策略 本基金將根據(jù)市場債券供給變化,對資產(chǎn)組合做出相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)市場資金松緊程度和參與主體的交易意愿判斷未來債券市場的走向,采取合適的投資策略來獲取收益。 3)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機(jī)會等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后相對價值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進(jìn)行交易。本基金按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,謹(jǐn)慎參與國債期貨投資交易。 可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,綜合考慮可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券的債性和股性,利用定價模型進(jìn)行估值分析,并最終選擇合適的投資品種。 利率類品種投資策略 本基金對國債、央行票據(jù)等利率品種的投資,是在對國內(nèi)、國外經(jīng)濟(jì)趨勢進(jìn)行分析和預(yù)測基礎(chǔ)上,運用數(shù)量方法對利率期限結(jié)構(gòu)變化趨勢和債券市場供求關(guān)系變化進(jìn)行分析和預(yù)測,深入分析利率品種的收益和風(fēng)險,調(diào)整債券組合的平均久期。在確定組合平均久期后,本基金對債券的期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術(shù),選擇合適的期限結(jié)構(gòu)的配置策略,在合理控制風(fēng)險的前提下,綜合考慮組合的流動性,決定投資品種。具體的利率品種投資策略包括目標(biāo)久期策略、收益率曲線策略、相對價值策略、騎乘策略、利差套利策略等。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在中國證監(jiān)會允許的條件下調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價指數(shù)收益率*90%+中證800指數(shù)收益率*8%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*2% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金,但低于股票型基金、混合型基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.12%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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