| 基金全稱 | 東方紅核心價值混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東方紅核心價值混合A |
| 基金代碼 | 024429（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月27日 | 成立日期 | 2025年06月06日 |
| 成立規(guī)模 | 19.914億份 | 資產規(guī)模 | 9.97億份（截止至：2025年06月06日） |
| 基金管理人 | 東方紅資產管理 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 詳情 | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
東方紅核心價值混合A(024429) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 周云 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-06 |
周云先生:生于1982年,清華大學生物學博士。上海東方證券資產管理有限公司公募權益投資一部總經理、基金經理,2015年9月至今任東方紅京東大數據靈活配置混合型證券投資基金基金經理、2015年9月至今任東方紅新動力靈活配置混合型證券投資基金基金經理、2016年6月至2018年8月任東方紅睿滿滬港深靈活配置混合型證券投資基金基金經理、2017年4月至2019年11月任東方紅智逸滬港深定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理、2018年1月至2019年11月任東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理、2022年5月至今任東方紅睿軒三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理、2022年7月至今任東方紅優(yōu)享紅利滬港深靈活配置混合型證券投資基金基金經理、2023年5月至今任東方紅智華三年持有期混合型證券投資基金基金經理、2023年8月至2025年3月任東方紅鼎元3個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理、2024年2月至今任東方紅智享三年持有期混合型證券投資基金基金經理、2024年7月至今任東方紅創(chuàng)新趨勢混合型證券投資基金基金經理、2024年7月至今任東方紅啟華三年持有期混合型證券投資基金基金經理。曾任東方證券資產管理業(yè)務總部研究員,上海東方證券資產管理有限公司行業(yè)研究員、投資主辦人。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024430 | 東方紅核心價值混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-06 | 至今 | 13天 | -0.16% |
| 024429 | 東方紅核心價值混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-06 | 至今 | 13天 | -0.15% |
| 910021 | 東方紅啟華三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-07-20 | 至今 | 334天 | 5.58% |
| 010699 | 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 | 混合型-偏股 | 2024-07-20 | 至今 | 334天 | 4.14% |
| 011313 | 東方紅啟華三年持有混合B | 混合型-偏股 | 2024-07-20 | 至今 | 334天 | 5.20% |
| 019773 | 東方紅智享三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-02-07 | 至今 | 1年又133天 | 19.21% |
| 019774 | 東方紅智享三年持有混合C | 混合型-偏股 | 2024-02-07 | 至今 | 1年又133天 | 18.65% |
| 010059 | 東方紅鼎元3個月定開混合 | 混合型-偏股 | 2023-08-19 | 2025-03-05 | 1年又199天 | 9.01% |
| 012839 | 東方紅智華三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2023-05-13 | 至今 | 2年又38天 | 10.79% |
| 012840 | 東方紅智華三年持有混合C | 混合型-偏股 | 2023-05-13 | 至今 | 2年又38天 | 9.99% |
| 017535 | 東方紅京東大數據混合C | 混合型-靈活 | 2022-12-05 | 至今 | 2年又197天 | 20.45% |
| 017536 | 東方紅優(yōu)享紅利混合C | 混合型-靈活 | 2022-12-05 | 至今 | 2年又197天 | 10.83% |
| 017493 | 東方紅新動力混合C | 混合型-靈活 | 2022-12-05 | 至今 | 2年又197天 | 21.96% |
| 003396 | 東方紅優(yōu)享紅利混合A | 混合型-靈活 | 2022-07-16 | 至今 | 2年又339天 | 19.79% |
| 169103 | 東方紅睿軒三年定開混合 | 混合型-靈活 | 2022-05-21 | 至今 | 3年又30天 | 20.81% |
| 501054 | 東方紅睿澤三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2018-01-31 | 2019-11-29 | 1年又302天 | 8.52% |
| 004278 | 東方紅智逸滬港深定開混合 | 混合型-偏債 | 2017-04-14 | 2019-11-29 | 2年又229天 | 28.55% |
| 169104 | 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 2016-06-28 | 2018-08-24 | 2年又57天 | 50.97% |
| 001564 | 東方紅京東大數據混合A | 混合型-靈活 | 2015-09-14 | 至今 | 9年又281天 | 200.61% |
| 000480 | 東方紅新動力混合A | 混合型-靈活 | 2015-09-14 | 至今 | 9年又281天 | 181.42% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的投資管理,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票及存托憑證(含創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票及存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國內依法發(fā)行的國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債、金融債、次級債、中央銀行票據、企業(yè)債、公司債(含證券公司發(fā)行的短期公司債)、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可分離交易可轉債、可交換債券)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品以及經中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。本基金可根據法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置 本基金通過定性與定量研究相結合的方法,確定投資組合中股票、債券和現金類大類資產的配置比例。 本基金通過動態(tài)跟蹤海內外主要經濟體的GDP、CPI、利率等宏觀經濟指標,以及估值水平、盈利預期、流動性、投資者心態(tài)等市場指標,確定未來市場變動趨勢。本基金通過全面評估上述各種關鍵指標的變動趨勢,對股票、債券等大類資產的風險和收益特征進行預測。根據上述定性和定量指標的分析結果,運用資產配置優(yōu)化模型,在目標收益條件下,追求風險最小化目標,最終確定大類資產投資權重,實現資產合理配置。 股票投資策略 本基金利用基金管理人投研團隊的資源,對企業(yè)內在價值進行深入細致的分析,并進一步挖掘出價格低估、質地優(yōu)秀、未來預期成長性良好的上市公司股票(含存托憑證)進行投資。 (1)個股選擇 基金管理人的股票研究團隊將深入調研上市公司、公司競爭對手以及產業(yè)鏈上下游,挑選出優(yōu)質的上市公司股票進行投資。對于個股是否納入投資組合,基金管理人會重點關注3個方面:公司素質、公司的成長空間及未來盈利增速、目前個股估值。其中公司素質是基金管理人最看重的因素,包括公司商業(yè)模式的獨特性、競爭壁壘、行業(yè)地位、公司管理層的品格和能力等方面。同時本基金還會密切關注上市公司的可持續(xù)經營發(fā)展狀況,從環(huán)境、社會、公司治理三個方面對上市公司進行評估。對于具有優(yōu)秀基因的上市公司,如果公司成長性和股票估值相匹配,基金管理人將會納入本基金投資組合;否則會將其放入股票庫并持續(xù)跟蹤。 (2)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將重點關注: 1)具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè),這類企業(yè)應具有良好成長性或為市場龍頭; 2)符合內地政策和投資邏輯的行業(yè)個股; 3)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 (3)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述內地上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 其他固定收益類證券投資策略 本基金的固定收益類投資品種主要有國債、企業(yè)債等中國證監(jiān)會認可的、具有良好流動性的金融工具。固定收益投資主要用于提高非股票資產的收益率,管理人將堅持價值投資的理念,嚴格控制風險,追求合理的回報。 在債券投資方面,基金管理人將以宏觀形勢及利率分析為基礎,依據國家經濟發(fā)展規(guī)劃量化核心基準參照指標和輔助參考指標,結合貨幣政策、財政政策的實施情況,以及國際金融市場基準利率水平及變化情況,預測未來基準利率水平變化趨勢與幅度,進行定量評價。 信用衍生品投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以風險對沖為目的參與信用衍生品交易。本基金將根據所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。 參與融資業(yè)務策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資業(yè)務法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金在履行適當程序后可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書中更新公告。 資產支持證券投資策略 本基金資產支持證券的投資配置策略主要從信用風險、流動性、收益率等方面來考慮,采用自下而上的項目精選策略,以資產支持證券的優(yōu)先級或次優(yōu)級為投資標的,精選違約或逾期風險可控、收益率較高的資產支持證券項目。對不同資產支持證券的基礎資產采取適度分散的地區(qū)配置策略和行業(yè)配置策略,在有效分散風險的前提下為投資人謀求較高的投資組合回報率。資產支持證券的信用風險分析采取內外結合的方法,以基金管理人的內部信用風險評估為主,并結合外部信用評級機構的分析報告,最終得出對每個資產支持證券項目的總體風險判斷。另外,鑒于資產支持證券的流動性較差,本基金更傾向于配置久期較短的品種。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據風險管理原則,以套期保值為目的,以回避市場風險。本基金將選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,并與債券現貨資產進行匹配,實現多頭或空頭的套期保值操作。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據風險管理原則,以套期保值為目的,以回避市場風險。本基金將選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,并與股票現貨資產進行匹配,實現多頭或空頭的套期保值操作。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權的投資。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。 可轉換債券、可分離交易可轉債和可交換債券的投資策略 本基金投資可轉換債券、可分離交易可轉債和可交換債券有兩種途徑,一級市場申購和二級市場參與。一級市場申購,主要考慮發(fā)行條款較好、申購收益較高、公司基本面優(yōu)秀的個券。二級市場參與可采用多種投資策略,本基金將運用企業(yè)基本面分析和理論價值分析策略,精選個券,力爭實現較高的投資收益;同時,本基金也可以采用相對價值分析策略,即通過分析不同市場環(huán)境下可轉換債券、可分離交易可轉債和可交換債券股性和債性的相對價值,把握其價值走向,選擇相應券種,力爭獲取較高投資收益。另外,本基金將密切關注可轉換債券、可分離交易可轉債和可交換債券的套利機會和條款博弈機會。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應遵循下列原則: 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月則可不進行收益分配; 2、本基金收益分配僅有現金分紅一種方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權,由于本基金各類基金份額收取銷售服務費情況不同,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*60%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率*20%+中債綜合指數收益率*20% |
| 風險收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其預期風險與預期收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金除了投資A股外,還可根據法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯合交易所上市的股票。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
東方紅核心價值混合A(024429) - 基金費率
| 管理費率 | 特殊%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
東方紅核心價值混合A(024429) - 基金公告
- 上海東方證券資產管理有限公司關于終止與大華銀行(中國)有限公司基金銷售業(yè)務合作...2025-06-12
- 東方紅核心價值混合型證券投資基金基金合同生效公告2025-06-06
- 關于東方紅核心價值混合型證券投資基金認購申請確認比例結果的公告2025-06-06
- 關于東方紅核心價值混合型證券投資基金提前結束募集的公告2025-06-04
- 上海東方證券資產管理有限公司關于自有資金投資東方紅核心價值混合型證券投資基金...2025-05-27