| 基金全稱 | 東方紅核心價(jià)值混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東方紅核心價(jià)值混合C |
| 基金代碼 | 024430（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月27日 | 成立日期 | 2025年06月06日 |
| 成立規(guī)模 | 19.914億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.55億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 東方紅資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 詳情 | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
東方紅核心價(jià)值混合C(024430) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 周云 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-06 |
周云先生:生于1982年,清華大學(xué)生物學(xué)博士。上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司公募權(quán)益投資一部總經(jīng)理、基金經(jīng)理,2015年9月至今任東方紅京東大數(shù)據(jù)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2015年9月至今任東方紅新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2016年6月至2018年8月任東方紅睿滿滬港深靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2017年4月至2019年11月任東方紅智逸滬港深定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2018年1月至2019年11月任東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年5月至今任東方紅睿軒三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年7月至今任東方紅優(yōu)享紅利滬港深靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年5月至今任東方紅智華三年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年8月至2025年3月任東方紅鼎元3個(gè)月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2024年2月至今任東方紅智享三年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2024年7月至今任東方紅創(chuàng)新趨勢(shì)混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2024年7月至今任東方紅啟華三年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任東方證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總部研究員,上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司行業(yè)研究員、投資主辦人。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024430 | 東方紅核心價(jià)值混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-06 | 至今 | 202天 | 9.85% |
| 024429 | 東方紅核心價(jià)值混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-06 | 至今 | 202天 | 10.16% |
| 910021 | 東方紅啟華三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-07-20 | 至今 | 1年又158天 | 25.11% |
| 010699 | 東方紅創(chuàng)新趨勢(shì)混合 | 混合型-偏股 | 2024-07-20 | 至今 | 1年又158天 | 25.21% |
| 011313 | 東方紅啟華三年持有混合B | 混合型-偏股 | 2024-07-20 | 至今 | 1年又158天 | 24.40% |
| 019773 | 東方紅智享三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-02-07 | 至今 | 1年又322天 | 41.22% |
| 019774 | 東方紅智享三年持有混合C | 混合型-偏股 | 2024-02-07 | 至今 | 1年又322天 | 40.30% |
| 010059 | 東方紅鼎元3個(gè)月定開混合 | 混合型-偏股 | 2023-08-19 | 2025-03-05 | 1年又199天 | 9.01% |
| 012839 | 東方紅智華三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2023-05-13 | 至今 | 2年又227天 | 35.37% |
| 012840 | 東方紅智華三年持有混合C | 混合型-偏股 | 2023-05-13 | 至今 | 2年又227天 | 34.14% |
| 017535 | 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C | 混合型-靈活 | 2022-12-05 | 至今 | 3年又21天 | 47.65% |
| 017536 | 東方紅優(yōu)享紅利混合C | 混合型-靈活 | 2022-12-05 | 至今 | 3年又21天 | 35.04% |
| 017493 | 東方紅新動(dòng)力混合C | 混合型-靈活 | 2022-12-05 | 至今 | 3年又21天 | 47.89% |
| 003396 | 東方紅優(yōu)享紅利混合A | 混合型-靈活 | 2022-07-16 | 至今 | 3年又163天 | 46.32% |
| 169103 | 東方紅睿軒三年持有混合 | 混合型-偏股 | 2022-05-21 | 至今 | 3年又219天 | 49.83% |
| 501054 | 東方紅睿澤三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2018-01-31 | 2019-11-29 | 1年又302天 | 8.52% |
| 004278 | 東方紅智逸滬港深定開混合 | 混合型-偏債 | 2017-04-14 | 2019-11-29 | 2年又229天 | 28.55% |
| 169104 | 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 2016-06-28 | 2018-08-24 | 2年又57天 | 50.97% |
| 001564 | 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A | 混合型-靈活 | 2015-09-14 | 至今 | 10年又105天 | 269.57% |
| 000480 | 東方紅新動(dòng)力混合A | 混合型-靈活 | 2015-09-14 | 至今 | 10年又105天 | 242.14% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的投資管理,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票及存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的國(guó)債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、次級(jí)債、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債、公司債(含證券公司發(fā)行的短期公司債)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券)、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置 本基金通過定性與定量研究相結(jié)合的方法,確定投資組合中股票、債券和現(xiàn)金類大類資產(chǎn)的配置比例。 本基金通過動(dòng)態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟(jì)體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),以及估值水平、盈利預(yù)期、流動(dòng)性、投資者心態(tài)等市場(chǎng)指標(biāo),確定未來市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)。本基金通過全面評(píng)估上述各種關(guān)鍵指標(biāo)的變動(dòng)趨勢(shì),對(duì)股票、債券等大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征進(jìn)行預(yù)測(cè)。根據(jù)上述定性和定量指標(biāo)的分析結(jié)果,運(yùn)用資產(chǎn)配置優(yōu)化模型,在目標(biāo)收益條件下,追求風(fēng)險(xiǎn)最小化目標(biāo),最終確定大類資產(chǎn)投資權(quán)重,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)合理配置。 股票投資策略 本基金利用基金管理人投研團(tuán)隊(duì)的資源,對(duì)企業(yè)內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行深入細(xì)致的分析,并進(jìn)一步挖掘出價(jià)格低估、質(zhì)地優(yōu)秀、未來預(yù)期成長(zhǎng)性良好的上市公司股票(含存托憑證)進(jìn)行投資。 (1)個(gè)股選擇 基金管理人的股票研究團(tuán)隊(duì)將深入調(diào)研上市公司、公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游,挑選出優(yōu)質(zhì)的上市公司股票進(jìn)行投資。對(duì)于個(gè)股是否納入投資組合,基金管理人會(huì)重點(diǎn)關(guān)注3個(gè)方面:公司素質(zhì)、公司的成長(zhǎng)空間及未來盈利增速、目前個(gè)股估值。其中公司素質(zhì)是基金管理人最看重的因素,包括公司商業(yè)模式的獨(dú)特性、競(jìng)爭(zhēng)壁壘、行業(yè)地位、公司管理層的品格和能力等方面。同時(shí)本基金還會(huì)密切關(guān)注上市公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r,從環(huán)境、社會(huì)、公司治理三個(gè)方面對(duì)上市公司進(jìn)行評(píng)估。對(duì)于具有優(yōu)秀基因的上市公司,如果公司成長(zhǎng)性和股票估值相匹配,基金管理人將會(huì)納入本基金投資組合;否則會(huì)將其放入股票庫并持續(xù)跟蹤。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將重點(diǎn)關(guān)注: 1)具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),這類企業(yè)應(yīng)具有良好成長(zhǎng)性或?yàn)槭袌?chǎng)龍頭; 2)符合內(nèi)地政策和投資邏輯的行業(yè)個(gè)股; 3)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司。 (3)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述內(nèi)地上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 其他固定收益類證券投資策略 本基金的固定收益類投資品種主要有國(guó)債、企業(yè)債等中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的、具有良好流動(dòng)性的金融工具。固定收益投資主要用于提高非股票資產(chǎn)的收益率,管理人將堅(jiān)持價(jià)值投資的理念,嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),追求合理的回報(bào)。 在債券投資方面,基金管理人將以宏觀形勢(shì)及利率分析為基礎(chǔ),依據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃量化核心基準(zhǔn)參照指標(biāo)和輔助參考指標(biāo),結(jié)合貨幣政策、財(cái)政政策的實(shí)施情況,以及國(guó)際金融市場(chǎng)基準(zhǔn)利率水平及變化情況,預(yù)測(cè)未來基準(zhǔn)利率水平變化趨勢(shì)與幅度,進(jìn)行定量評(píng)價(jià)。 信用衍生品投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 參與融資業(yè)務(wù)策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金在履行適當(dāng)程序后可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金資產(chǎn)支持證券的投資配置策略主要從信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性、收益率等方面來考慮,采用自下而上的項(xiàng)目精選策略,以資產(chǎn)支持證券的優(yōu)先級(jí)或次優(yōu)級(jí)為投資標(biāo)的,精選違約或逾期風(fēng)險(xiǎn)可控、收益率較高的資產(chǎn)支持證券項(xiàng)目。對(duì)不同資產(chǎn)支持證券的基礎(chǔ)資產(chǎn)采取適度分散的地區(qū)配置策略和行業(yè)配置策略,在有效分散風(fēng)險(xiǎn)的前提下為投資人謀求較高的投資組合回報(bào)率。資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)分析采取內(nèi)外結(jié)合的方法,以基金管理人的內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為主,并結(jié)合外部信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的分析報(bào)告,最終得出對(duì)每個(gè)資產(chǎn)支持證券項(xiàng)目的總體風(fēng)險(xiǎn)判斷。另外,鑒于資產(chǎn)支持證券的流動(dòng)性較差,本基金更傾向于配置久期較短的品種。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,以回避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。本基金將選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,并與債券現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,實(shí)現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,以回避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。本基金將選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,并與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,實(shí)現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。 可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債和可交換債券的投資策略 本基金投資可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債和可交換債券有兩種途徑,一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)和二級(jí)市場(chǎng)參與。一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu),主要考慮發(fā)行條款較好、申購(gòu)收益較高、公司基本面優(yōu)秀的個(gè)券。二級(jí)市場(chǎng)參與可采用多種投資策略,本基金將運(yùn)用企業(yè)基本面分析和理論價(jià)值分析策略,精選個(gè)券,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)較高的投資收益;同時(shí),本基金也可以采用相對(duì)價(jià)值分析策略,即通過分析不同市場(chǎng)環(huán)境下可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債和可交換債券股性和債性的相對(duì)價(jià)值,把握其價(jià)值走向,選擇相應(yīng)券種,力爭(zhēng)獲取較高投資收益。另外,本基金將密切關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債和可交換債券的套利機(jī)會(huì)和條款博弈機(jī)會(huì)。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配僅有現(xiàn)金分紅一種方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)情況不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%+中債綜合指數(shù)收益率*20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
東方紅核心價(jià)值混合C(024430) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 特殊%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
東方紅核心價(jià)值混合C(024430) - 基金公告
- 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2025-12-25
- 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2025年非港股通交易日申購(gòu)、贖回等...2025-12-24
- 東方紅核心價(jià)值混合型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告2025-10-28
- 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2025年非港股通交易日申購(gòu)、贖回等...2025-10-27
- 關(guān)于警惕不法分子假冒上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司進(jìn)行非法證券活動(dòng)的重要提示2025-09-25