| 基金全稱 | 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)I |
| 基金代碼 | 024497（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年06月06日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)I(024497) - 基金經理
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| 姓名 | 劉宇濤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-06 |
劉宇濤先生:中國國籍,工學博士研究生,相關業(yè)務資格:證券投資基金從業(yè)資格。歷任申萬菱信基金管理有限公司助理金融工程師、太平基金管理有限公司量化分析師、華宸未來基金管理有限公司投資經理。2021年6月加入鑫元基金,歷任權益投資經理,現(xiàn)任基金經理?，F(xiàn)任鑫元鑫趨勢靈活配置混合型證券投資基金、鑫元中證1000指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金、鑫元國證2000指數(shù)增強型證券投資基金、鑫元浩鑫增強債券型證券投資基金、鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)型證券投資基金、鑫元中證800紅利低波動指數(shù)型證券投資基金、鑫元致遠量化選股混合型證券投資基金、鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023631 | 鑫元中證A100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 3天 | |
| 023630 | 鑫元中證A100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 3天 | |
| 024497 | 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 13天 | |
| 024258 | 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-14 | 至今 | 36天 | 0.23% |
| 022116 | 鑫元致遠量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-14 | 至今 | 156天 | 3.05% |
| 022115 | 鑫元致遠量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2025-01-14 | 至今 | 156天 | 3.23% |
| 022330 | 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 184天 | 2.57% |
| 022331 | 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 184天 | 2.36% |
| 021881 | 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 268天 | 6.91% |
| 021882 | 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 268天 | 6.70% |
| 018683 | 鑫元浩鑫增強債券C | 債券型-混合二級 | 2023-11-02 | 至今 | 1年又230天 | 3.23% |
| 018682 | 鑫元浩鑫增強債券A | 債券型-混合二級 | 2023-11-02 | 至今 | 1年又230天 | 3.87% |
| 018580 | 鑫元國證2000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-10 | 至今 | 1年又314天 | 10.81% |
| 018579 | 鑫元國證2000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-10 | 至今 | 1年又314天 | 11.64% |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增強C | 債券型-混合二級 | 2023-03-03 | 2024-06-28 | 1年又118天 | 9.31% |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增強A | 債券型-混合二級 | 2023-03-03 | 2024-06-28 | 1年又118天 | 9.89% |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增強D | 債券型-混合二級 | 2023-03-03 | 2024-06-28 | 1年又118天 | 9.20% |
| 017191 | 鑫元中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-28 | 至今 | 2年又204天 | 9.02% |
| 017190 | 鑫元中證1000指數(shù)增強發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-28 | 至今 | 2年又204天 | 10.16% |
| 004944 | 鑫元鑫趨勢靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-09-20 | 至今 | 2年又273天 | 1.08% |
| 004948 | 鑫元鑫趨勢靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-09-20 | 至今 | 2年又273天 | -0.04% |
| 投資目標 | 本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他國內依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、央行票據、企業(yè)債、公司債、中期票據、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、次級債、可轉換債券(含交易分離可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內的其他指數(shù)投資技術適當調整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股長期停牌;(4)標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)標的指數(shù)成份股定期或臨時調整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認定不適合投資標的指數(shù)成份股的情形或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,投資策略依照境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。具體將結合對宏觀經濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理需要參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著市場發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后,相應調整或更新投資策略。 資產支持證券投資策略 證券化是將缺乏流動性但能夠產生穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產,通過一定的結構化安排,對資產中的風險與收益進行分離組合,進而轉換成可以出售、流通,并帶有固定收入的證券的過程。資產支持證券投資關鍵在于對基礎資產質量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內資產證券化產品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 國債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風險,本基金將結合對宏觀經濟形勢和證券趨勢的判斷,通過對債券市場進行定性和定量的分析,根據風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨來提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資過程中,本基金將首先對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金在注重風險管理的前提下,以套期保值為目的,適度運用股指期貨。本基金利用股指期貨合約流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點,提高投資組合運作效率。 股票期權投資策略 本基金將根據風險管理原則,以套期保值為主要目的,在嚴格控制風險的前提下,審慎選擇流動性好、交易活躍的股票期權合約進行投資。本基金基于對證券市場的判斷,結合期權定價模型,選擇估值合理的股票期權合約。 債券投資策略 在債券組合的構建和調整上,本基金將根據國內外宏觀經濟環(huán)境、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險環(huán)境等因素綜合分析,動態(tài)調整債券組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 1、久期配置策略 久期配置是根據對宏觀經濟數(shù)據、金融市場運行特點等各方面因素的分析確定組合的整體久期,在遵循組合久期與運作周期的期限適當匹配的前提下,有效地控制整體資產風險。當預測利率上升時,適當縮短投資組合的目標久期,預測利率水平降低時,適當延長投資組合的目標久期。 2、期限結構配置策略 本基金在對宏觀經濟周期和貨幣政策分析下,對收益率曲線形態(tài)可能變化給予方向性的判斷;同時根據收益率曲線的歷史趨勢、未來各期限的供給分布以及投資者的期限偏好,預測收益率期限結構的變化形態(tài),從而確定合理的組合期限結構。通過采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調整,從而達到預期收益最大化的目的。 3、類屬資產配置策略 類屬資產配置策略是指現(xiàn)金、不同類型固定收益品種之間的配置。在確定組合久期和期限結構分布的基礎上,根據各品種的流動性、收益性以及信用風險等確定各子類資產的配置權重,即確定債券、存款、回購以及現(xiàn)金等資產的比例。類屬配置主要根據各部分的相對價值確定,增持相對低估、價格將上升的類屬,減持相對高估、價格將下降的類屬,從而獲取較高的總回報。 4、個券選擇策略 對于國債、央行票據等非信用類債券,本基金將根據宏觀經濟變量和宏觀經濟政策的分析,預測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券,本基金將根據發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平。 5、可轉換債券、可交換債券投資策略 可轉換債券(含交易分離可轉債)、可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點?？赊D換債券、可交換債券的選擇結合其債性和股性特征,在對公司基本面和轉債條款深入研究的基礎上進行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券、可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每個季度觀察可供分配利潤,當可供分配利潤大于0時,本基金可進行收益分配。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類和I類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類和I類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、《基金合同》的約定以及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 華證滬深港紅利50指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 本基金如果投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)I(024497) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.10%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)I(024497) - 基金公告