| 基金全稱 | 銀華國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 024571（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月16日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 銀華基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C(024571) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 王帥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-12 |
王帥先生:中國國籍,南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾就職于泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、工銀瑞信基金管理有限公司、工銀瑞信投資管理有限公司,2018年8月加入銀華基金,歷任量化投資部基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理。自2019年6月28日至2021年2月25日擔(dān)任銀華深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2019年11月1日至2021年5月19日兼任銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2019年12月6日至2021年2月25日兼任銀華巨潮小盤價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年1月22日起兼任銀華中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年3月20日起兼任銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年5月28日至2023年4月12日兼任銀華中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2020年12月10日至2022年6月20日兼任銀華中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年1月5日起兼任銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年2月3日至2022年6月20日兼任銀華巨潮小盤價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2021年2月4日起兼任銀華中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年2月9日至2022年6月20日兼任銀華中證影視主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年3月3日起兼任銀華中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年3月10日至2022年6月20日兼任銀華中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年4月29日起兼任銀華中證基建交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年6月29日起兼任銀華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年10月26日至2023年4月6日兼任銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年12月7日至2023年7月28日兼任銀華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年12月30日起兼任銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2022年1月4日至2024年1月23日兼任銀華中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年2月18日至2023年3月17日兼任銀華中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年6月30日至2024年1月23日兼任銀華中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年9月1日起兼任銀華滬深300成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年11月24日至2024年1月23日兼任銀華中證1000增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年12月29日至2024年1月23日兼任銀華滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年6月26日起兼任銀華中證國新央企科技引領(lǐng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年8月23日起兼任銀華中證800增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年1月25日起兼任銀華中證國新央企科技引領(lǐng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2024年3月6日起兼任銀華中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年5月22日起兼任銀華中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2025年1月17日起兼任銀華上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年1月17日至2025年2月4日兼任銀華上證180指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年2月5日起兼任銀華上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2025年4月9日起兼任銀華國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024570 | 銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-12 | 至今 | 8天 | |
| 024571 | 銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-12 | 至今 | 8天 | |
| 159225 | 銀華國證自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 72天 | 3.53% |
| 023234 | 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 154天 | 1.88% |
| 023236 | 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 154天 | 1.85% |
| 530800 | 銀華上證180ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 154天 | 2.30% |
| 023235 | 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 154天 | 1.78% |
| 022606 | 銀華中證A50ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-13 | 至今 | 219天 | -6.23% |
| 021208 | 銀華中證A50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-22 | 至今 | 1年又29天 | 10.30% |
| 021209 | 銀華中證A50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-22 | 至今 | 1年又29天 | 10.01% |
| 159592 | 銀華中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又106天 | 10.72% |
| 019509 | 銀華中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-25 | 至今 | 1年又147天 | 12.68% |
| 019508 | 銀華中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-25 | 至今 | 1年又147天 | 13.08% |
| 159517 | 銀華中證800增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-23 | 至今 | 1年又302天 | 6.59% |
| 562380 | 銀華中證國新央企科技引領(lǐng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-26 | 至今 | 1年又360天 | -13.35% |
| 562320 | 銀華滬深300價(jià)值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-29 | 2024-01-23 | 1年又25天 | -4.08% |
| 159677 | 銀華中證1000增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-24 | 2024-01-23 | 1年又60天 | -14.80% |
| 562310 | 銀華滬深300成長ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-01 | 至今 | 2年又293天 | -24.33% |
| 562350 | 銀華中證全指電力公用事業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-30 | 2024-01-23 | 1年又207天 | -9.84% |
| 159769 | 銀華中證消費(fèi)電子主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-18 | 2023-03-17 | 1年又27天 | -25.02% |
| 516530 | 銀華中證現(xiàn)代物流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-04 | 2024-01-23 | 2年又19天 | -26.69% |
| 012782 | 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又173天 | -35.81% |
| 012781 | 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又173天 | -35.60% |
| 516690 | 銀華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-07 | 2023-07-28 | 1年又233天 | -31.79% |
| 159862 | 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-26 | 2023-04-06 | 1年又162天 | -8.03% |
| 159782 | 銀華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-29 | 至今 | 3年又357天 | -46.47% |
| 516950 | 銀華中證基建ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-29 | 至今 | 4年又53天 | 1.47% |
| 159871 | 銀華中證有色金屬ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-10 | 2022-06-20 | 1年又102天 | 27.20% |
| 159842 | 銀華中證全指證券公司ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-03 | 至今 | 4年又110天 | 0.75% |
| 159855 | 銀華中證影視主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-09 | 2022-06-20 | 1年又131天 | -17.91% |
| 517000 | 銀華中證滬港深500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-04 | 至今 | 4年又137天 | -13.53% |
| 010561 | 銀華巨潮小盤價(jià)值ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-03 | 2022-06-20 | 1年又137天 | 13.50% |
| 516880 | 銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-05 | 至今 | 4年又167天 | -46.35% |
| 010524 | 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-04 | 2023-04-12 | 2年又98天 | -10.83% |
| 159827 | 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-10 | 2022-06-20 | 1年又192天 | 3.25% |
| 008889 | 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-28 | 2023-04-12 | 2年又319天 | -17.48% |
| 159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又93天 | -22.57% |
| 159994 | 銀華中證5G通信主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-22 | 至今 | 5年又151天 | -8.69% |
| 159990 | 銀華巨潮小盤價(jià)值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-06 | 2021-02-25 | 1年又82天 | 17.87% |
| 159987 | 銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-01 | 2021-05-19 | 1年又200天 | 66.52% |
| 159969 | 銀華深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-06-28 | 2021-02-25 | 1年又243天 | 76.27% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證,下同)為主要投資對象。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包括主板股票、科創(chuàng)板股票、創(chuàng)業(yè)板股票、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券資產(chǎn)(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券)、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、可交換債券以及其他中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、銀行存款(包括銀行定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例限制按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過投資于目標(biāo)ETF,以實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股,其中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的???,每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包括主板股票、科創(chuàng)板股票、創(chuàng)業(yè)板股票、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券資產(chǎn)(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券)、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、可交換債券以及其他中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、銀行存款(包括銀行定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,也可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),其目的是為了使本基金在應(yīng)對申購贖回的前提下,更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金將根據(jù)市場的實(shí)際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 股票投資策略 1、股票組合構(gòu)建原則 根據(jù)標(biāo)的指數(shù),結(jié)合研究報(bào)告和基金組合的構(gòu)建情況,采用被動(dòng)式指數(shù)化投資的方法構(gòu)建股票組合。 2、股票組合構(gòu)建方法 本基金將以追求跟蹤誤差最小化進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的投資。 本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資的方法,根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動(dòng)性不足或其它一些影響指數(shù)復(fù)制的市場因素的限制,基金管理人可以根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,對股票組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,以更緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 在本基金運(yùn)作過程中,如本基金標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未做出調(diào)整的,基金管理人按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,在履行內(nèi)部決策程序后,通過成份股替代等方式對相關(guān)指數(shù)成份股進(jìn)行調(diào)整。 3、股票組合的調(diào)整 (1)定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票組合將根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 基金經(jīng)理將跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動(dòng),基金組合跟蹤偏離度情況,結(jié)合成份股基本面情況、流動(dòng)性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評估的結(jié)果,對投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 目標(biāo)ETF投資策略 1、投資組合的投資方式 本基金在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申贖的方式或證券二級(jí)市場交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買賣。 2、投資組合的調(diào)整 本基金將根據(jù)開放日申購和贖回情況,決定投資目標(biāo)ETF的時(shí)間和方式。 (1)當(dāng)凈申購時(shí),本基金將根據(jù)凈申購規(guī)模及倉位情況,決定股票組合的構(gòu)建、目標(biāo)ETF的申購或買入等; (2)當(dāng)凈贖回時(shí),本基金將根據(jù)凈贖回規(guī)模及倉位情況,決定目標(biāo)ETF的贖回或賣出等。 金融衍生品投資策略 為提高投資效率,使得基金的投資組合更緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù),更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),本基金可投資于經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許的股票期權(quán)、股指期貨、 國債期貨。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎性原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況及出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、證券出借平均剩余期限和出借證券在基金資產(chǎn)中的占比。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型,評估其內(nèi)在價(jià)值。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國債期貨合約。通過對債券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國債期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 可轉(zhuǎn)換公司債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券)及可交換債券的投資策略 可轉(zhuǎn)換公司債券等投資品種通過賦予債券投資者某種期權(quán)的形式,兼具債券屬性與權(quán)益屬性,風(fēng)險(xiǎn)收益特征更加獨(dú)特,相應(yīng)的投資策略靈活多樣。本基金將充分利用該類投資品種的特性,研究挖掘其投資價(jià)值,債券價(jià)值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)特征及公司治理等因素;權(quán)益價(jià)值方面通過對可轉(zhuǎn)換公司債券所對應(yīng)個(gè)股的價(jià)值分析,包括估值水平、盈利能力及預(yù)期等。此外,還需結(jié)合對含權(quán)條款的研究,以衍生品量化視角綜合判斷內(nèi)含的期權(quán)價(jià)值。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換公司債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有債券屬性和權(quán)益屬性,其中債券屬性與可轉(zhuǎn)換公司債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而對于權(quán)益屬性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值、可交換債券的債券價(jià)值以及條款帶來的期權(quán)價(jià)值等綜合分析,進(jìn)行投資決策。 債券投資策略 本基金將通過自上而下的宏觀分析,結(jié)合對金融貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對個(gè)券相對價(jià)值的比較,進(jìn)行個(gè)券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn)。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;紅利再投資方式免收再投資的費(fèi)用; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則和支付方式,并于變更實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金可投資于科創(chuàng)板股票,若投資會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價(jià)格波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)和投資集中風(fēng)險(xiǎn)等。 |
銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C(024571) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C(024571) - 基金公告
- 銀華國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同2025-06-12
- 銀華國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要2025-06-12
- 銀華國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議2025-06-12
- 銀華國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書2025-06-12
- 銀華國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告2025-06-12