| 基金全稱 | 摩根滬深300自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 024613（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月16日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 摩根資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A(024613) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 毛時超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-13 |
毛時超先生:中國國籍,中山大學(xué)碩士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司,曾任量化研究員、平安量化精選混合型發(fā)起式證券投資基金、平安中證滬港深高股息精選指數(shù)型證券投資基金、平安鑫享混合型證券投資基金、平安深證300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金、平安量化先鋒混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理助理。2020年5月9日至2021年11月5日擔(dān)任平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月9日至2021年11月5日任平安深證300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任平安量化先鋒混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年06月01日起至2021年11月5日擔(dān)任平安中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月24日至2021年11月5日任職平安股息精選滬港深股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月15日至2021年11月5日擔(dān)任平安量化精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月17日至2021年11月5日擔(dān)任平安估值優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任平安安享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。自2021年11月加入摩根基金管理(中國)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部基金經(jīng)理。2022年6月8日起任摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月24日任上投摩根優(yōu)選多因子股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024613 | 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-13 | 至今 | 4天 | |
| 024614 | 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-13 | 至今 | 4天 | |
| 563550 | 摩根中證A500增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-08 | 至今 | 40天 | -0.51% |
| 563900 | 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-24 | 至今 | 54天 | 3.61% |
| 588770 | 摩根上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 95天 | -7.35% |
| 019172 | 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-09-25 | 至今 | 1年又266天 | 38.04% |
| 019175 | 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-09-25 | 至今 | 1年又266天 | 37.33% |
| 019173 | 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-09-25 | 至今 | 1年又266天 | 37.26% |
| 019174 | 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-09-25 | 至今 | 1年又266天 | 37.44% |
| 018577 | 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-07-18 | 至今 | 1年又335天 | 23.34% |
| 018578 | 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-07-18 | 至今 | 1年又335天 | 22.56% |
| 560960 | 摩根中證碳中和60ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-29 | 2025-04-22 | 2年又115天 | -24.75% |
| 017446 | 摩根滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又172天 | -2.85% |
| 017445 | 摩根滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又172天 | -2.14% |
| 004606 | 上投摩根優(yōu)選多因子股票 | 股票型 | 2022-06-24 | 2022-11-24 | 153天 | -15.32% |
| 560900 | 摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-08 | 至今 | 3年又10天 | -16.02% |
| 006458 | 平安估值優(yōu)勢混合C | 混合型-靈活 | 2020-08-17 | 2021-11-05 | 1年又80天 | 7.60% |
| 006457 | 平安估值優(yōu)勢混合A | 混合型-靈活 | 2020-08-17 | 2021-11-05 | 1年又80天 | 7.99% |
| 005487 | 平安量化精選混合C | 混合型-偏股 | 2020-07-15 | 2021-11-05 | 1年又113天 | 21.00% |
| 005486 | 平安量化精選混合A | 混合型-偏股 | 2020-07-15 | 2021-11-05 | 1年又113天 | 22.28% |
| 004404 | 平安股息精選滬港深C | 股票型 | 2020-06-24 | 2021-11-05 | 1年又134天 | 36.00% |
| 004403 | 平安股息精選滬港深A(yù) | 股票型 | 2020-06-24 | 2021-11-05 | 1年又134天 | 37.49% |
| 005085 | 平安量化先鋒C | 混合型-偏股 | 2020-06-01 | 2020-11-10 | 162天 | 24.07% |
| 009336 | 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-01 | 2021-11-05 | 1年又157天 | 36.55% |
| 009337 | 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-01 | 2021-11-05 | 1年又157天 | 35.55% |
| 005084 | 平安量化先鋒A | 混合型-偏股 | 2020-06-01 | 2020-11-10 | 162天 | 24.52% |
| 002282 | 平安安享靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-09 | 2021-11-05 | 1年又180天 | 19.48% |
| 005113 | 平安滬深300指數(shù)量化A | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-09 | 2021-11-05 | 1年又180天 | 45.73% |
| 700002 | 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-09 | 2021-11-05 | 1年又180天 | 55.56% |
| 007663 | 平安安享靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-05-09 | 2021-11-05 | 1年又180天 | 19.29% |
| 005114 | 平安滬深300指數(shù)量化C | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-09 | 2021-11-05 | 1年又180天 | 44.66% |
| 投資目標(biāo) | 通過對目標(biāo)ETF的投資,追求跟蹤標(biāo)的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股、存托憑證、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)等)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為摩根滬深300自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金的聯(lián)接基金,通過將基金資產(chǎn)主要投資于目標(biāo)ETF,以實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 基金也可以通過買入標(biāo)的指數(shù)成份股來跟蹤標(biāo)的指數(shù)。為了提高投資效率,基金還可以根據(jù)風(fēng)險管理原則,少量投資于股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生工具等。 股票投資策略 為更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),本基金也可以通過被動指數(shù)化的方法買入標(biāo)的指數(shù)成份股,根據(jù)成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建組合,對于因法規(guī)限制、流動性限制而無法交易的成份股,將采用與被限制股預(yù)期收益率相近的股票或股票組合進(jìn)行相應(yīng)的替代。在投資運(yùn)作過程中,本基金根據(jù)成份股構(gòu)成及其權(quán)重的變動進(jìn)行動態(tài)調(diào)整;在條件允許的情況下還可通過買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股以申購目標(biāo)ETF。 目標(biāo)ETF投資策略 為了實(shí)現(xiàn)追蹤誤差最小化,本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。本基金主要通過申購、贖回或二級市場買賣的方式投資于目標(biāo)ETF。當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。本基金在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申贖的方式或二級市場交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買賣。本基金還可適度參與目標(biāo)ETF基金份額交易和申購、贖回之間的套利,以增強(qiáng)基金收益。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借策略 本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險的前提下,確定融資比例。轉(zhuǎn)融通證券出借策略按照分散化投資原則,分批、分期進(jìn)行轉(zhuǎn)融通證券出借交易,以分散風(fēng)險。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 股指期貨投資策略 本基金在進(jìn)行股指期貨投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進(jìn)行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,并結(jié)合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng),同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險控制等制度并報(bào)董事會批準(zhǔn)。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金將基于對證券市場的預(yù)判,并結(jié)合股票期權(quán)定價模型,選擇估值合理的期權(quán)合約。 基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權(quán)交易決策部門或小組,按照有關(guān)要求做好人員培訓(xùn)工作,確保投資、風(fēng)控等核心崗位人員具備股票期權(quán)業(yè)務(wù)知識和相應(yīng)的專業(yè)能力,同時授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險。 債券投資策略 本基金進(jìn)行債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,使基金資產(chǎn)得到更加合理有效的利用,從而提高投資組合收益。本基金根據(jù)對財(cái)政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)跟蹤,并根據(jù)對債券收益率曲線形態(tài)、息差變化的預(yù)測,進(jìn)行債券組合管理和動態(tài)調(diào)整。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金于每季度最后一個交易日對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進(jìn)行評價,在符合基金收益分配條件下,可安排收益分配。評估時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 其中,超額收益率按以下方式確定:超額收益率=基金份額凈值增長率-業(yè)績比較基準(zhǔn)同期收益率; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可對A類、C類基金份額選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日除權(quán)后的各類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,具有與目標(biāo)ETF相似的風(fēng)險收益特征。目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,因此本基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金,且具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 |
摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A(024613) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A(024613) - 基金公告
- 關(guān)于新增北京雪球基金銷售有限公司為摩根滬深300自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券...2025-06-16
- 關(guān)于新增中國光大銀行股份有限公司為摩根滬深300自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券...2025-06-16
- 摩根滬深300自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同及招募說明...2025-06-13
- 摩根滬深300自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(摩根滬深300自由現(xiàn)...2025-06-13
- 摩根滬深300自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書2025-06-13