| 基金全稱 | 國聯(lián)價值均衡混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國聯(lián)價值均衡混合C |
| 基金代碼 | 024659（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月12日 | 成立日期 | 2025年11月27日 |
| 成立規(guī)模 | 2.390億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.22億份（截止至：2025年11月27日） |
| 基金管理人 | 國聯(lián)基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
國聯(lián)價值均衡混合C(024659) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 鄭玲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-27 |
鄭玲女士:中國國籍,畢業(yè)于北京大學金融學專業(yè),研究生、碩士學位。2009年7月至2015年11月曾任航天科技財務有限責任公司資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理;2015年11月至2022年4月曾歷任中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司投資總監(jiān)、研究部總經(jīng)理、權(quán)益投資部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理。2020年7月8日至2022年4月1日擔任中郵風格輪動靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月24號至2022年4月1日擔任中郵軍民融合靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月加入中融基金管理有限公司,擔任價值投資部聯(lián)席價值投資總監(jiān)。2022年12月15日擔任中融國企改革靈活配置混合型證券投資基金、中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任中融鑫思路靈活配置混合型證券投資基金、國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金(2022年12月起至今)、國聯(lián)國企改革靈活配置混合型證券投資基金(2022年12月起至今)、國聯(lián)鑫思路靈活配置混合型證券投資基金(2023年02月起至今)的基金經(jīng)理。2024年04月26日擔任國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月起至今擔任國聯(lián)穩(wěn)健增益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024658 | 國聯(lián)價值均衡混合A | 混合型-靈活 | 2025-11-27 | 至今 | 17天 | 0.00% |
| 024659 | 國聯(lián)價值均衡混合C | 混合型-靈活 | 2025-11-27 | 至今 | 17天 | -0.01% |
| 023788 | 國聯(lián)穩(wěn)健增益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2025-06-04 | 至今 | 193天 | 0.32% |
| 023787 | 國聯(lián)穩(wěn)健增益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2025-06-04 | 至今 | 193天 | 0.48% |
| 010697 | 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又232天 | 23.10% |
| 010698 | 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又232天 | 21.52% |
| 019150 | 國聯(lián)國企改革混合C | 混合型-靈活 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又84天 | 26.83% |
| 004009 | 國聯(lián)鑫思路混合C | 混合型-靈活 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又290天 | 12.64% |
| 004008 | 國聯(lián)鑫思路混合A | 混合型-靈活 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又290天 | 12.97% |
| 014329 | 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 2022-12-15 | 至今 | 3年又0天 | 26.13% |
| 014330 | 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 2022-12-15 | 至今 | 3年又0天 | 24.45% |
| 000928 | 國聯(lián)國企改革混合A | 混合型-靈活 | 2022-12-15 | 至今 | 3年又0天 | 24.99% |
| 004139 | 中郵軍民融合靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-24 | 2022-04-01 | 1年又251天 | 53.22% |
| 001479 | 中郵風格輪動靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2020-07-08 | 2022-04-01 | 1年又267天 | 74.27% |
| 投資目標 | 在合理控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資對象主要是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并根據(jù)各類資產(chǎn)風險收益特征的相對變化和基金資產(chǎn)狀況,適時動態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)的投資比例,在控制風險的基礎(chǔ)上提高基金的收益潛力。 股票投資策略 在大類資產(chǎn)配置和行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,綜合采用定性分析、定量分析和深入調(diào)查研究相結(jié)合的研究方法,精選具備長期價值優(yōu)勢的優(yōu)秀企業(yè),綜合考慮預期收益率和潛在的風險,兼顧股票價格的合理性,從而實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。 (1)行業(yè)配置 采用自上而下為主的分析思路,通過對各行業(yè)的生命周期、行業(yè)景氣程度和行業(yè)的競爭格局等的分析,從中篩選出行業(yè)發(fā)展空間大、競爭格局清晰、具備持續(xù)增長潛力的優(yōu)勢行業(yè)。通過定量分析為主的方法,進一步對篩選出的優(yōu)勢行業(yè)進行基本面和估值的綜合評估,并由此確定對各行業(yè)的配置比例。 (2)個股選擇 本基金將采取“自下而上”的投資策略,深入分析企業(yè)的基本面和發(fā)展前景。 結(jié)合定性分析和定量分析,構(gòu)建投資組合。 本基金定量分析方法主要包括分析相關(guān)的財務指標和市場指標,選擇財務健康、成長性好、估值合理的股票。具體分析的指標為: 1)成長指標:預測未來三年主營業(yè)務收入、主營業(yè)務利潤復合增長率等; 2)盈利指標:毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; 3)價值指標:PE、PB、PEG、PS等。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。 本基金將遵循股票投資策略,優(yōu)先將基本面健康、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合,持續(xù)追蹤A股市場和港股市場的相對估值和市場情況,適時調(diào)整組合中港股通標的股票的投資比例。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 參與融資業(yè)務投資策略 本基金在參與融資時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資業(yè)務。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風險和提前償付風險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用定價模型,評估其內(nèi)在價值。 參與國債期貨交易策略 本基金參與國債期貨交易,將根據(jù)風險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨交易。本基金參與國債期貨交易時,將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的。 參與股指期貨交易策略 本基金將在風險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與股指期貨交易。本基金參與股指期貨交易時,將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的。通過對現(xiàn)貨市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合基金股票組合的實際情況及對股指期貨的估值水平、基差水平、流動性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應的頭寸,以調(diào)整投資組合的風險暴露,降低系統(tǒng)性風險?；疬€將利用股指期貨作為組合流動性管理工具,降低現(xiàn)貨市場流動性不足導致的沖擊成本過高的風險,提高基金的建倉或變現(xiàn)效率。 股票期權(quán)投資策略 本基金按照風險管理的原則,在嚴格控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的股票期權(quán)合約進行投資。本基金基于對證券市場的判斷,結(jié)合期權(quán)定價模型,選擇估值合理的股票期權(quán)合約。本基金投資股票期權(quán)時,將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應的基礎(chǔ)股票進行深入分析與研究,重點選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對應可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進行投資,以分享正股上漲帶來的收益。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認上市公司對轉(zhuǎn)股價的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 債券投資策略 本基金將結(jié)合對未來市場利率預期,運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的20%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,酌情調(diào)整基金收益分配原則,并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù)(全價)收益率*45%+滬深300指數(shù)收益率*50%+恒生指數(shù)收益率*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金如果投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
國聯(lián)價值均衡混合C(024659) - 基金費率
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
國聯(lián)價值均衡混合C(024659) - 基金公告
- 國聯(lián)價值均衡混合型證券投資基金基金合同生效公告2025-11-28
- 國聯(lián)價值均衡混合型證券投資基金基金合同2025-11-03
- 國聯(lián)價值均衡混合型證券投資基金招募說明書2025-11-03
- 國聯(lián)價值均衡混合型證券投資基金托管協(xié)議2025-11-03
- 國聯(lián)價值均衡混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-11-03