| 基金全稱 | 泰信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 泰信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A |
| 基金代碼 | 025005（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月05日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 泰信基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
泰信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A(025005) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張海濤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-18 |
張海濤先生:中國國籍,研究生學歷。曾任華夏基金管理有限公司資產(chǎn)配置部研究員,北京源峰私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)研究部研究員。2024年9月加入泰信基金管理有限公司,曾任基金經(jīng)理助理兼研究員,2025年1月任泰信中證200指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年1月任泰信優(yōu)勢增長靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2025年1月任泰信雙息雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2025年1月任泰信鑫瑞債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月9日任泰信中證200指數(shù)證券投資基金、泰信優(yōu)勢增長靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、泰信雙息雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、泰信鑫瑞債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月13日擔任泰信智選量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年10月21日擔任泰信中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年12月任泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025005 | 泰信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-18 | 至今 | 4天 | |
| 025006 | 泰信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-18 | 至今 | 4天 | |
| 025003 | 泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 20天 | 0.60% |
| 025004 | 泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 20天 | 0.59% |
| 023981 | 泰信中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-21 | 至今 | 62天 | 0.71% |
| 023982 | 泰信中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-21 | 至今 | 62天 | 0.64% |
| 013033 | 泰信智選量化選股混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2025-06-13 | 至今 | 192天 | 14.22% |
| 013034 | 泰信智選量化選股混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2025-06-13 | 至今 | 192天 | 13.95% |
| 024181 | 泰信雙息雙利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-06-12 | 至今 | 193天 | 3.74% |
| 290005 | 泰信優(yōu)勢增長混合 | 混合型-靈活 | 2025-01-09 | 至今 | 347天 | 5.23% |
| 290003 | 泰信雙息雙利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-01-09 | 至今 | 347天 | 8.85% |
| 013614 | 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2025-01-09 | 至今 | 347天 | 2.20% |
| 013615 | 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2025-01-09 | 至今 | 347天 | 2.02% |
| 290010 | 泰信中證200指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-09 | 至今 | 347天 | 26.91% |
| 投資目標 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,在力求對上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,通過數(shù)量化的方法進行積極的指數(shù)組合管理與風險控制,力爭實現(xiàn)超越標的指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括標的指數(shù)的成份股(包括存托憑證)、備選成份股(包括存托憑證)、其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票和存托憑證)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款以及其他銀行存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)增強型產(chǎn)品,在標的指數(shù)成份股權(quán)重的基礎上根據(jù)量化模型對行業(yè)配置及個股權(quán)重等進行主動調(diào)整,力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,在控制跟蹤偏離度和跟蹤誤差的基礎上獲取超越標的指數(shù)的投資收益。 如果標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。 股票投資策略 本基金為股票指數(shù)增強型基金,在標的指數(shù)成份股權(quán)重的基礎上根據(jù)量化模型對行業(yè)配置及個股權(quán)重等進行主動調(diào)整,力爭在控制跟蹤偏離度和跟蹤誤差的基礎上獲取超越標的指數(shù)的投資收益。指數(shù)增強量化投資策略主要運用不斷迭代的量化模型構(gòu)建投資組合,同時優(yōu)化組合交易并嚴格控制組合風險。本基金在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離度和跟蹤誤差過大的風險。本基金將根據(jù)投資組合相對標的指數(shù)的暴露度等因素的分析,對組合跟蹤效果進行預估,及時調(diào)整投資組合,力求將跟蹤偏離度和跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)。 對于存托憑證投資,本基金將一并納入量化選股以及組合構(gòu)建體系之中。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略 本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎上,參與融資業(yè)務。為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金在履行適當程序后可相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,并且結(jié)合債券市場宏觀分析的結(jié)果,評估資產(chǎn)利率風險、違約風險、流動性風險和提前償付風險。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調(diào)整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金在國債期貨投資中將以控制風險為原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約,以對沖投資組合的風險、提高組合收益。 股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將以控制風險為原則,以套期保值為目的,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,并按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關規(guī)定執(zhí)行。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風險、實現(xiàn)保值和鎖定收益。 債券投資策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素進行綜合分析,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策的分析,預測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種。對于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平。 可轉(zhuǎn)換債券(含交易分離可轉(zhuǎn)債)兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點?？赊D(zhuǎn)換債券的選擇結(jié)合其債性和股性特征,在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎上進行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 可交換債券是一種風險收益特性與可轉(zhuǎn)換債券相類似的債券品種。兩者相同點在于都可以以特定價格轉(zhuǎn)換成公司的股票;而區(qū)別在于同一轉(zhuǎn)股標的的可交換債券和可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行主體不同,可交換債券的轉(zhuǎn)股標的是發(fā)行人所持有的其他公司股票,而可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股標的為發(fā)行人自身股票。因此,在條款博弈、債性分析屬性等方面,兩者還存在著差異。本基金將通過對目標公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權(quán)價值等綜合分析,進行投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、基金管理人可對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率或基金的可供收益分配利潤進行評價,在符合收益分配相關規(guī)定的前提下,基金管理人可進行收益分配。 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金通過指數(shù)化投資,爭取獲得與標的指數(shù)相似的總回報,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
泰信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A(025005) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于50萬元，小于200萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
泰信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A(025005) - 基金公告