| 基金全稱 | 東財鑫享30天滾動持有中短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東財鑫享30天滾動持有中短債C |
| 基金代碼 | 026009（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月08日 | 成立日期 | 2025年12月08日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東財基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
東財鑫享30天滾動持有中短債C(026009) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 寶音 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-08 |
寶音先生:中國國籍,哥倫比亞大學統(tǒng)計學碩士,曾任中國金融期貨交易所助理經理、江蘇昆山農村商業(yè)銀行股份有限公司投資經理、華福證券有限責任公司高級投資經理、東方財富證券股份有限公司利率交易部負責人,現(xiàn)任東財基金管理有限公司總經理助理、固收投資部總監(jiān)、基金經理。2024年12月06日擔任西藏東財瑞利債券型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026011 | 東財禧悅90天滾動持有中短債C | 債券型-混合一級 | 2025-12-08 | 至今 | 13天 | 0.03% |
| 026008 | 東財鑫享30天滾動持有中短債A | 債券型-中短債 | 2025-12-08 | 至今 | 13天 | 0.02% |
| 026009 | 東財鑫享30天滾動持有中短債C | 債券型-中短債 | 2025-12-08 | 至今 | 13天 | 0.01% |
| 026010 | 東財禧悅90天滾動持有中短債A | 債券型-混合一級 | 2025-12-08 | 至今 | 13天 | 0.04% |
| 025369 | 東財啟和混合C | 混合型-偏債 | 2025-12-03 | 至今 | 18天 | |
| 025368 | 東財啟和混合A | 混合型-偏債 | 2025-12-03 | 至今 | 18天 | |
| 018444 | 東財瑞利債券A | 債券型-長債 | 2024-12-06 | 至今 | 1年又15天 | 3.32% |
| 018445 | 東財瑞利債券C | 債券型-長債 | 2024-12-06 | 至今 | 1年又15天 | 3.11% |
 | |
| 姓名 | 楚蕓 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-18 |
楚蕓女士:中國國籍,香港中文大學理學碩士,曾任平安科技(深圳)有限公司數(shù)據(jù)分析師、東方金誠國際信用評估有限公司信評分析師。2025年12月18日擔任東財禧悅90天滾動持有中短債債券型證券投資基金、東財鑫享30天滾動持有中短債債券型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026009 | 東財鑫享30天滾動持有中短債C | 債券型-中短債 | 2025-12-18 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 026010 | 東財禧悅90天滾動持有中短債A | 債券型-混合一級 | 2025-12-18 | 至今 | 3天 | 0.02% |
| 026011 | 東財禧悅90天滾動持有中短債C | 債券型-混合一級 | 2025-12-18 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 026008 | 東財鑫享30天滾動持有中短債A | 債券型-中短債 | 2025-12-18 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格管理風險的前提下,主要投資中短期債券,力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、政府支持機構債、政府支持債、地方政府債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 本基金不投資于股票資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 本基金采用專業(yè)的投資理念和分析方法,以系統(tǒng)化的研究為基礎,通過對各類固定收益類資產的合理配置爭取獲取穩(wěn)定收益。 本基金主要根據(jù)不同類別資產的收益率水平、流動性指標、市場偏好、收益目標等決定不同類別資產的目標配置比率?；鸸芾砣嗽诔浞挚紤]各類資產的收益率、流動性、規(guī)模及風險的基礎上,優(yōu)先選擇資產規(guī)模大、贖回到賬速度快、收益率較高的資產。通過建立資產池,靈活調整投資組合中的投資品種及投資比例,在保證投資組合流動性的基礎上,力爭實現(xiàn)投資增值。 資產支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 國債期貨交易策略 本基金可根據(jù)風險管理的原則運用國債期貨對基金投資組合進行管理,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風險,提高投資效率。基金管理人將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行分析。 債券投資策略 本基金在債券投資上主要通過久期配置、類屬配置、期限結構配置和個券選擇四個層次進行投資管理。 (1)在久期配置方面,本基金將對宏觀經濟走勢、經濟周期所處階段和宏觀經濟政策動向等進行研究,預測未來收益率曲線變動趨勢,在力爭降低凈值波動的前提下適當調整債券組合的平均久期。 (2)在類屬配置方面,本基金將對宏觀經濟周期、市場利率走勢、資金供求變化,以及信用債券的信用風險等因素進行分析,根據(jù)各債券類屬的風險收益特征,定期對債券類屬資產進行優(yōu)化配置和調整,確定債券類屬資產的權重。 (3)在期限結構配置方面,本基金將對市場收益率曲線變動情況進行研判,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術,在主要投資于中短期債券的前提下,確定期限結構配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例。 (4)在個券選擇方面,對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經濟變量和宏觀經濟政策的分析,預測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券(含資產支持證券,下同),本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的信用風險水平。本基金將投資信用評級不低于AA+級的信用債,其中AA+級信用債占持倉信用債的比例為0-50%,AAA級信用債占持倉信用債的比例為50%-100%。 本基金對信用債評級的認定參考基金管理人選定的評級機構出具的信用評級,依據(jù)的評級機構不包括中債資信。本基金投資的短期融資券、超短期融資券的信用評級參照評級機構出具的主體信用評級;其他信用債的信用評級參照評級機構出具的債項信用評級,無債項信用評級的參照主體信用評級。如出現(xiàn)多家評級機構所出具信用評級不同的情況,基金管理人將結合自身的內部信用評級進行獨立判斷與認定。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降、不再符合前述標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內調整至符合約定。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資,紅利再投資取得的份額,其運作期的起始日和到期日與原份額相同; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去每單位各類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類基金份額對應的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
東財鑫享30天滾動持有中短債C(026009) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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