| 基金全稱 | 華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 華泰紫金天天金貨幣ETFD |
| 基金代碼 | 026276（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年12月15日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.09%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.15%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
華泰紫金天天金貨幣ETFD(026276) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 陳利 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-15 |
陳利女士:中國國籍,碩士,畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)。曾任職于德邦證券、德邦基金從事固定收益相關(guān)工作。2017年1月加入華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司,現(xiàn)擔(dān)任基金經(jīng)理。2018年5月22日起任華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金基金經(jīng)理。2020年8月5日至2024年08月27日擔(dān)任華泰紫金周周購12個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月19日至2024年9月27日擔(dān)任華泰紫金豐安27個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月28日至2024年9月27日任華泰紫金周周購6個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年07月31日擔(dān)任華泰紫金中債-同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月11日起任華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年7月2日至2022年3月16日任華泰紫金零錢寶貨幣市場基金的基金經(jīng)理。2025年12月10日擔(dān)任華泰紫金豐益中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026276 | 華泰紫金天天金貨幣ETFD | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-12-15 | 至今 | 7天 | 0.01% |
| 007819 | 華泰紫金豐益中短債A | 債券型-中短債 | 2025-12-10 | 至今 | 12天 | 0.10% |
| 007820 | 華泰紫金豐益中短債C | 債券型-中短債 | 2025-12-10 | 至今 | 12天 | 0.09% |
| 021709 | 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 1年又144天 | 1.53% |
| 019567 | 華泰紫金天天金貨幣ETFE | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又88天 | 3.45% |
| 016094 | 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又165天 | 7.90% |
| 016093 | 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又165天 | 8.69% |
| 015141 | 華泰紫金周周購6個(gè)月滾動(dòng)債A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-03-28 | 2024-09-27 | 2年又184天 | 1.88% |
| 015142 | 華泰紫金周周購6個(gè)月滾動(dòng)債C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-03-28 | 2024-09-27 | 2年又184天 | 1.13% |
| 009845 | 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券C | 債券型-長債 | 2020-11-19 | 2024-09-27 | 3年又313天 | 10.89% |
| 009844 | 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券A | 債券型-長債 | 2020-11-19 | 2024-09-27 | 3年又313天 | 11.33% |
| 008939 | 華泰紫金月月購3月滾動(dòng)債A | 債券型-混合二級(jí) | 2020-10-28 | 2021-04-06 | 160天 | 0.97% |
| 008940 | 華泰紫金月月購3月滾動(dòng)債C | 債券型-混合二級(jí) | 2020-10-28 | 2021-04-06 | 160天 | 0.93% |
| 009844 | 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券A | 債券型-長債 | 2020-10-28 | 2020-11-19 | 22天 | 0.17% |
| 009845 | 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券C | 債券型-長債 | 2020-10-28 | 2020-11-19 | 22天 | 0.17% |
| 009638 | 華泰紫金周周購12個(gè)月滾動(dòng)債發(fā)起A | 債券型-混合二級(jí) | 2020-08-05 | 2024-08-28 | 4年又24天 | 3.01% |
| 009639 | 華泰紫金周周購12個(gè)月滾動(dòng)債發(fā)起C | 債券型-混合二級(jí) | 2020-08-05 | 2024-08-28 | 4年又24天 | 1.81% |
| 004860 | 華泰紫金零錢寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-07-02 | 2022-03-17 | 2年又259天 | 6.27% |
| 004749 | 華泰紫金天天金交易型貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-05-22 | 至今 | 7年又216天 | 17.82% |
| 511670 | 華泰紫金天天金交易型貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-05-22 | 至今 | 7年又216天 | 16.79% |
| 003507 | 德邦現(xiàn)金寶B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-11-28 | 2017-01-13 | 46天 | 0.15% |
| 003506 | 德邦現(xiàn)金寶A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-11-28 | 2017-01-13 | 46天 | 0.12% |
| 511760 | 德邦現(xiàn)金寶E | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-11-28 | 2017-01-13 | 46天 | 0.11% |
| 002500 | 德邦純債9個(gè)月定開債C | 債券型-長債 | 2016-03-28 | 2017-01-13 | 291天 | 1.95% |
| 002499 | 德邦純債9個(gè)月定開債A | 債券型-長債 | 2016-03-28 | 2017-01-13 | 291天 | 2.25% |
| 001401 | 德邦如意貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-02-03 | 2017-01-13 | 345天 | 2.09% |
| 001653 | 德邦純債18個(gè)月定開債C | 債券型-長債 | 2015-12-09 | 2017-01-13 | 1年又36天 | -0.07% |
| 001652 | 德邦純債18個(gè)月定開債A | 債券型-長債 | 2015-12-09 | 2017-01-13 | 1年又36天 | 0.37% |
| 167701 | 德邦德信中高企債指數(shù)A | 債券型-長債 | 2015-07-06 | 2017-01-13 | 1年又192天 | 7.65% |
| 000301 | 德邦德利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-07-06 | 2017-01-13 | 1年又192天 | 4.21% |
| 150134 | 德邦德信中高企債指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-固收 | 2015-07-06 | 2017-01-13 | 1年又192天 | 12.10% |
| 150133 | 德邦德信中高企債指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-固收 | 2015-07-06 | 2017-01-13 | 1年又192天 | 5.66% |
| 000300 | 德邦德利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-07-06 | 2017-01-13 | 1年又192天 | 3.83% |
| 投資目標(biāo) | 在保持本金的安全性和基金財(cái)產(chǎn)的流動(dòng)性的前提下,追求高于比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; 4、中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將資產(chǎn)配置和精選個(gè)券相結(jié)合,在動(dòng)態(tài)調(diào)整現(xiàn)金類資產(chǎn)與固定收益類資產(chǎn)的投資比例的基礎(chǔ)上,精選優(yōu)質(zhì)個(gè)券構(gòu)建投資組合,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。 本基金對(duì)固定收益類證券的投資,綜合采用自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略,對(duì)固定收益類證券進(jìn)行科學(xué)合理的配置。自上而下部分主要是根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、貨幣政策等的分析對(duì)市場利率進(jìn)行動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),以此為基礎(chǔ)對(duì)債券的類屬和期限等進(jìn)行配置;自下而上部分主要從到期收益率、流動(dòng)性、信用風(fēng)險(xiǎn)、久期、凸性等因素對(duì)債券的價(jià)值進(jìn)行分析,對(duì)優(yōu)質(zhì)債券進(jìn)行重點(diǎn)配置。 利率預(yù)期策略 利率預(yù)期策略旨在對(duì)市場利率進(jìn)行動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行債券類屬配置并調(diào)整債券組合久期。本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、貨幣政策以及債券市場供需狀況等來預(yù)測(cè)利率走勢(shì),主要考慮:GDP增長率、通貨膨脹率、固定資產(chǎn)投資增長率、出口狀況、居民消費(fèi)、貨幣供應(yīng)增長率、新債發(fā)行量等因素。 債券選擇策略 對(duì)單個(gè)債券將分別從流動(dòng)性、債券條款、久期、凸性等因素進(jìn)行價(jià)值分析。根據(jù)對(duì)債券組合久期的安排,結(jié)合單只債券流動(dòng)性與信用風(fēng)險(xiǎn)特征,對(duì)單只債券的久期進(jìn)行選擇。其它特征相似時(shí),選取凸性較大的債券,這是因?yàn)槠渌蛩叵嗤瑫r(shí),凸性較大的債券在利率上升時(shí)貶值較少,而在利率下降時(shí)增值較大。 資產(chǎn)支持證券投資策略 當(dāng)前國內(nèi)資產(chǎn)支持證券市場以信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品為主(包括以銀行貸款資產(chǎn)、住房抵押貸款等作為基礎(chǔ)資產(chǎn)),仍處于創(chuàng)新試點(diǎn)階段。產(chǎn)品投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金的同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 4、本基金A類基金份額采用“每日分配、利隨本清”的原則。根據(jù)每日基金收益情況,以每百份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,記入投資人收益賬戶,投資人收益賬戶里的累計(jì)未付收益和其持有的基金份額一起參加當(dāng)日的收益分配。收益賬戶高于100元以上的整百元收益于每個(gè)工作日轉(zhuǎn)為基金份額支付到投資人的證券賬戶。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止); 投資人贖回A類基金份額時(shí),其對(duì)應(yīng)比例的累計(jì)未付收益將立即結(jié)清,以現(xiàn)金支付給投資人;若累計(jì)未付收益為負(fù)值,則從投資人贖回基金款中按比例扣除。投資人賣出部分A類基金份額時(shí),不支付對(duì)應(yīng)的累計(jì)未付收益;但投資人全部賣出A類基金份額時(shí),以現(xiàn)金方式將全部累計(jì)未付收益與投資人結(jié)清; 5、本基金B(yǎng)類基金份額、D類基金份額和E類基金份額采用“每日分配、每日支付”的原則。根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付,支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止);投資人可通過贖回B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時(shí),其當(dāng)日凈收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;其當(dāng)日凈收益為負(fù)值,則縮減投資人相應(yīng)類別的基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),則保持基金份額持有人基金份額不變; 投資人贖回部分B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額時(shí),不支付對(duì)應(yīng)的未結(jié)轉(zhuǎn)份額,且剩余的基金份額需足以彌補(bǔ)其當(dāng)前未結(jié)轉(zhuǎn)份額為負(fù)值時(shí)的損益;但投資人贖回全部場外基金份額時(shí),則對(duì)應(yīng)收益將立即結(jié)清; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額及其對(duì)應(yīng)的收益自下一工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、投資人當(dāng)日買入的基金份額自買入當(dāng)日起享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日賣出的基金份額自賣出當(dāng)日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 同期七天通知存款利率(稅后) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 |
華泰紫金天天金貨幣ETFD(026276) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.09%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購、贖回費(fèi)率信息>>
華泰紫金天天金貨幣ETFD(026276) - 基金公告
- 華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金D類份額暫停大額申購業(yè)務(wù)的公告2025-12-12
- 關(guān)于華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金增加D類基金份額并修改基金合同等事項(xiàng)的公...2025-12-12
- 華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金招募說明書更新2025-12-12
- 華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金托管協(xié)議2025-12-12
- 華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金基金合同2025-12-12