| 基金全稱 | 易方達中證800指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 易方達中證800增強A |
| 基金代碼 | 026359（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月24日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 易方達基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
易方達中證800增強A(026359) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉文貴 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-20 |
劉文貴先生:中國國籍,碩士。2012年7月至2015年8月任松河資本管理公司量化研究員,2015年8月至2017年2月任上海泓信投資管理有限公司衍生品投資總監(jiān),2017年2月至2017年5月任深圳市弘源泰平資產(chǎn)管理有限公司量化投資總監(jiān)。2017年5月起在易方達基金管理有限公司任職,現(xiàn)任易方達中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年10月30日起擔任易方達豐惠混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026359 | 易方達中證800增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-20 | 至今 | 4天 | |
| 026360 | 易方達中證800增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-20 | 至今 | 4天 | |
| 012080 | 易方達中證500指數(shù)量化增強A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-09 | 至今 | 2年又46天 | 43.15% |
| 012081 | 易方達中證500指數(shù)量化增強C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-09 | 至今 | 2年又46天 | 42.25% |
| 投資目標 | 本基金為指數(shù)增強型股票基金,在控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎上,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通股票”)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金屬于指數(shù)增強型股票基金,力求控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過4%;同時通過量化策略進行投資組合管理,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。 (1)指數(shù)化投資策略 本基金指數(shù)化投資以標的指數(shù)的構(gòu)成為基礎,通過對各成份股權重偏離的控制,實現(xiàn)對標的指數(shù)的跟蹤。 (2)增強投資策略 本基金利用基金管理人自主研發(fā)的定量投資模型,在控制組合風險與交易成本的基礎上構(gòu)建和優(yōu)化投資組合,其中股票選擇以指數(shù)成份股及備選成份股為主,同時適當投資于非成份股,并根據(jù)定量投資模型在全市場優(yōu)選股票,對投資組合構(gòu)成及權重進行優(yōu)化調(diào)整。 本基金通過采取多個定量投資模型,力爭分散模型風險,提高投資組合表現(xiàn)。 1)多因子量化模型 多因子量化模型利用定量方法,綜合考慮宏觀經(jīng)濟、上市公司基本面、市場情緒與投資者預期等多種因素,對股票的投資價值進行統(tǒng)計評估,追求利用市場中價格與價值的偏差獲取長期持續(xù)的超額收益。 本基金在多因子量化模型中所使用的因子從信息來源上可分為:①基本面因子:如估值水平、盈利能力和成長性指標等;②技術因子:如價格動量、成交金額和換手率等;③分析師因子:如分析師關注度、一致性和預期變化等;④風險因子:如波動率和Beta(市場風險暴露)等。本基金可根據(jù)市場環(huán)境的變化和因子的實際表現(xiàn),適時調(diào)整各因子類別的具體組合及權重。 2)統(tǒng)計套利模型 統(tǒng)計套利模型對歷史數(shù)據(jù)進行研究分析,利用資產(chǎn)價格的歷史關系和統(tǒng)計特征,尋找價格偏離常態(tài)的投資機會。本基金通過運用統(tǒng)計套利模型,力爭捕捉股票短期定價偏離的投資機會。 3)風險估測模型與交易成本模型 本基金運用風險估測模型對投資組合風險進行監(jiān)控與評估,力爭控制投資組合風險。 此外,本基金所采用的交易成本模型既考慮固定成本,也考慮交易的市場沖擊效應,以控制交易成本、減少交易對業(yè)績帶來的負面影響。 4)投資組合優(yōu)化模型 本基金將綜合考慮組合的跟蹤誤差、行業(yè)偏離度、個股偏離度、預期超額收益、風險水平、交易成本、流動性等因素進行投資組合優(yōu)化。 5)除上述模型外,本基金可根據(jù)投資需要采取其他定量投資策略,包括事件驅(qū)動策略、定向增發(fā)策略、大宗交易策略等,力求從更多不同的維度獲取超額收益,提高投資組合表現(xiàn)。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 2、存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權。 若本基金投資股指期貨、國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平等因素。 若本基金投資股票期權,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、價格等因素。 此外,本基金將關注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資前述金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 融資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業(yè)務。 轉(zhuǎn)融通證券出借策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 債券投資策略 本基金可適度參與債券投資,以有效利用基金資產(chǎn),更好地實現(xiàn)基金的投資目標。本基金主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行債券投資管理。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人履行適當程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,理論上其預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金在控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎上,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的收益。長期來看,本基金具有與業(yè)績比較基準相近的風險水平。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險詳見招募說明書。 |
易方達中證800增強A(026359) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
易方達中證800增強A(026359) - 基金公告
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