| 基金全稱 | 華寶標(biāo)普港股通低波紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華寶標(biāo)普港股通低波紅利ETF |
| 基金代碼 | 159220（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月17日 | 成立日期 | 2025年04月29日 |
| 成立規(guī)模 | 4.578億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.58億份（截止至：2025年04月29日） |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
華寶標(biāo)普港股通低波紅利ETF(159220) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 楊洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
楊洋先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,曾在法興銀行、東北證券從事證券交易、研究、投資管理工作。2014年6月加入華寶基金管理有限公司,先后擔(dān)任高級(jí)分析師、投資經(jīng)理等職務(wù),現(xiàn)任國(guó)際投資助理總監(jiān)。2021年5月起任華寶標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù)證券投資基金(LOF)、華寶標(biāo)普滬港深中國(guó)增強(qiáng)價(jià)值指數(shù)證券投資基金(LOF)、華寶標(biāo)普香港上市中國(guó)中小盤(pán)指數(shù)證券投資基金(LOF)、華寶港股通恒生中國(guó)(香港上市)25指數(shù)證券投資基金(LOF)、華寶標(biāo)普美國(guó)品質(zhì)消費(fèi)股票指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2021年5月至2023年11月任華寶英國(guó)富時(shí)100指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2021年5月至2023年3月任華寶港股通恒生香港35指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2022年1月起任華寶致遠(yuǎn)混合型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2022年9月起任華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年3月至2024年11月任華寶納斯達(dá)克精選股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2023年4月起任華寶海外科技股票型證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理,2023年5月至2024年11月任華寶海外新能源汽車(chē)股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2025年1月起任華寶標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159220 | 華寶標(biāo)普港股通低波紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 4天 | -0.51% |
| 022887 | 華寶標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 99天 | 3.14% |
| 022888 | 華寶標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 99天 | 3.07% |
| 017144 | 華寶海外新能源汽車(chē)股票發(fā)起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 2023-05-23 | 2024-11-06 | 1年又168天 | 24.20% |
| 017145 | 華寶海外新能源汽車(chē)股票發(fā)起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 2023-05-23 | 2024-11-06 | 1年又168天 | 23.56% |
| 501312 | 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A | QDII-普通股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又23天 | 47.29% |
| 017204 | 華寶海外科技股票(QDII-LOF)C | QDII-普通股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又23天 | 46.56% |
| 017436 | 華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 2023-03-02 | 2024-11-06 | 1年又250天 | 75.53% |
| 017437 | 華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 2023-03-02 | 2024-11-06 | 1年又250天 | 74.49% |
| 241001 | 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 | QDII-混合偏股 | 2022-09-05 | 至今 | 2年又241天 | -21.50% |
| 008253 | 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2022-01-27 | 至今 | 3年又97天 | -15.66% |
| 008254 | 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2022-01-27 | 至今 | 3年又97天 | -16.75% |
| 006355 | 華寶香港大盤(pán)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又358天 | 8.09% |
| 010343 | 華寶富時(shí)100(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-05-11 | 2023-11-11 | 2年又184天 | 1.89% |
| 006127 | 華寶香港中小C | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又358天 | -31.59% |
| 009975 | 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又358天 | 23.30% |
| 002423 | 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又358天 | 12.25% |
| 501301 | 華寶香港大盤(pán)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又358天 | 7.51% |
| 007844 | 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又358天 | 54.08% |
| 162411 | 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又358天 | 56.90% |
| 001481 | 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又358天 | 40.28% |
| 010344 | 華寶富時(shí)100(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-05-11 | 2023-11-11 | 2年又184天 | 0.87% |
| 162416 | 華寶港股通恒生香港35 | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-11 | 2023-03-25 | 1年又318天 | -21.62% |
| 501310 | 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又358天 | 20.80% |
| 007397 | 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又358天 | 18.56% |
| 501021 | 華寶香港中小(QDII-LOF)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又358天 | -30.42% |
| 162415 | 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又358天 | 25.51% |
 | |
| 姓名 | 胡一江 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
胡一江先生:中國(guó)國(guó)籍,研究生畢業(yè)、碩士。曾在中信建投證券從事研究分析工作,2020年11月加入華寶基金管理有限公司,歷任指數(shù)高級(jí)分析師、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。2025年01月18日起任華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、華寶中證800紅利低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159220 | 華寶標(biāo)普港股通低波紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 4天 | -0.51% |
| 562080 | 華寶滬深300自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-07 | 至今 | 26天 | 1.51% |
| 501029 | 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-18 | 至今 | 105天 | 0.14% |
| 159355 | 華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-18 | 至今 | 105天 | 0.14% |
| 005125 | 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-18 | 至今 | 105天 | 0.06% |
| 562060 | 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-18 | 至今 | 105天 | 0.11% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。 為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能會(huì)少量投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括港股通標(biāo)的股票和其它中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。 組合復(fù)制策略 本基金通過(guò)港股通投資標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股。 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。 本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 替代性策略 對(duì)于出現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份股被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將通過(guò)投資成份股、非成份股等進(jìn)行替代。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 轉(zhuǎn)融通投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資投資策略 參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成的基金倉(cāng)位較低帶來(lái)的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同,控制信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 股指期貨交易策略 在法律法規(guī)許可的前提下,本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)水平,降低跟蹤誤差,以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 本基金參與股指期貨交易將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本。 可轉(zhuǎn)債投資策略 本基金基于流動(dòng)性管理及策略性投資的需要,在對(duì)公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值分析的基礎(chǔ)上,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 債券投資策略 本基金可適當(dāng)參與債券投資,目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益,降低基金的跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金基金份額的收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人可每季度對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),收益評(píng)價(jià)日核定的基金凈值增長(zhǎng)率超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期增長(zhǎng)率或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于零時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配; 4、當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每季度進(jìn)行收益分配。評(píng)價(jià)時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 6、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對(duì)收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致,經(jīng)履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配的原則和有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金,主要采用組合復(fù)制策略,跟蹤標(biāo)的指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 本基金主要通過(guò)港股通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng)中具有良好流動(dòng)性的金融工具。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
華寶標(biāo)普港股通低波紅利ETF(159220) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
華寶標(biāo)普港股通低波紅利ETF(159220) - 基金公告
- 華寶標(biāo)普港股通低波紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告2025-04-30
- 華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調(diào)整的公告2025-04-22
- 華寶標(biāo)普港股通低波紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上網(wǎng)發(fā)售有關(guān)事項(xiàng)通知2025-04-08
- 華寶標(biāo)普港股通低波紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)提示性...2025-04-08
- 華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調(diào)整的公告2025-04-08