| 基金全稱 | 廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流ETF |
| 基金代碼 | 159229（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月07日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認(rèn)購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流ETF(159229) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 呂鑫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-03 |
呂鑫先生:碩士,中國,2016年7月畢業(yè)于北京大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院通信與信息系統(tǒng)專業(yè),曾任建信基金管理有限責(zé)任公司金融工程與指數(shù)投資部助理研究員、基金經(jīng)理,大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司權(quán)12益投資部高級投資經(jīng)理,廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部量化研究員。曾任建信創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月11日至2022年12月28日擔(dān)任建信民豐回報定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理、建信港股通恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年09月15日至2022年12月28日擔(dān)任建信靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年10月29日至2022年12月28日擔(dān)任建信創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。現(xiàn)擔(dān)任任廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部擬聘基金經(jīng)理。2025年4月30日擔(dān)任廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、廣發(fā)國證通信交易型開放式指數(shù)證券投資基金、廣發(fā)國證通信交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、廣發(fā)中證云計算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金、廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159527 | 廣發(fā)中證云計算與大數(shù)據(jù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 3天 | 2.61% |
| 520900 | 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 3天 | 0.18% |
| 159507 | 廣發(fā)國證通信ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 3天 | 0.43% |
| 019237 | 廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 3天 | 0.41% |
| 019236 | 廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 3天 | 0.42% |
| 020639 | 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 3天 | 0.32% |
| 020640 | 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 3天 | 0.32% |
| 560780 | 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 3天 | 0.35% |
| 159229 | 廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-03 | 至今 | 30天 | |
| 159207 | 廣發(fā)中證智選高股息策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-27 | 至今 | 37天 | -0.40% |
| 005873 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -25.43% |
| 159956 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -27.35% |
| 005874 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -25.78% |
| 013443 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -25.78% |
| 004730 | 建信量化事件驅(qū)動股票 | 股票型 | 2021-10-21 | 2022-04-25 | 186天 | -21.84% |
| 000270 | 建信靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-09-15 | 2022-12-28 | 1年又104天 | -16.22% |
| 004413 | 建信民豐回報混合 | 混合型-偏債 | 2021-08-11 | 2022-12-28 | 1年又139天 | -2.47% |
| 513680 | 建信港股通恒生中國ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-11 | 2022-12-28 | 1年又139天 | -17.99% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)(即中證800自由現(xiàn)金流指數(shù))的成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、債券、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資策略 | 股票(含存托憑證)投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)的調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 一般情形下,本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)投資組合,但在標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整、配股、增發(fā)、分紅等公司行為導(dǎo)致成份股的構(gòu)成及權(quán)重發(fā)生變化時,由于交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因?qū)е禄馃o法及時完成投資組合的同步調(diào)整時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,以更緊密的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金將根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗判斷,綜合考慮相關(guān)性、估值、流動性等因素挑選標(biāo)的指數(shù)中其他成份股或備選成份股進行替代,以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。 金融衍生品投資策略 本基金可以投資于股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等金融衍生品,投資中主要遵循有效管理投資策略,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要采用流動性好、交易活躍的合約進行交易。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金可投資資產(chǎn)支持證券。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 債券投資策略 本基金投資債券,將通過自上而下的宏觀分析,結(jié)合對貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對個券相對價值的比較,進行個券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動性,有效利用基金資產(chǎn)。 |
| 分紅政策 | 1、基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上時,基金管理人可進行收益分配; 2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值;在符合基金收益分配條件的前提下,本基金收益每年最多分配12次; 3、本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式; 4、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進行調(diào)整,并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告,而不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 |
廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流ETF(159229) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流ETF(159229) - 基金公告
- 關(guān)于廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金提前結(jié)束募集的公告2025-04-26
- 關(guān)于廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金延長募集期的公告2025-04-18
- 關(guān)于增加廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機...2025-04-07
- 廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同及招募說明書提示性...2025-04-03
- 廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金上網(wǎng)發(fā)售有關(guān)事項通知2025-04-03