| 基金全稱 | 華寶國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華寶國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF |
| 基金代碼 | 159231（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月07日 | 成立日期 | 2025年04月18日 |
| 成立規(guī)模 | 2.540億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.54億份（截止至：2025年04月22日） |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 長江證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
華寶國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF(159231) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張放 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-18 |
張放先生:碩士。曾在海通期貨股份有限公司、長江證券股份有限公司從事分析研究工作。2014年9月加入華寶基金管理有限公司,先后擔(dān)任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。2021年1月起任華寶中證智能制造主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年3月至2023年10月任華寶MSCI中國A股國際通ESG通用指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2021年5月起任華寶中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年9月起任華寶中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年10月起任華寶中證智能制造主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年12月起任華寶國證治理指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2022年12月起任華寶中證綠色能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2023年4月起任華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月起任華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年11月起任華寶中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月起任華寶中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024051 | 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-18 | 至今 | 15天 | |
| 159231 | 華寶國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-18 | 至今 | 15天 | -0.44% |
| 024050 | 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-18 | 至今 | 15天 | |
| 023322 | 華寶中證800紅利低波動ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 52天 | -1.34% |
| 023321 | 華寶中證800紅利低波動ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 52天 | -1.31% |
| 159355 | 華寶中證800紅利低波動ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-25 | 至今 | 159天 | -0.03% |
| 562030 | 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又220天 | -3.36% |
| 017435 | 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又23天 | 21.93% |
| 017434 | 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又23天 | 22.81% |
| 562010 | 華寶中證綠色能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-16 | 至今 | 2年又139天 | -31.38% |
| 013481 | 華寶國證治理指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-14 | 2024-12-15 | 3年又2天 | -3.60% |
| 013480 | 華寶國證治理指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-14 | 2024-12-15 | 3年又2天 | -2.74% |
| 013447 | 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-21 | 2024-10-22 | 3年又2天 | -10.57% |
| 013448 | 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-21 | 2024-10-22 | 3年又2天 | -11.37% |
| 516560 | 華寶中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-08 | 至今 | 3年又238天 | -19.97% |
| 012811 | 華寶MSCI中國A股國際通(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-09 | 2023-10-12 | 2年又95天 | -23.70% |
| 516700 | 華寶大數(shù)據(jù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又358天 | -9.46% |
| 501086 | 華寶MSCI中國A股國際通(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-08 | 2023-10-12 | 2年又218天 | -21.76% |
| 516800 | 華寶中證智能制造ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-29 | 至今 | 4年又95天 | 13.08% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)。 為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。 組合復(fù)制策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。 在正常情況下,本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 替代性策略 對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份股被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個(gè)股衍生品等進(jìn)行替代。 轉(zhuǎn)融通投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資投資策略 參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成的基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場交易機(jī)會等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同,控制信用風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨交易策略 在法律法規(guī)許可的前提下,本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨對基金投資組合進(jìn)行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)水平,降低跟蹤誤差,以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金參與股指期貨交易將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。 可轉(zhuǎn)債投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值分析的基礎(chǔ)上,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券。 債券投資策略 本基金可適當(dāng)參與債券投資,目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益,降低基金的跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金基金份額的收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 3、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 4、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,履行適當(dāng)程序后,基金管理人可對基金收益分配的原則和有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,主要采用組合復(fù)制策略,跟蹤標(biāo)的指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 |
華寶國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF(159231) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
華寶國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF(159231) - 基金公告