| 基金全稱 | 易方達(dá)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 易方達(dá)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF |
| 基金代碼 | 159311（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 易方達(dá)基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
易方達(dá)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF(159311) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 龐亞平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
龐亞平先生:中國(guó),統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士,CFA。易方達(dá)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。曾任中證指數(shù)有限公司研究部研究員、市場(chǎng)部主管。2016年1月加入華夏基金管理有限公司,曾任數(shù)量投資部研究員、投資經(jīng)理、數(shù)量投資部總監(jiān),華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2018年10月19日起至2020年12月8日任職)、華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2018年11月14日至2020年12月8日任職)、華夏中證四川國(guó)企改革交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2019年1月22日至2020年12月8日)、華夏中證四川國(guó)企改革交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年3月6日起至2020年12月8日)。2020年3月18日至2020年12月8日任戰(zhàn)略新興成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年3月18日至2020年12月8日擔(dān)任戰(zhàn)略新興成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任華夏中證AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月10日至2024年7月13日擔(dān)任易方達(dá)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月15日起擔(dān)任易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月15日任易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2022年12月17日任易方達(dá)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、易方達(dá)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年2月10日至2024年7月13日任易方達(dá)標(biāo)普生物科技指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2023年2月15日擔(dān)任易方達(dá)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、易方達(dá)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月11日起任易方達(dá)中證100ETF的基金經(jīng)理,2023年4月11日至2024年5月7日任易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月23日起任易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長(zhǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月19日任易方達(dá)中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式基金經(jīng)理(變更為易方達(dá)中證家電龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金)、2023年11月08日任易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF基金經(jīng)理、2024年2月20日任易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接的基金經(jīng)理。2024年11月11日任易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年11月12日任易方達(dá)中證A500ETF基金經(jīng)理,2025年4月8日任易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接,曾任易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159311 | 易方達(dá)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 3天 | |
| 023730 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 24天 | 1.01% |
| 023729 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 24天 | 1.03% |
| 022913 | 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 140天 | -4.32% |
| 022930 | 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 140天 | -3.44% |
| 022928 | 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 140天 | -3.02% |
| 159361 | 易方達(dá)中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 171天 | -6.44% |
| 022460 | 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 172天 | -4.19% |
| 022459 | 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 172天 | -4.10% |
| 019493 | 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-20 | 至今 | 1年又72天 | 3.95% |
| 019494 | 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-20 | 至今 | 1年又72天 | 3.59% |
| 588210 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 1年又176天 | -4.39% |
| 019313 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-21 | 2024-11-27 | 1年又68天 | 9.00% |
| 019314 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-21 | 2024-11-27 | 1年又68天 | 8.62% |
| 018647 | 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 1年又226天 | 15.71% |
| 018646 | 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 1年又226天 | 16.26% |
| 588020 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長(zhǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-23 | 至今 | 1年又253天 | 22.40% |
| 513040 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-27 | 2024-11-27 | 1年又124天 | 6.84% |
| 159686 | 易方達(dá)中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-11 | 至今 | 1年又296天 | -0.14% |
| 563050 | 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又316天 | -16.21% |
| 017646 | 易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-11 | 2024-05-07 | 1年又27天 | -37.47% |
| 017647 | 易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-11 | 2024-05-07 | 1年又27天 | -37.67% |
| 016631 | 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-15 | 至今 | 2年又77天 | -16.95% |
| 016630 | 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-15 | 至今 | 2年又77天 | -16.40% |
| 159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-15 | 至今 | 2年又77天 | -13.06% |
| 161127 | 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-02-10 | 2024-07-13 | 1年又154天 | 18.82% |
| 003720 | 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-02-10 | 2024-07-13 | 1年又154天 | 13.14% |
| 012867 | 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-02-10 | 2024-07-13 | 1年又154天 | 12.59% |
| 012866 | 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-02-10 | 2024-07-13 | 1年又154天 | 18.22% |
| 017516 | 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-27 | 至今 | 2年又127天 | 34.01% |
| 017515 | 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-27 | 至今 | 2年又127天 | 34.95% |
| 007028 | 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-17 | 至今 | 2年又137天 | -3.62% |
| 007029 | 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-17 | 至今 | 2年又137天 | -3.84% |
| 510580 | 易方達(dá)中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-17 | 至今 | 2年又137天 | -2.91% |
| 510310 | 易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 2年又139天 | 0.79% |
| 007339 | 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 2年又139天 | -0.03% |
| 110020 | 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 2年又139天 | 0.44% |
| 562990 | 易方達(dá)中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-10 | 2024-07-13 | 1年又338天 | -27.07% |
| 008916 | 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-29 | 2020-12-08 | 70天 | 2.47% |
| 008917 | 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-29 | 2020-12-08 | 70天 | 2.41% |
| 515760 | 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-17 | 2020-12-08 | 82天 | 5.02% |
| 006910 | 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-18 | 2020-12-08 | 265天 | 50.58% |
| 512770 | 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-18 | 2020-12-08 | 265天 | 55.49% |
| 006909 | 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-18 | 2020-12-08 | 265天 | 50.90% |
| 007505 | 華夏AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票A | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-16 | 2020-12-08 | 1年又146天 | 27.47% |
| 007506 | 華夏AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票C | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-16 | 2020-12-08 | 1年又146天 | 26.94% |
| 159962 | 華夏中證四川國(guó)改ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-06 | 2020-12-08 | 1年又278天 | 45.23% |
| 006561 | 華夏四川國(guó)改ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-22 | 2020-12-08 | 1年又321天 | 30.15% |
| 006560 | 華夏四川國(guó)改ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-22 | 2020-12-08 | 1年又321天 | 30.89% |
| 006196 | 華夏中證央企ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-14 | 2020-12-08 | 2年又25天 | 18.04% |
| 006197 | 華夏中證央企ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-14 | 2020-12-08 | 2年又25天 | 17.31% |
| 512950 | 華夏中證央企ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-10-19 | 2020-12-08 | 2年又51天 | 15.44% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 股票(含存托憑證)投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí),基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時(shí)調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 債券和貨幣市場(chǎng)工具投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動(dòng)性管理為目的,綜合考慮流動(dòng)性和收益性,適當(dāng)參與債券和貨幣市場(chǎng)工具的投資。 衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)。 若本基金投資股指期貨、國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動(dòng)性、基差水平等因素。 若本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動(dòng)性、價(jià)格等因素。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述金融衍生品,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 2、每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配; 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 基金管理人可在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,對(duì)上述原則進(jìn)行修改或調(diào)整,而無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
易方達(dá)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF(159311) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
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