| 基金全稱 | 易方達(dá)中證A50增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 易方達(dá)中證A50增強(qiáng)策略ETF |
| 基金代碼 | 512030（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月16日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 易方達(dá)基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
易方達(dá)中證A50增強(qiáng)策略ETF(512030) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 郭杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-13 |
郭杰先生:中國(guó)國(guó)籍。工學(xué)碩士。中國(guó)現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司研究部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾任易方達(dá)基金管理有限公司行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512030 | 易方達(dá)中證A50增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-13 | 至今 | 6天 | |
| 011893 | 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合A | 混合型-偏股 | 2021-09-23 | 至今 | 3年又270天 | -13.25% |
| 011894 | 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C | 混合型-偏股 | 2021-09-23 | 至今 | 3年又270天 | -14.63% |
| 011847 | 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2021-08-03 | 至今 | 3年又321天 | -13.17% |
| 011848 | 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2021-08-03 | 至今 | 3年又321天 | -14.56% |
| 010196 | 易方達(dá)核心優(yōu)勢(shì)股票A | 股票型 | 2021-01-28 | 至今 | 4年又143天 | -31.53% |
| 010197 | 易方達(dá)核心優(yōu)勢(shì)股票C | 股票型 | 2021-01-28 | 至今 | 4年又143天 | -32.74% |
| 007548 | 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 | 股票型 | 2019-09-02 | 至今 | 5年又292天 | 50.98% |
| 001382 | 易方達(dá)國(guó)企改革混合 | 混合型-偏股 | 2017-08-23 | 至今 | 7年又302天 | 102.20% |
| 001373 | 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2015-11-07 | 2017-12-30 | 2年又54天 | 6.49% |
| 001076 | 易方達(dá)改革紅利混合 | 混合型-偏股 | 2015-04-23 | 2022-01-12 | 6年又266天 | 78.90% |
| 110012 | 易方達(dá)科匯靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2014-05-10 | 2017-05-11 | 3年又2天 | 35.00% |
| 110025 | 易方達(dá)資源行業(yè)混合 | 混合型-偏股 | 2012-10-20 | 2013-12-17 | 1年又58天 | -23.38% |
| 投資目標(biāo) | 在控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 本基金為增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,以中證A50指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù),通過(guò)深入的基本面研究,精選具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司,構(gòu)建和優(yōu)化投資組合,在力求控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%、年化跟蹤誤差不超過(guò)6.5%的基礎(chǔ)上追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 股票(含存托憑證)投資策略 本基金根據(jù)中證A50指數(shù)成份股及權(quán)重,考慮本基金資產(chǎn)規(guī)模及流動(dòng)性等因素,擬定以指數(shù)權(quán)重為基礎(chǔ)的投資組合初始方案;在此基礎(chǔ)上通過(guò)對(duì)上市公司及行業(yè)基本面的深入研究,精選具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司對(duì)組合方案進(jìn)行優(yōu)化,據(jù)此調(diào)整部分成份股的權(quán)重,并可適當(dāng)投資非指數(shù)成份股,形成本基金的股票投資組合配置方案并相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。在精選具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司時(shí),本基金將結(jié)合定量與定性分析方法,并結(jié)合以下因素進(jìn)行分析: 1)定量方面,本基金重點(diǎn)分析企業(yè)的盈利能力、運(yùn)營(yíng)效率、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)和估值指標(biāo)。盈利能力指標(biāo)方面,本金主要考慮預(yù)期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、預(yù)期凈資產(chǎn)收益率等;運(yùn)營(yíng)效率指標(biāo)方面,本基金主要考慮總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等;財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)指標(biāo)方面,本基金主要考慮資產(chǎn)負(fù)債率等。本基金將根據(jù)公司本身的特點(diǎn),選擇相應(yīng)的定量指標(biāo)進(jìn)行分析。 估值水平方面,本基金將根據(jù)公司的特點(diǎn),選擇合適的股票估值方法,可供選擇的估值方法包括但不限于市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、市盈率-長(zhǎng)期成長(zhǎng)法(PEG)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF,FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等。通過(guò)估值水平分析,選擇估值相對(duì)合理的企業(yè)。 2)定性方面,本基金將重點(diǎn)分析以下因素: 治理結(jié)構(gòu):公司治理結(jié)構(gòu)是否合理,是否具有清晰的長(zhǎng)期愿景與企業(yè)文化; 管理質(zhì)量:公司經(jīng)營(yíng)是否穩(wěn)健,管理團(tuán)隊(duì)是否穩(wěn)定、高效,管理是否規(guī)范; 市場(chǎng)前景:公司產(chǎn)品或服務(wù)是否具有較好的市場(chǎng)前景。 通過(guò)以上因素的分析,選擇治理結(jié)構(gòu)相對(duì)合理、公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、具備良好市場(chǎng)前景的企業(yè)。 同時(shí),本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)編制方案預(yù)測(cè)指數(shù)成份股及權(quán)重可能發(fā)生的調(diào)整以及對(duì)相關(guān)股票價(jià)格的影響,在標(biāo)的指數(shù)成份股及權(quán)重調(diào)整生效前,決定采取提前調(diào)整還是事后調(diào)整的策略,并參照調(diào)整后的指數(shù)成份股及權(quán)重適時(shí)調(diào)整投資組合。 在組合構(gòu)建的過(guò)程中,本基金還將根據(jù)實(shí)際交易情況、基金申購(gòu)贖回情況、以及對(duì)跟蹤誤差的監(jiān)控結(jié)果等,對(duì)投資組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 債券和貨幣市場(chǎng)工具投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金將綜合考慮流動(dòng)性和收益性,適當(dāng)參與債券和貨幣市場(chǎng)工具的投資。 衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)。 若本基金投資股指期貨、國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動(dòng)性、基差水平等因素。 若本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動(dòng)性、價(jià)格等因素。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述金融衍生品,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 2、每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、在符合以下有關(guān)基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn): 本基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于0元時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金在控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。長(zhǎng)期來(lái)看,本基金具有與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相近的風(fēng)險(xiǎn)水平。 |
易方達(dá)中證A50增強(qiáng)策略ETF(512030) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
易方達(dá)中證A50增強(qiáng)策略ETF(512030) - 基金公告
- 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上直銷平臺(tái)系統(tǒng)維護(hù)的通知2025-06-18
- 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上直銷平臺(tái)系統(tǒng)維護(hù)的通知2025-06-13
- 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于舊版機(jī)構(gòu)網(wǎng)上交易系統(tǒng)停止服務(wù)的通知2025-06-13
- 易方達(dá)中證A50增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同2025-06-13
- 易方達(dá)中證A50增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2025-06-13