| 基金全稱 | 博時中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 博時中證全指自由現(xiàn)金流ETF |
| 基金代碼 | 563830（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月14日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 博時基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
博時中證全指自由現(xiàn)金流ETF(563830) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 楊振建 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-10 |
楊振建先生:中國國籍,研究生/博士。2013年至2015年在中證指數(shù)有限公司工作(期間借調(diào)中國證監(jiān)會任產(chǎn)品審核員)。2015年加入博時基金管理有限公司。歷任研究員、研究員兼基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理助理、博時中證銀聯(lián)智惠大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金(2018年12月3日-2021年7月16日)、博時中證A500指數(shù)型證券投資基金(2024年10月30日-2024年11月28日)的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任博時中證淘金大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金(2018年12月3日—至今)、博時中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019年9月20日—至今)、博時中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2019年11月13日—至今)、博時裕富滬深300指數(shù)證券投資基金(2020年12月23日—至今)、博時中證500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023年3月3日—至今)、博時中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023年7月27日—至今)、博時中證1000增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023年11月2日—至今)、博時中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024年4月16日—至今)、博時中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2024年7月19日—至今)、博時中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024年11月21日—至今)、博時中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2024年11月27日—至今)、博時中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2024年11月29日—至今)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024186 | 博時滬深300指數(shù)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 5天 | |
| 563830 | 博時中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 24天 | |
| 022922 | 博時滬深300指數(shù)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 142天 | -1.42% |
| 022916 | 博時中證A500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 142天 | -3.33% |
| 021922 | 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-27 | 至今 | 158天 | -6.74% |
| 021923 | 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-27 | 至今 | 158天 | -6.82% |
| 159357 | 博時中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 164天 | -3.03% |
| 022458 | 博時中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-30 | 至今 | 186天 | -5.29% |
| 022457 | 博時中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-30 | 至今 | 186天 | -5.20% |
| 021550 | 博時中證紅利低波動100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 289天 | 10.53% |
| 021551 | 博時中證紅利低波動100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 289天 | 10.26% |
| 159307 | 博時中證紅利低波100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又18天 | 6.02% |
| 561780 | 博時中證1000增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-02 | 至今 | 1年又184天 | 8.72% |
| 019066 | 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又197天 | 9.11% |
| 019169 | 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-12 | 至今 | 1年又235天 | 6.40% |
| 561790 | 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-27 | 至今 | 1年又282天 | 3.53% |
| 159678 | 博時中證500增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-03 | 至今 | 2年又63天 | 1.33% |
| 050002 | 博時滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-23 | 至今 | 4年又133天 | -14.26% |
| 960022 | 博時滬深300指數(shù)R | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-23 | 至今 | 4年又133天 | 0.00% |
| 002385 | 博時滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-23 | 至今 | 4年又133天 | -15.74% |
| 007796 | 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-13 | 至今 | 5年又174天 | 46.26% |
| 007797 | 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-13 | 至今 | 5年又174天 | 43.11% |
| 515900 | 博時央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-20 | 至今 | 5年又228天 | 40.67% |
| 002588 | 博時銀智大數(shù)據(jù)100A | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-03 | 2021-06-24 | 2年又204天 | 62.89% |
| 004416 | 博時銀智大數(shù)據(jù)100C | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-03 | 2021-06-24 | 2年又204天 | 60.30% |
| 001243 | 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100I | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-03 | 至今 | 6年又154天 | 37.33% |
| 001242 | 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-03 | 至今 | 6年又154天 | 37.33% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證)。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金可能會少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票和存托憑證)、債券(包括國債、金融債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、貨幣市場工具(包括銀行存款、同業(yè)存單等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。 |
| 投資策略 | 組合復制策略 本基金主要采用完全復制法進行投資,即按照成份股在標的指數(shù)中的基準權(quán)重來構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況(比如流動性不足等)導致本基金無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?。特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股長期停牌;(4)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢说闹笖?shù)的跟蹤構(gòu)成嚴重制約等。 在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的預期日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.2%,預期年化跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導致基金日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差變大,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 如果標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 當指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 融資和轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。本基金將根據(jù)市場情況、投資者類型和結(jié)構(gòu)、本基金的歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍和品類。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進行資產(chǎn)支持證券投資組合管理,并根據(jù)信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調(diào)整投資策略,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同,在力爭本金安全和基金資產(chǎn)流動性基礎(chǔ)上獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨交易策略 本基金參與國債期貨交易,以套期保值為目的,將根據(jù)風險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨交易。 股指期貨交易策略 本基金將在風險可控的前提下,根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,適度參與股指期貨交易。本基金將根據(jù)對現(xiàn)貨和期貨市場的分析,充分考慮股指期貨的風險收益特征進行股指期貨交易,以改善投資組合的投資效果。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 在分析宏觀經(jīng)濟運行特征并對各類市場大勢做出判斷的前提下,本基金著重對可轉(zhuǎn)換債券所對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進行分析和研究,從行業(yè)選擇和個券選擇兩方面進行全方位的評估,對盈利能力或成長性較好的行業(yè)和上市公司的可轉(zhuǎn)換債券進行重點關(guān)注,并結(jié)合基金管理人可轉(zhuǎn)債評級系統(tǒng)對可轉(zhuǎn)換債券投資價值進行有效的評估,選擇投資價值較高的個券進行投資。 可交換債券在換股期間用于交換的股票是發(fā)行人持有的其他上市公司(以下簡稱“目標公司”)的股票。可交換債券同樣兼具股票和債券的特性。其中,債券特性與可轉(zhuǎn)換債券相同,指持有至到期獲取的票面利息和票面價值。股票特性則指目標公司的成長能力、盈利能力及目標公司股票價格的成長性等。本基金將通過對可交換債券的純債價值和目標公司的股票價值進行研究分析,綜合開展投資決策。 債券(除可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)投資策略 本基金債券投資組合將著重考慮基金的流動性管理及策略性投資的需要進行配置。債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 2、基金管理人可每季度對基金相對標的指數(shù)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時,基金管理人可進行收益分配; 3、當基金收益分配根據(jù)基金相對標的指數(shù)的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每季度進行收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,跟蹤中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù),其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。 |
博時中證全指自由現(xiàn)金流ETF(563830) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
博時中證全指自由現(xiàn)金流ETF(563830) - 基金公告