| 基金全稱 | 永贏上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 科創(chuàng)增強(qiáng)ETF |
| 基金代碼 | 588520（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月11日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 永贏基金 | 基金托管人 | 中泰證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
科創(chuàng)增強(qiáng)ETF(588520) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 錢厚翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-06 |
錢厚翔先生:中國(guó)國(guó)籍,喬治華盛頓大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)碩士,具有基金從業(yè)資格。曾就職于平安磐海資本有限責(zé)任公司、平安證券股份有限公司,歷任助理投資經(jīng)理、投資經(jīng)理。2018年9月加入南方基金數(shù)量化投資部;曾任南方安享絕對(duì)收益、南方卓享絕對(duì)收益基金經(jīng)理;2019年6月28日至2023年12月1日任南方大數(shù)據(jù)100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月4日至2023年12月1日擔(dān)任南方上證50指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2024年6月28日起任永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月8日起任永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月7日擔(dān)任永贏中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 588520 | 科創(chuàng)增強(qiáng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 13天 | |
| 023306 | 永贏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 43天 | -0.04% |
| 023305 | 永贏中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 43天 | 0.01% |
| 022311 | 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 72天 | -2.26% |
| 022312 | 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 72天 | -2.34% |
| 021279 | 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-28 | 至今 | 356天 | 28.59% |
| 021278 | 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-28 | 至今 | 356天 | 29.09% |
| 008056 | 南方上證50增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-04 | 2023-12-01 | 2年又180天 | -42.66% |
| 008057 | 南方上證50增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-04 | 2023-12-01 | 2年又180天 | -43.23% |
| 001113 | 南方大數(shù)據(jù)100A | 指數(shù)型-股票 | 2019-06-28 | 2023-12-01 | 4年又157天 | 13.83% |
| 004344 | 南方大數(shù)據(jù)100C | 指數(shù)型-股票 | 2019-06-28 | 2023-12-01 | 4年又157天 | 11.87% |
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| 姓名 | 儲(chǔ)可凡 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-06 |
儲(chǔ)可凡女士:中國(guó)國(guó)籍,清華大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士。曾任中銀國(guó)際證券股份有限公司基金經(jīng)理助理,永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2023年8月14日至2024年8月23日擔(dān)任永贏消費(fèi)龍頭智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月14日起任永贏中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金、永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合型發(fā)起式證券投資基金、永贏中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年4月2日起任永贏中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng),2025年4月11日起任永贏北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月26日擔(dān)任永贏上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 588520 | 科創(chuàng)增強(qiáng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 13天 | |
| 023437 | 永贏上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 23天 | |
| 023438 | 永贏上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 23天 | |
| 023942 | 永贏上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 24天 | -1.03% |
| 023941 | 永贏上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 24天 | -1.02% |
| 023886 | 永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 69天 | 5.28% |
| 023887 | 永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 69天 | 5.22% |
| 159366 | 永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 78天 | 24.51% |
| 013415 | 永贏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又310天 | -15.00% |
| 015916 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又310天 | 62.78% |
| 159883 | 永贏中證全指醫(yī)療器械ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又310天 | -14.97% |
| 013416 | 永贏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又310天 | -15.32% |
| 015915 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又310天 | 63.95% |
| 016549 | 永贏消費(fèi)龍頭智選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 2024-08-23 | 1年又10天 | -30.98% |
| 016550 | 永贏消費(fèi)龍頭智選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 2024-08-23 | 1年又10天 | -31.12% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在力求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)基礎(chǔ)上,結(jié)合增強(qiáng)型投資策略,力爭(zhēng)獲取超越指數(shù)表現(xiàn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)及其備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、次級(jí)債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán))以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金,力求控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過6.5%;同時(shí)通過量化策略進(jìn)行投資組合管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 股票投資策略 (1)指數(shù)化投資策略 本基金將運(yùn)用指數(shù)化的投資方法,通過研究標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重確定本基金投資組合的基本構(gòu)成和大致占比,并通過控制投資組合中成份股對(duì)標(biāo)的指數(shù)中權(quán)重的偏離,以控制跟蹤誤差,進(jìn)而達(dá)成對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)。 (2)指數(shù)增強(qiáng)型策略 本基金在參考標(biāo)的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權(quán)重比例構(gòu)建基本投資組合,再基于數(shù)量化投資分析及基本面研究等方法對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,以爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)指數(shù)增強(qiáng)型的目標(biāo)。 本基金數(shù)量化投資分析將基于標(biāo)的指數(shù)的編制及調(diào)整方法,并參考標(biāo)的指數(shù)行業(yè)構(gòu)成和成份股的權(quán)重占比,結(jié)合成份股之間的相對(duì)價(jià)值、個(gè)股的短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)以及流動(dòng)性等指標(biāo)進(jìn)行分析,對(duì)組合進(jìn)行優(yōu)化,以達(dá)到指數(shù)增強(qiáng)型的投資目標(biāo)。本基金還將分析標(biāo)的指數(shù)成份股的基本面狀況和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),對(duì)其盈利的可持續(xù)性和增長(zhǎng)能力進(jìn)行分析判斷和預(yù)測(cè),以此作為本基金調(diào)整權(quán)重優(yōu)化組合的參考。 除標(biāo)的指數(shù)成份股之外,本基金亦可適當(dāng)投資于一些基本面較好,或股價(jià)被較大低估、存在較大投資機(jī)會(huì)的非成份股。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成基金倉(cāng)位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對(duì)象,力爭(zhēng)為本基金份額持有人增厚投資收益。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證,基金資產(chǎn)并非必然參與存托憑證投資。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 國(guó)債期貨投資策略 本基金根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,參與國(guó)債期貨交易。國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨的基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。本基金參與股指期貨投資時(shí)機(jī)和數(shù)量的決策建立在對(duì)證券市場(chǎng)總體行情的判斷和組合風(fēng)險(xiǎn)收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素和資本市場(chǎng)因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時(shí)機(jī)。基金管理人將結(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用股指期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金將基于對(duì)證券市場(chǎng)的預(yù)判,并結(jié)合股票期權(quán)定價(jià)模型,選擇估值合理的股票期權(quán)合約進(jìn)行投資。 債券投資策略 (1)本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場(chǎng)定價(jià)分析兩個(gè)方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略,同時(shí)輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。 (2)可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券投資策略 本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券的股性特征、債性特征、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,審慎篩選其中安全邊際較高、發(fā)行條款相對(duì)優(yōu)惠、流動(dòng)性良好,以及基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種,并以合理的價(jià)格買入,爭(zhēng)取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本基金進(jìn)行收益分配,分配時(shí)間、分配方案及收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,經(jīng)履行適當(dāng)程序,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,理論上預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)及其備選成份股(含存托憑證),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)及標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 |
科創(chuàng)增強(qiáng)ETF(588520) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
科創(chuàng)增強(qiáng)ETF(588520) - 基金公告
- 永贏上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金上網(wǎng)發(fā)售提示性公告2025-06-11
- 永贏上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書2025-06-06
- 永贏上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同2025-06-06
- 永贏上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2025-06-06
- 永贏上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-06-06