| 基金全稱 | 浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 浦銀安盛價值成長混合H |
| 基金代碼 | 960031（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | --- | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 浦銀安盛基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 托管費率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：5.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
浦銀安盛價值成長混合H(960031) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 蔣佳良 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-03-03 |
蔣佳良先生:中國國籍,德國法蘭克福大學(xué)企業(yè)管理學(xué)碩士,2006年至2008年任職中國工商銀行法蘭克福分行資金部,2009年至2011年任職華寶證券有限責(zé)任公司證券投資部擔(dān)任投資經(jīng)理,2011年至2015年任職于平安資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任投資經(jīng)理,2015年至2018年任職中?；鸸芾碛邢薰就堆兄行?歷任基金經(jīng)理和研究部總經(jīng)理。2018年6月加盟浦銀安盛基金管理有限公司歷任權(quán)益投資部總監(jiān)助理,現(xiàn)擔(dān)任研究部副總監(jiān)。2018年11月起,擔(dān)任浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年2月起任研究部副總監(jiān)。2020年7月22日至2024年3月15日擔(dān)任浦銀安盛價值精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年5月起兼任浦銀安盛均衡優(yōu)選6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月起擔(dān)任浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年6月起擔(dān)任浦銀安盛興耀優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月3日擔(dān)任浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任浦銀安盛景氣優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017115 | 浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-14 | 2025-02-18 | 1年又250天 | 6.62% |
| 017114 | 浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-14 | 2025-02-18 | 1年又250天 | 7.39% |
| 519110 | 浦銀安盛價值成長混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-03 | 至今 | 2年又62天 | -19.82% |
| 014011 | 浦銀安盛價值成長混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-03 | 至今 | 2年又62天 | -20.55% |
| 960031 | 浦銀安盛價值成長混合H | 混合型-偏股 | 2023-03-03 | 至今 | 2年又62天 | |
| 016747 | 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2023-02-14 | 至今 | 2年又79天 | -17.77% |
| 016746 | 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2023-02-14 | 至今 | 2年又79天 | -17.04% |
| 014546 | 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-07 | 至今 | 2年又331天 | -38.01% |
| 014545 | 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-07 | 至今 | 2年又331天 | -37.11% |
| 014229 | 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-28 | 至今 | 3年又127天 | -54.31% |
| 014228 | 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2021-12-28 | 至今 | 3年又127天 | -53.07% |
| 013259 | 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合C | 混合型-靈活 | 2021-08-05 | 至今 | 3年又272天 | -50.47% |
| 011717 | 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-05-25 | 至今 | 3年又344天 | -25.30% |
| 011718 | 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-05-25 | 至今 | 3年又344天 | -26.47% |
| 009368 | 浦銀安盛價值精選混合A | 混合型-偏股 | 2020-07-22 | 2024-03-15 | 3年又237天 | -16.85% |
| 009369 | 浦銀安盛價值精選混合C | 混合型-偏股 | 2020-07-22 | 2024-03-15 | 3年又237天 | -18.06% |
| 519126 | 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A | 混合型-靈活 | 2018-11-01 | 至今 | 6年又185天 | 104.34% |
| 398051 | 中海環(huán)保新能源混合 | 混合型-靈活 | 2017-03-16 | 2018-06-02 | 1年又78天 | 5.58% |
| 002213 | 中海順鑫靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-01-10 | 2018-06-02 | 1年又143天 | -2.89% |
| 投資目標(biāo) | 以追求長期資本增值為目的,通過投資于被市場低估的具有價值屬性或可預(yù)期的具有持續(xù)成長屬性的股票,在充分控制風(fēng)險的前提下,分享中國經(jīng)濟(jì)快速增長的成果,進(jìn)而實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 堅持“理性投資、崇尚價值、立足長遠(yuǎn)”的投資理念,通過FFM(FundamentalFinancialModel)模型,以深入的基本面分析為基礎(chǔ),以精選個股和行業(yè)平衡的原則構(gòu)建一個價值成長兼顧的基金組合,為投資者服務(wù)。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的股票、債券、權(quán)證及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 對于中國證監(jiān)會允許投資的創(chuàng)新類金融產(chǎn)品或者衍生工具,將依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行投資管理。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。如果法律法規(guī)對上述比例要求有變更的,本基金投資范圍將及時做出相應(yīng)調(diào)整,以調(diào)整變更后的比例為準(zhǔn)。 本基金將通過定性與定量的方法篩選出基本面健康的、具有價值屬性或成長屬性或兩種屬性兼具的股票作為本基金的核心投資目標(biāo),本基金將有百分之八十以上的股票基金資產(chǎn)投資于這些股票。 |
| 投資策略 | 本基金堅持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資策略,在投資策略上充分體現(xiàn)“價值”、“成長”和“精選”的主導(dǎo)思想。 “價值”是指甄別公司的核心價值,從公司治理、公司戰(zhàn)略、比較優(yōu)勢等方面來把握公司核心競爭優(yōu)勢,通過自下而上的研究,以基本面研究為核心,力求卓有遠(yuǎn)見地挖掘出具有核心競爭力的被市場忽視的價值低估型公司。價值因素主要表現(xiàn)在相對市場股價比較高的自由現(xiàn)金流,比較高的每股收益和凈資產(chǎn),并能給上市公司股東帶來實際收益的增長,而非粗放的規(guī)模增長。 “成長”主要表現(xiàn)在可持續(xù)性、可預(yù)見性的增長。尋找成長型公司重點在于對公司成長性的客觀評價和比較上,不僅僅需要關(guān)注成長的數(shù)量,同時還要關(guān)注成長的質(zhì)量以及這種較高質(zhì)量的成長的預(yù)期可持續(xù)性,通過深度研究,精選個股投資。 “精選”是指借鑒國外先進(jìn)的公司財務(wù)研究模型FFM,一方面通過關(guān)注上市公司現(xiàn)金流的形成,排除噪音數(shù)據(jù),進(jìn)行上市公司“被低估的價值”的判斷;另一方面通過對上市公司過往財務(wù)數(shù)據(jù)的分析判斷修正以及對其未來變化的預(yù)測,通過嚴(yán)格的逐項分析流程,實現(xiàn)對上市公司“可持續(xù)的、可預(yù)見的成長”的判斷。在基本面分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合深入的實地調(diào)研和估值研究,對于符合本基金理念的標(biāo)的股票進(jìn)行精選投資。 資產(chǎn)配置策略 本基金采用“自上而下”的投資方法,基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、金融市場、產(chǎn)業(yè)景氣等運行狀況及政策的分析,對行業(yè)判斷進(jìn)行修正,結(jié)合貨幣市場、債券市場和股票市場估值等狀況,進(jìn)行資產(chǎn)配置及組合的構(gòu)建。同時,在基金運作過程中,根據(jù)上述因素的變化,對組合進(jìn)行戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)性配置。具體表現(xiàn)在:在基金運作過程中,本基金管理人將以科學(xué)的風(fēng)險評估方法衡量各類別資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征并加以分析比較,通過設(shè)定可承擔(dān)的風(fēng)險水平,隨著市場風(fēng)險的變化以及各類別資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征及其相對變化趨勢,及時調(diào)整股票資產(chǎn)與債券資產(chǎn)之間的比例,實現(xiàn)定期調(diào)整與主動調(diào)整相結(jié)合的動態(tài)管理。根據(jù)調(diào)整力度和調(diào)整的周期,分為戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置。 1、戰(zhàn)略資產(chǎn)配置 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置是主要的、時間較長的資產(chǎn)配置方案。戰(zhàn)略資產(chǎn)配置是在綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)背景和資本市場狀況及相關(guān)影響因素的情況下,對股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)和貨幣資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征進(jìn)行分析預(yù)測,在絕對服從《基金合同》的基礎(chǔ)上,確定未來一段時間的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置方案。這個戰(zhàn)略資產(chǎn)配置方案,由投資決策委員會集體討論表決決定。 每年年初及新基金發(fā)行時,公司投資決策委員會制定具體基金當(dāng)年或新基金的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置目標(biāo)。只有在發(fā)生重大情況變化導(dǎo)致各類別資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征發(fā)生顯著變化時,經(jīng)投資決策委員會重新集體討論才能改變戰(zhàn)略資產(chǎn)配置目標(biāo)?；鹪谕顿Y過程中,整體股票倉位必須符合戰(zhàn)略資產(chǎn)配置目標(biāo),一般不會有大幅的變化。 2、戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置是次要的、時間較短的資產(chǎn)配置方案。它是在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置方案的框架下,對大類資產(chǎn)比例的一種小幅調(diào)整。市場在極端情況下可能會有劇烈的波動,為了應(yīng)對這種波動,主動進(jìn)行細(xì)微的倉位調(diào)整,也即是戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置。另一種情況,市場整體波動幅度有限,但市場結(jié)構(gòu)分化嚴(yán)重時,相應(yīng)資產(chǎn)的風(fēng)險和收益特征也會有較大變動,此時進(jìn)行組合的優(yōu)化調(diào)整,也會相應(yīng)進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置。 戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置方案不能改變整個基金資產(chǎn)的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置目標(biāo)。在實際投資過程中,戰(zhàn)術(shù)性的資產(chǎn)配置調(diào)整是由投資決策委員會授權(quán)基金經(jīng)理在確定的范圍內(nèi)進(jìn)行,每個季度的投資決策委員會會議決定對基金經(jīng)理的戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置授權(quán)范圍。 股票投資策略 1、行業(yè)配置策略 本基金在投資過程中,力求基金資產(chǎn)行業(yè)配置的適度均衡。適度均衡是指基金資產(chǎn)盡量分散開來,而不是集中于少數(shù)一個或幾個行業(yè),以避免過度集中的風(fēng)險;同時,力求使基金資產(chǎn)對市場上的重點行業(yè)有一定的覆蓋面,但這種覆蓋又不是機(jī)械意義上的參考業(yè)績比較基準(zhǔn)中行業(yè)比例的覆蓋,而是在全面研究的基礎(chǔ)上,有取有舍,有輕有重。 對相對較側(cè)重配置的行業(yè),我們主要從如下幾個方面評估: (1)基于全球視野下的產(chǎn)業(yè)周期的分析和判斷 本基金著眼于全球視野,以對全球產(chǎn)業(yè)周期運行的大環(huán)境分析作為行業(yè)研究的出發(fā)點,再結(jié)合對國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、貨幣金融政策等經(jīng)濟(jì)環(huán)境的分析,從而判別國內(nèi)各行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)的內(nèi)在機(jī)制,并從中找出處于景氣中的行業(yè)。 (2)基于行業(yè)生命周期的分析 本基金將重點投資處于成長期、穩(wěn)定期和成熟期的行業(yè)。本基金也關(guān)注那些雖然大類行業(yè)屬于衰退性行業(yè)但某些細(xì)分行業(yè)處于成長期的行業(yè),另外對國家扶持和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中產(chǎn)生的行業(yè)成長機(jī)會也將予以重點關(guān)注。 (3)基于行業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)的分析 本基金重點通過波特的競爭理論考察各行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu):①成本控制能力;②現(xiàn)有競爭狀況;③產(chǎn)品定價能力;④新進(jìn)入者的威脅;⑤替代品的威脅等。本基金重點投資那些產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)較健康的行業(yè)。 在基金投資過程中,行業(yè)配置方案建立在整個投研團(tuán)隊的研究支持基礎(chǔ)之上,投資決策委員會負(fù)責(zé)制定行業(yè)配置方案,基金經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行行業(yè)配置方案,并進(jìn)行相應(yīng)的反饋。 2、個股精選策略 本基金堅持“自下而上”的精選個股策略。通過深入挖掘具有明顯估值優(yōu)勢、持續(xù)成長能力強且質(zhì)量出色的企業(yè)來構(gòu)建股票投資組合。 本基金主要通過定量分析和定性分析相結(jié)合的方式精選個股。定量方面,首先依據(jù)市凈率、市盈率、股息收益率等指標(biāo)來考察個股的價值屬性;依據(jù)營業(yè)收入增長率、營業(yè)利潤增長率、稅后利潤增長率等指標(biāo)來考察個股的成長屬性。然后通過公司特有的數(shù)量化的公司財務(wù)研究模型FFM中的PEG、MV/NormalizedNCF、EV/EBITDA等主要估值指標(biāo)來考察和篩選出內(nèi)在價值較高的股票。定性方面主要考慮:公司具有核心競爭優(yōu)勢,在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位;公司所處的行業(yè)發(fā)展前景良好,主營業(yè)務(wù)具有持續(xù)成長的能力;公司具有良好的治理結(jié)構(gòu)和財務(wù)健康度等。最后結(jié)合定量和定性研究以及實地調(diào)研篩選出基本面健康的、最具有估值吸引力的的股票作為本基金的核心投資目標(biāo),進(jìn)行重點投資。 其它創(chuàng)新或者衍生產(chǎn)品的投資策略 本基金將根據(jù)公募基金的特點和要求,結(jié)合創(chuàng)新或者衍生產(chǎn)品的特征,在進(jìn)行充分風(fēng)險控制和充分遵守法律法規(guī)的前提下,制定合適的投資策略進(jìn)行該類產(chǎn)品的投資。 本基金管理人可以依據(jù)維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則,根據(jù)證券市場實際情況對上述投資策略進(jìn)行非實質(zhì)性的調(diào)整,此類變更不需經(jīng)過基金份額持有人大會通過。 |
| 分紅政策 | (一)由于本基金A類、H類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; (二)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; (三)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; (四)基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配; (五)基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補上一年度虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配; (六)基金收益分配后任一類別基金份額凈值不能低于面值; (七)本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); (八)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金產(chǎn)品,基金資產(chǎn)整體的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險均較高,屬于較高風(fēng)險、較高收益的基金品種。本基金力爭在科學(xué)的風(fēng)險管理的前提下,謀求實現(xiàn)基金財產(chǎn)的安全和增值。 |
浦銀安盛價值成長混合H(960031) - 基金費率
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 托管費率 | 0.25%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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浦銀安盛價值成長混合H(960031) - 基金公告
- 暫無數(shù)據(jù)!