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| 基金全稱(chēng) | 諾安鴻鑫混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 諾安鴻鑫混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000066（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2013年04月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年05月03日 / 9.463億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.43億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2963億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李迪 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)對(duì)企業(yè)基本面全面、深入的研究,持續(xù)挖掘具有長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿凸乐祪?yōu)勢(shì)的上市公司,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行的A股股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、股指期貨、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資策略包括大類(lèi)資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略五個(gè)方面。 大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金貫徹“自上而下”的資產(chǎn)配置策略,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策、證券市場(chǎng)流動(dòng)性和大類(lèi)資產(chǎn)相對(duì)收益特征等因素的綜合分析,在遵守大類(lèi)資產(chǎn)投資比例限制的前提下進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,對(duì)基金組合中股票、債券、短期金融工具的配置比例進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化,最優(yōu)化投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。本基金在進(jìn)行資產(chǎn)配置時(shí),將重點(diǎn)考察宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、資金流動(dòng)性、資產(chǎn)估值水平和市場(chǎng)因素四個(gè)方面。 (1)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況 重點(diǎn)關(guān)注反映國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況及通脹水平的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、財(cái)政政策與貨幣政策、工業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況等; (2)資金流動(dòng)性 主要考察貨幣環(huán)境變化對(duì)利率、匯率等關(guān)鍵金融變量的影響,關(guān)注市場(chǎng)資金在各個(gè)資產(chǎn)市場(chǎng)間的流動(dòng),包括貨幣供應(yīng)量、商業(yè)銀行信貸、資金流動(dòng)情況等。 (3)資產(chǎn)估值水平 通過(guò)對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)的相對(duì)估值和絕對(duì)估值指標(biāo)的對(duì)比分析,尋找相對(duì)的估值洼地。 (4)市場(chǎng)因素 主要分析反映投資者情緒和市場(chǎng)動(dòng)量特征等方面的指標(biāo)來(lái)判斷未來(lái)市場(chǎng)的變化趨勢(shì)。 股票投資策略 本基金管理人采取積極的股票選擇策略,旨在依托本公司的研究平臺(tái),綜合采用基本面分析和深入調(diào)查研究相結(jié)合的研究方法,以“自下而上”的方式精選出具備可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、杰出的成長(zhǎng)潛質(zhì)、出色的經(jīng)營(yíng)管理能力,同時(shí)有合理估值的上市公司,構(gòu)建投資組合。 在股票選擇方面,本基金將從上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力和盈利質(zhì)量、公司治理水平和管理層分析、估值水平等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),精選具有較高投資價(jià)值的上市公司。 具體而言,主要考慮的因素包括: (1)核心競(jìng)爭(zhēng)力 本基金對(duì)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的考察主要分析公司的品牌優(yōu)勢(shì)、銷(xiāo)售和其他網(wǎng)絡(luò)的可復(fù)制性、資源優(yōu)勢(shì)、技術(shù)創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境等因素。 1)品牌優(yōu)勢(shì) 分析公司是否在所屬的行業(yè)已經(jīng)擁有較高的市場(chǎng)份額,是否有良好的市場(chǎng)知名度和較好的品牌效應(yīng),是否處于行業(yè)龍頭地位。 2)銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的可復(fù)制性 分析公司在銷(xiāo)售渠道及營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)等方面是否具有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在中長(zhǎng)期時(shí)間內(nèi)難以模仿的顯著優(yōu)勢(shì)。 3)資源優(yōu)勢(shì) 分析公司是否擁有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的資源,是否在某些領(lǐng)域擁有獨(dú)占性的優(yōu)勢(shì)。4)技術(shù)創(chuàng)新能力分析公司的產(chǎn)品自主創(chuàng)新情況、主要產(chǎn)品更新周期、專(zhuān)有技術(shù)和專(zhuān)利、對(duì)引進(jìn)技術(shù)的吸收和改進(jìn)能力。 5)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 分析公司所在行業(yè)的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)格局、公司議價(jià)能力、公司規(guī)模經(jīng)濟(jì)、替代品的威脅和潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入行業(yè)的壁壘等因素。 (2)盈利能力和盈利質(zhì)量 1)盈利能力 結(jié)合公司所處行業(yè)的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)、公司背景,從財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、利潤(rùn)水平、現(xiàn)金流特征等方面考察公司的盈利能力,專(zhuān)注于具有行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、資產(chǎn)質(zhì)量良好、盈利能力較強(qiáng)的上市公司。 2)盈利質(zhì)量 本基金不僅關(guān)注公司的盈利能力,同時(shí)也關(guān)注公司盈利的質(zhì)量,包括公司盈利的構(gòu)成、盈利的主要來(lái)源、盈利的可持續(xù)性和可預(yù)測(cè)性、公司的盈利模式和擴(kuò)張方式等方面。 (3)公司治理水平和管理層分析 1)公司治理水平分析 清晰、合理的公司治理是公司不斷良性發(fā)展的基礎(chǔ)。本基金主要從股權(quán)結(jié)構(gòu)的合理性、控股股東的背景和利益、董事會(huì)構(gòu)成、信息披露的質(zhì)量和及時(shí)性、激勵(lì)機(jī)制的有效性、關(guān)聯(lián)交易的公允性、公司的管理層和股東的利益是否協(xié)調(diào)和平衡等方面,對(duì)公司治理水平進(jìn)行綜合評(píng)估。 2)公司管理層分析 公司管理層的素質(zhì)和能力是決定公司能否良性發(fā)展、不斷創(chuàng)造領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵因素。對(duì)公司管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行評(píng)價(jià),主要考察其過(guò)往業(yè)績(jī)、誠(chéng)信記錄、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃和商業(yè)計(jì)劃執(zhí)行能力等。 (4)估值分析 結(jié)合公司所處行業(yè)的特點(diǎn)及業(yè)務(wù)模式,運(yùn)用相對(duì)估值指標(biāo)和絕對(duì)估值模型相結(jié)合,并通過(guò)估值水平的歷史縱向比較和與同行業(yè)、全市場(chǎng)橫向比較,評(píng)估上市公司的投資價(jià)值和安全邊際,選擇股價(jià)尚未反映內(nèi)在價(jià)值或具有估值提升空間的上市公司。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;投資者可對(duì)A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,具體收益分配安排詳見(jiàn)基金管理人屆時(shí)公告。本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告,且不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金屬于混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。