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| 基金全稱 | 中海信息產(chǎn)業(yè)精選混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000166（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2013年07月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年07月31日 / 3.139億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.62億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.5870億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中?；?/a> | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 姚晨曦 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.06元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于信息產(chǎn)業(yè)的上市公司股票,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
資產(chǎn)配置策略 本基金基于對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、財(cái)政貨幣政策分析、不同行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等分析判斷,采取自上而下的分析方法,比較不同證券子市場(chǎng)和金融產(chǎn)品的收益及風(fēng)險(xiǎn)特征,動(dòng)態(tài)確定基金資產(chǎn)在權(quán)益類和固定收益類資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 (1)信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)股票的界定 本基金界定的信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)或主題上市公司包括: 屬于傳統(tǒng)信息產(chǎn)業(yè)的行業(yè):主要包含申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中的電子、通信、傳媒、計(jì)算機(jī)等一級(jí)行業(yè)。具體包含: 1 電子信息相關(guān)行業(yè)和公司,包括計(jì)算機(jī)整機(jī)制造、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造、電子計(jì)算機(jī)外部設(shè)備制造、電子計(jì)算機(jī)應(yīng)用產(chǎn)品制造、家庭視聽(tīng)設(shè)備、測(cè)量?jī)x器、電子工業(yè)專用設(shè)備、電子元件、電子器件、電子信息機(jī)電產(chǎn)品、信息產(chǎn)品專用材料以及雷達(dá)等; 2 通信設(shè)備和軟件相關(guān)行業(yè)和公司,包括通信傳輸設(shè)備制造、通信交換設(shè)備制造、通信終端設(shè)備制造、移動(dòng)通信設(shè)備制造、軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成制造和軟件信息服務(wù)等; 3 傳媒相關(guān)行業(yè)和公司,包括平面媒體、廣播電視、電影動(dòng)畫(huà)、互聯(lián)網(wǎng)和整合營(yíng)銷等; 4 計(jì)算機(jī)相關(guān)行業(yè)和公司,包括計(jì)算機(jī)制造業(yè)和計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè),計(jì)算機(jī)制造業(yè)包含生產(chǎn)各種計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、外圍設(shè)備終端設(shè)備,以及有關(guān)裝置、元件、器件和材料的制造。計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)包括向用戶提供各種技術(shù)服務(wù)和銷售服務(wù)等。 未來(lái)若由于技術(shù)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化、政策環(huán)境變化導(dǎo)致本基金對(duì)信息產(chǎn)業(yè)的相關(guān)行業(yè)或主題界定范圍發(fā)生變動(dòng)的或出現(xiàn)為科學(xué)的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)的,本基金管理人將在審慎研究的基礎(chǔ)上,重新界定本基金所覆蓋的行業(yè)范圍,并在更新的招募說(shuō)明書(shū)中進(jìn)行公告,而無(wú)需召開(kāi)基金持有人大會(huì)。 (2)信息產(chǎn)業(yè)股票的投資策略 本基金主要投資于信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)上市公司的股票,投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金對(duì)信息產(chǎn)業(yè)的個(gè)股將采用定量分析與定性分析相結(jié)合的方法,選擇其中具有優(yōu)勢(shì)的上市公司進(jìn)行投資。 1)定量方式 本基金將對(duì)反映上市公司質(zhì)量和增長(zhǎng)潛力的成長(zhǎng)性指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析,以挑選具有成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)和估值優(yōu)勢(shì)的個(gè)股。 本基金考察的成長(zhǎng)指標(biāo)主要包括:主營(yíng)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率。 本基金考察的財(cái)務(wù)指標(biāo)主要包括:凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率。本基金考察的估值指標(biāo)主要包括:市盈率、市盈率/凈利增長(zhǎng)率。 2)定性方式 本基金主要通過(guò)實(shí)地調(diào)研等方法,在綜合考察評(píng)估公司核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,側(cè)重對(duì)公司成長(zhǎng)能力進(jìn)行研究,重點(diǎn)投資在業(yè)內(nèi)具有明顯競(jìng)爭(zhēng)力和比較優(yōu)勢(shì)的公司;公司治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營(yíng)管理穩(wěn)定的公司以及在產(chǎn)品、技術(shù)、資源等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)并能在快速成長(zhǎng)的過(guò)程中不斷提高市場(chǎng)占有率的公司。堅(jiān)決規(guī)避治理混亂、管理效率低下的公司,以確保最大程度地規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具債券和股票的相關(guān)特性,其投資風(fēng)險(xiǎn)和收益介于債券和股票之間。在進(jìn)行可轉(zhuǎn)換債券篩選時(shí),本基金將首先對(duì)可轉(zhuǎn)換債券自身的內(nèi)在債券價(jià)值(如票面利息、利息補(bǔ)償及無(wú)條件回售價(jià)格)、保護(hù)條款的適用范圍、流動(dòng)性等方面進(jìn)行研究;然后對(duì)可轉(zhuǎn)換債券的基礎(chǔ)股票的基本面進(jìn)行分析,形成對(duì)基礎(chǔ)股票的價(jià)值評(píng)估;最后將可轉(zhuǎn)換債券自身的基本面評(píng)分和其基礎(chǔ)股票的基本面評(píng)分結(jié)合在一起以確定投資的可轉(zhuǎn)換債券品種。 權(quán)證投資策略 本基金在中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的范圍內(nèi)適度投資權(quán)證,權(quán)證投資策略主要從價(jià)值投資的角度出發(fā),將權(quán)證作為套利和鎖定風(fēng)險(xiǎn)的工具,采用包括套利投資策略、風(fēng)險(xiǎn)鎖定策略和股票替代策略進(jìn)行權(quán)證投資。由于權(quán)證市場(chǎng)的高波動(dòng)性,本基金在投資權(quán)證時(shí)還需要重點(diǎn)考察權(quán)證的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),尋找流動(dòng)性與基金投資規(guī)模相匹配的、成交活躍的權(quán)證進(jìn)行適量配置。 股指期貨投資策略 本基金將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,以套期保值為目的,參與股指期貨投資。本基金將通過(guò)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,結(jié)合對(duì)股指期貨的估值水平、基差水平、流動(dòng)性等因素的分析,與現(xiàn)貨組合進(jìn)行匹配,采用多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒃诠芍钙谪浱灼诒Ｖ颠^(guò)程中,定期測(cè)算投資組合與股指期貨的相關(guān)性,根據(jù)股指期貨當(dāng)時(shí)的成交金額、持倉(cāng)量和基差等數(shù)據(jù),運(yùn)用股指期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),降低現(xiàn)貨市場(chǎng)流動(dòng)性不足導(dǎo)致的沖擊成本過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn),提高基金運(yùn)作效率,降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 中小企業(yè)私募債投資策略 本基金對(duì)中小企業(yè)私募債的投資策略主要基于信用品種投資略,在此基礎(chǔ)上重點(diǎn)分析私募債的信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。首先,確定經(jīng)濟(jì)周期所處階段,研究私募債發(fā)行人所處行業(yè)在經(jīng)濟(jì)周期和政策變動(dòng)中所受的影響,以確定行業(yè)總體信用風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)情況,并投資具有積極因素的行業(yè),規(guī)避具有潛在風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè);其次,對(duì)私募債發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)管理、發(fā)展前景、公司治理、財(cái)務(wù)狀況及償債能力綜合分析;最后,結(jié)合私募債的票面利率、剩余期限、擔(dān)保情況及發(fā)行規(guī)模等因素,綜合評(píng)價(jià)私募債的信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的品種進(jìn)行配置。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具債券和股票的相關(guān)特性,其投資風(fēng)險(xiǎn)和收益介于債券和股票之間。在進(jìn)行可轉(zhuǎn)換債券篩選時(shí),本基金將首先對(duì)可轉(zhuǎn)換債券自身的內(nèi)在債券價(jià)值(如票面利息、利息補(bǔ)償及無(wú)條件回售價(jià)格)、保護(hù)條款的適用范圍、流動(dòng)性等方面進(jìn)行研究;然后對(duì)可轉(zhuǎn)換債券的基礎(chǔ)股票的基本面進(jìn)行分析,形成對(duì)基礎(chǔ)股票的價(jià)值評(píng)估;最后將可轉(zhuǎn)換債券自身的基本面評(píng)分和其基礎(chǔ)股票的基本面評(píng)分結(jié)合在一起以確定投資的可轉(zhuǎn)換債券品種。 3、債券投資策略 (1)久期配置:基于宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)性變化,自上而下的資產(chǎn)配置。利用宏觀經(jīng)濟(jì)分析模型,確定宏觀經(jīng)濟(jì)的周期變化,主要是中長(zhǎng)期的變化趨勢(shì),由此確定利率變動(dòng)的方向和趨勢(shì)。根據(jù)不同大類資產(chǎn)在宏觀經(jīng)濟(jì)周期的屬性,即貨幣市場(chǎng)順周期、債券市場(chǎng)逆周期的特點(diǎn),確定債券資產(chǎn)配置的基本方向和特征。結(jié)合貨幣政策、財(cái)政政策以及債券市場(chǎng)資金供求分析,根據(jù)收益率模型為各種固定收益類金融工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,最終確定投資組合的久期配置。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置:基于數(shù)量化模型,自上而下的資產(chǎn)配置。在確定組合久期后,通過(guò)研究收益率曲線形態(tài),采用收益率曲線分析模型對(duì)各期限段的風(fēng)險(xiǎn)收益情況進(jìn)行評(píng)估,對(duì)收益率曲線各個(gè)期限的騎乘收益進(jìn)行分析。通過(guò)優(yōu)化資產(chǎn)配置模型選擇預(yù)期收益率最高的期限段進(jìn)行配比組合,從而在子彈組合、杠鈴組合和梯形組合中選擇風(fēng)險(xiǎn)收益比最佳的配置方案。 子彈組合,即使組合的現(xiàn)金流盡量集中分布; 杠鈴組合,即使組合的現(xiàn)金流盡量呈兩極分布; 梯形組合,即使組合的現(xiàn)金流在投資期內(nèi)盡可能平均分布。 (3)債券類別配置/個(gè)券選擇:主要依據(jù)信用利差分析,自上而下的資產(chǎn)配置。 本基金根據(jù)利率債券和信用債券之間的相對(duì)價(jià)值,以其歷史價(jià)格關(guān)系的數(shù)量分析為依據(jù),同時(shí)兼顧特定類別收益品種的基本面分析,綜合分析各個(gè)品種的信用利差變化。在信用利差水平較高時(shí)持有金融債、企業(yè)債、短期融資券等信用債券,在信用利差水平較低時(shí)持有國(guó)債等利率債券,從而確定整個(gè)債券組合中各類別債券投資比例。 個(gè)券選擇:基于各個(gè)投資品種具體情況,自下而上的資產(chǎn)配置。 個(gè)券選擇應(yīng)遵循如下原則: 相對(duì)價(jià)值原則:同等風(fēng)險(xiǎn)中收益率較高的品種,同等收益率風(fēng)險(xiǎn)較低的品種。 流動(dòng)性原則:其它條件類似,選擇流動(dòng)性較好的品種。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為10次,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式:收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是一只混合型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,而低于股票型基金。