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| 基金全稱(chēng) | 摩根士丹利品質(zhì)生活精選股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 大摩品質(zhì)生活精選股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000309（前端） | 基金類(lèi)型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2013年09月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年10月29日 / 27.543億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.49億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.7667億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 繆東航、趙偉捷 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*85%+標(biāo)普中國(guó)債券指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)投資于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過(guò)程中能夠引領(lǐng)或積極參與提升民眾生活品質(zhì)的企業(yè),分享其發(fā)展和成長(zhǎng)機(jī)會(huì),力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、權(quán)證、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金采取積極的大類(lèi)資產(chǎn)配置策略,通過(guò)宏觀(guān)策略研究,對(duì)相關(guān)資產(chǎn)類(lèi)別的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,決定大類(lèi)資產(chǎn)配置比例。 在大類(lèi)資產(chǎn)配置過(guò)程中,本基金主要考慮以下三類(lèi)指標(biāo): (1)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)方面:季度GDP增速、消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)、月度工業(yè)增加值、工業(yè)品價(jià)格指數(shù)、月度進(jìn)出口數(shù)據(jù)以及匯率等因素; (2)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策方面:財(cái)政政策、貨幣政策等; (3)市場(chǎng)流動(dòng)性方面:市場(chǎng)資金的供需等。 股票投資策略 (1)品質(zhì)生活相關(guān)股票的界定 在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、人民生活水準(zhǔn)和各項(xiàng)需求不斷提升的背景下,只有提供的產(chǎn)品或服務(wù)能夠不斷提升民眾生活品質(zhì)的企業(yè)才會(huì)有更為長(zhǎng)久的生命力,其股票的投資價(jià)值也更為明顯。 本基金就主要投資于那些提供的產(chǎn)品或服務(wù)能夠切實(shí)地提升民眾生活品質(zhì)的企業(yè),這些產(chǎn)品和服務(wù)包括但不限于:醫(yī)療保健、衣食住行、文化服務(wù)、旅游服務(wù)、金融服務(wù)、環(huán)境保護(hù)、安全服務(wù)以及其它由新技術(shù)所推動(dòng)的產(chǎn)品和服務(wù)。 (2)選股策略 本基金主要采取“自下而上”的選股策略,精心挖掘那些具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和估值優(yōu)勢(shì)的優(yōu)秀上市公司,通過(guò)對(duì)上市公司品牌力、執(zhí)行力、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、管理層、管理體制的分析,仔細(xì)甄別出高品質(zhì)公司的各項(xiàng)基因,判別公司發(fā)展趨勢(shì),精選出未來(lái)發(fā)展前景看好并且有助于推動(dòng)人民生活品質(zhì)提升的上市公司股票進(jìn)行投資,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 此外,本基金重點(diǎn)關(guān)注和選擇具有成長(zhǎng)性的股票,那些收益增長(zhǎng)潛力尚未完全反映在目前股價(jià)上的股票構(gòu)成了我們投資組合的基礎(chǔ)。在我們看來(lái),獨(dú)特的產(chǎn)品領(lǐng)域、特有的生產(chǎn)技術(shù)、出色的財(cái)務(wù)狀況、良好的企業(yè)管理和領(lǐng)先的行業(yè)地位是驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)的關(guān)鍵因子,也是我們選擇股票的最重要的觀(guān)察指針。 本基金將依靠定量與定性相結(jié)合的方法。 1)定量的方法包括分析相關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)和市場(chǎng)指標(biāo),選擇財(cái)務(wù)健康,成長(zhǎng)性好,估值合理的股票。具體分析的指標(biāo)為: I、成長(zhǎng)指標(biāo): --預(yù)測(cè)未來(lái)兩年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; --主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率等; II、盈利指標(biāo): --毛利率 --凈利率 --凈資產(chǎn)收益率等; III、價(jià)值指標(biāo):PE、PB、PEG、PS等。 2)定性的方法則是結(jié)合本基金研究團(tuán)隊(duì)的案頭研究和實(shí)地調(diào)研,深入分析企業(yè)的基本面和長(zhǎng)期發(fā)展前景,精選符合以下一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)定性判斷標(biāo)準(zhǔn)的股票: I、公司具有相關(guān)領(lǐng)域渠道、品牌、技術(shù)或上下游產(chǎn)業(yè)鏈等護(hù)城河,業(yè)務(wù)創(chuàng)新體系順暢,進(jìn)入壁壘高; II、公司是細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè),即在細(xì)分行業(yè)中市場(chǎng)占有率及盈利能力綜合指標(biāo)位居前列的企業(yè),也包括經(jīng)過(guò)快速成長(zhǎng)即將成為細(xì)分行業(yè)龍頭的企業(yè); III、公司擁有一只管理能力較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì),治理結(jié)構(gòu)較為完善、并制定了對(duì)管理層有效激勵(lì)約束的薪酬制度; IV、經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制靈活,能根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,并充分考慮了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律和企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);已形成或初步形成較完備的生產(chǎn)管理、成本管理、薪酬管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)管理、營(yíng)銷(xiāo)管理的制度體系。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,若基金合同生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為同一類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類(lèi)基金份額凈值減去該類(lèi)別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類(lèi)別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金,屬于證券投資基金中較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的基金產(chǎn)品。