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| 基金全稱 | 新華壹諾寶貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 新華壹諾寶貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000434（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2013年11月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年12月03日 / 4.090億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 27.63億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 27.6306億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李潔 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.33%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 人民幣七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在力求保持基金資產(chǎn)安全性與較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括: 1、現(xiàn)金; 2、通知存款; 3、短期融資券; 4、一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、大額存單; 5、剩余期限在397 天以內(nèi)(含397 天)的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù); 6、期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購; 7、期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù); 8、中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。 對于法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資的其他金融工具,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采取以長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合短中期經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,通過債券類屬配置和收益率曲線配置等方法,實(shí)施積極的債券投資組合管理。 1.利率趨勢分析 通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、短期資金供給等因素的分析,形成對利率走勢的判斷。如果預(yù)期利率下降,將增加組合的久期;反之,如果預(yù)期利率將上升,則縮短組合的久期。 2.期限結(jié)構(gòu)配置 剩余期限是指貨幣基金持有的投資組合平均臨近到期日的天數(shù)。對于貨幣基金而言,其投資組合的平均剩余期限不能超過120天,但一般而言,越臨近到期日收益越低,期限較長的債券收益較高,因而從收益角度而言,剩余期限較長的貨幣基金收益可能較高,但相對而言持有期限較長的債券面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較大,也將加大基金的整體風(fēng)險(xiǎn)程度,因而剩余期限的選擇需要兼顧流動(dòng)性以及收益率。本基金將根據(jù)對貨幣政策短期資金供給等因素的分析、兼顧流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),對剩余期限進(jìn)行配置。 3.收益率曲線配置策略 在久期確定的基礎(chǔ)上,根據(jù)對收益率曲線形狀變化的預(yù)測,采用子彈型策略(BulletStrategy)、啞鈴型策略(BarbellStrategy)或梯形策略(StairStrategy),在長期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,以從長、中、短期債券的相對價(jià)格變化中獲利。如預(yù)測收益率曲線平行移動(dòng)或變平時(shí),將采取啞鈴型策略;預(yù)測收益率曲線變陡時(shí),將采取子彈型策略。 4.債券類屬配置策略 根據(jù)國債、金融債、企業(yè)短期融資券等不同債券板塊之間的相對投資價(jià)值分析,增持價(jià)值被相對低估的債券板塊,減持價(jià)值被相對高估的債券板塊,借以取得較高收益。 5.現(xiàn)金流管理策略 根據(jù)對市場資金面以及本基金申購贖回的動(dòng)態(tài)預(yù)測,通過所投資債券品種的期限結(jié)構(gòu)和債券回購的滾動(dòng)操作,動(dòng)態(tài)調(diào)整并有效分配本基金的現(xiàn)金流,在充分保證本基金流動(dòng)性的前提下力爭獲取較高收益。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1.本基金每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3. "每日分配、按日支付"。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止); 4.本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益;本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 5.當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 6.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,在所有證券投資基金中,是風(fēng)險(xiǎn)相對較低的基金產(chǎn)品。在一般情況下,其風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益均低于一般債券基金,也低于混合型基金與股票型基金。