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| 基金全稱 | 安信價值精選股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 安信價值精選股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000577（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2014年03月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年04月21日 / 2.010億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 16.22億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 4.4420億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳一峰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 詳情 | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*80%+中債總指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在深入的基本面研究的基礎(chǔ)上,精選股價相對于內(nèi)在價值明顯低估的股票進行投資,注重安全邊際,為基金份額持有人實現(xiàn)長期穩(wěn)定的回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金的資產(chǎn)配置策略以基于宏觀、政策及市場分析的定性研究為主,重點關(guān)注包括GDP增速、投資增速、貨幣供應(yīng)、通脹率和利率等宏觀和政策指標(biāo),同時結(jié)合定量分析的方法,對未來各大類資產(chǎn)的風(fēng)險和預(yù)期收益率進行分析評估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金所稱的價值型股票,即在深入的基本面研究的基礎(chǔ)上,股價相對于內(nèi)在價值明顯低估的股票;它可以是由于經(jīng)濟周期原因或市場情緒原因造成的低估值股票,也可以是壁壘明確、具有持續(xù)盈利增長前景、具有吸引人的合理價格的股票。本基金的股票投資將在行業(yè)研究的基礎(chǔ)上,通過自上而下和自下而上相結(jié)合的方法,精選內(nèi)在價值被低估的股票構(gòu)建投資組合。 (1)行業(yè)選擇策略 根據(jù)中國經(jīng)濟增長的階段和周期特征,結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域發(fā)展政策,分析各行業(yè)的景氣度和發(fā)展前景、行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)和行業(yè)盈利模式等,評估各行業(yè)的相對估值水平和投資價值。重點關(guān)注行業(yè)的生命周期階段和增長空間、行業(yè)波動特點和影響要素、行業(yè)內(nèi)外部環(huán)境和產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系等等。 (2)股票精選策略 本基金的股票資產(chǎn)主要投資于價值型股票,堅持深入的基本面分析和堅持安全邊際是本基金精選股票的兩條基本原則。本基金采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,綜合公開信息(包括財務(wù)數(shù)據(jù))、第三方研究報告和研究員實地調(diào)研的結(jié)果,對目標(biāo)上市公司的經(jīng)營管理與投資價值進行深入研究,并根據(jù)定量財務(wù)分析和盈利預(yù)測挖掘價值被低估的上市公司作為重點投資對象。 1)基本面分析 本基金在對上市公司進行基本面分析時,重點關(guān)注上市公司的股權(quán)治理結(jié)構(gòu)、企業(yè)戰(zhàn)略眼光與管理水平、企業(yè)在行業(yè)中的地位及資源稟賦等重要特征。此外,通過定性地分析企業(yè)核心業(yè)務(wù)的競爭力、穩(wěn)定性、發(fā)展前景,以及定量地分析企業(yè)的盈利能力、運營能力、杠桿水平和成長能力,進一步完善對上市公司基本面的評價。 2)股票估值分析 在評價股票的估值水平時,重點關(guān)注各項價值類指標(biāo),同時兼顧上市公司盈利的波動性和成長性。評估上市公司估值水平將結(jié)合絕對估值方法和相對估值方法。 絕對估值方法。通過對上市公司歷史財務(wù)數(shù)據(jù)的分析和對未來經(jīng)營情況的預(yù)測,利用合理的估值模型(主要使用DDM模型、DCF模型等)估計上市公司股票的內(nèi)在價值,并與其市價進行比較。對估值的偏離度做進一步的成因分析,并估計估值回歸的可能性。 相對估值方法。相對估值是從橫向和縱向分析上市公司股票所處的估值位置。在評估中綜合使用市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、市現(xiàn)率等指標(biāo)分析股票在其行業(yè)內(nèi)所處的估值水平,并與其歷史估值水平進行比較,以評估股票的估值狀態(tài)。 (3)股票組合的構(gòu)建與調(diào)整 在行業(yè)配置策略的基礎(chǔ)上,使用上述公司價值評估的定性分析方法和定量分析方法,在結(jié)合考慮絕對估值水平和相對估值水平的基礎(chǔ)上,對股票的投資價值進行綜合考慮,確定投資標(biāo)的。 此外,本基金將保持高度的風(fēng)險意識,對所投資的公司進行密切的跟蹤研究,把握股票估值水平的變化趨勢,通過壓力測試、情景分析等技術(shù)對投資組合進行動態(tài)風(fēng)險評估。同時,不斷發(fā)掘其他價值被低估的股票,對投資組合進行調(diào)整。 (4)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為3次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,可能導(dǎo)致A類基金份額和C類基金份額之間在可供分配利潤上有所不同; 3、本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益水平和預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金、混合型基金和貨幣型基金。 根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及本基金其他銷售機構(gòu)將定期或不定期對本基金產(chǎn)品風(fēng)險等級進行重新評定,因而本基金的產(chǎn)品風(fēng)險等級具體結(jié)果應(yīng)以各銷售機構(gòu)提供的最新評級結(jié)果為準(zhǔn)。