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| 基金全稱 | 諾安聚利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾安聚利債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000737（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2014年10月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年11月13日 / 11.884億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.13億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0962億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 諾安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 郭曉暉 | 成立來分紅 | 每份累計0.07元（2次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù)(全價) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,追求較高的當期收益和長期回報,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于固定收益類證券,包括國債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、政府機構(gòu)債、政策性金融機構(gòu)金融債、商業(yè)銀行金融債、資產(chǎn)支持證券、次級債、回購、銀行存款及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具或金融衍生工具。 本基金不參與股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)投資,同時本基金不參與可轉(zhuǎn)換債券投資。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金在宏觀經(jīng)濟趨勢研究、貨幣及財政政策趨勢研究的基礎(chǔ)上,以中長期利率趨勢分析和債券市場供求關(guān)系研究為核心,自上而下地決定債券組合久期、動態(tài)調(diào)整各類金融資產(chǎn)比例,結(jié)合收益率水平曲線形態(tài)分析和類屬資產(chǎn)相對估值分析,優(yōu)化債券組合的期限結(jié)構(gòu)和類屬配置。 (1)組合久期配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟形勢、財政及貨幣政策、利率環(huán)境、債券市場資金供求等因素的分析,主動判斷利率和收益率曲線可能移動的方向和方式,并據(jù)此確定固定收益資產(chǎn)組合的平均久期。原則上,利率處于上行通道時,縮短目標久期;利率處于下降通道時,則延長目標久期。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金在確定固定收益組合平均久期的基礎(chǔ)上,將對債券市場收益率期限結(jié)構(gòu)進行分析,預(yù)測收益率期限結(jié)構(gòu)的變化方式,根據(jù)收益率曲線形態(tài)變化確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),包括采用子彈策略、啞鈴策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調(diào)整,以從收益率曲線的形變和不同期限債券價格的相對變化中獲利。 (3)類屬資產(chǎn)配置策略 受信用風(fēng)險、稅賦水平、市場流動性、市場風(fēng)險等不同因素的影響,國債、央票、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券等不同類屬的券種收益率變化特征存在明顯的差異,并表現(xiàn)出不同的利差變化趨勢。基金管理人將分析各類屬券種的利差變化趨勢,合理配置并靈活調(diào)整不同類屬券種在組合中的構(gòu)成比例,通過對類屬的合理配置力爭獲取超越基準的收益率水平。 2、債券個券投資策略 (1)利率策略 本基金將通過全面研究和分析宏觀經(jīng)濟運行情況和金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu),結(jié)合對財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策取向的研判,從而預(yù)測出金融市場利率水平變動趨勢。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合期限利差與凸度綜合分析,制定出具體的利率策略。 (2)信用策略 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準收益與信用利差。信用利差是信用產(chǎn)品相對國債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來源。信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對應(yīng)信用等級的市場平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況?；鸸芾砣藢?jù)此制定相應(yīng)的信用品種投資策略。 (3)動態(tài)增強策略 在以上債券投資策略的基礎(chǔ)上,本基金還將根據(jù)債券市場的動態(tài)變化,運用騎乘收益率曲線策略、息差放大策略和換券策略等,進行增強性的主動投資,以提高債券組合的收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中較低風(fēng)險的基金品種,其風(fēng)險收益預(yù)期高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。