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| 基金全稱 | 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000966（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年01月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年02月11日 / 9.412億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.80億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.5860億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中郵基金 | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 曹思 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)×60%+上證國(guó)債指數(shù)×40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金重點(diǎn)關(guān)注在我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中受益于科技創(chuàng)新的企業(yè),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保證充分流動(dòng)性的前提下,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(含中小企業(yè)私募債券)、可轉(zhuǎn)換債券、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采用“自上而下”的大類資產(chǎn)配置策略和“自下而上”的股票投資策略相結(jié)合的方法進(jìn)行投資。 (一)大類資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)各項(xiàng)重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展變動(dòng)趨勢(shì),判斷當(dāng)前所處的經(jīng)濟(jì)周期,進(jìn)而對(duì)未來(lái)做出科學(xué)預(yù)測(cè)。在此基礎(chǔ)上,本基金通過對(duì)流動(dòng)性及資金流向的分析,綜合股市和債市估值及風(fēng)險(xiǎn)分析進(jìn)行大類資產(chǎn)配置。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,適時(shí)地做出相應(yīng)的調(diào)整。 (二)股票投資策略 本基金將重點(diǎn)關(guān)注在中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中,由科技創(chuàng)新帶來(lái)的具有廣闊市場(chǎng)空間及持續(xù)成長(zhǎng)能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè),采用自下而上個(gè)股精選的股票投資策略,精選上市公司股票。本基金所指的科技創(chuàng)新主要分為科技制造創(chuàng)新和科技服務(wù)創(chuàng)新兩方面。 1、科技創(chuàng)新主題的界定 (1)科技制造創(chuàng)新 我國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要立足點(diǎn)在于能夠?qū)崿F(xiàn)由制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變,科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新是實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)的重要手段。隨著我國(guó)人口紅利的逐漸結(jié)束,傳統(tǒng)制造行業(yè)面臨勞動(dòng)力成本上漲的困境,因此依靠科技創(chuàng)新顛覆傳統(tǒng)的生產(chǎn)制造方式,提高生產(chǎn)效率和制造的附加值將是制造業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。 高端裝備制造業(yè)是科技制造創(chuàng)新的典型代表。高端裝備制造業(yè)是制造業(yè)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè),具有高、精、專的特點(diǎn),同時(shí)高端裝備制造業(yè)既是科技創(chuàng)新的成果,也是推動(dòng)科技創(chuàng)新的主要?jiǎng)恿χ?因此高端裝備制造業(yè)是本基金投資科技創(chuàng)新的主要方向之一。 (2)科技服務(wù)創(chuàng)新 伴隨著人口結(jié)構(gòu)的改變及消費(fèi)升級(jí),科技服務(wù)逐漸成為消費(fèi)的重要方向之一,科技服務(wù)的創(chuàng)新也正在改變著人們的生活方式。 互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是科技服務(wù)創(chuàng)新的重要體現(xiàn)。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)與各行業(yè)的融合和碰撞過程中,用戶體驗(yàn)的提升,商業(yè)模式的重塑,新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)的誕生,都是本基金主要關(guān)注的方向。 本基金管理人將持續(xù)跟蹤國(guó)家相關(guān)政策、關(guān)注科技創(chuàng)新的發(fā)展?fàn)顩r、科研成果和技術(shù)工藝的重大突破新等因素的變化,對(duì)科技創(chuàng)新的范疇進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、核心科技創(chuàng)新主題的個(gè)股特征 具體來(lái)說(shuō),本基金將重點(diǎn)篩選具有如下“核心科技創(chuàng)新”特征的企業(yè): (1)提供全新的產(chǎn)品或服務(wù)、開創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,或以前所未有的方式提供已有的產(chǎn)品或服務(wù),并且產(chǎn)品或服務(wù)具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì); (2)應(yīng)用新知識(shí)、新技術(shù)、新工藝、新思維,大幅降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量; (3)在技術(shù)邊界上提高生產(chǎn)技術(shù)手段、強(qiáng)化工藝流程,在業(yè)務(wù)邊界上改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)體驗(yàn),在運(yùn)作邊界上擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)活動(dòng)基礎(chǔ)平臺(tái),在市場(chǎng)邊界上增強(qiáng)產(chǎn)品和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力; (4)在商業(yè)模式、市場(chǎng)營(yíng)銷、管理體系、生產(chǎn)流程等諸多方面的變化和創(chuàng)新,通過這些創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)了企業(yè)成本的降低、盈利的增加和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的提高; (5)改善人類生活質(zhì)量、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步。 (三)債券投資策略 在債券投資部分,本基金在債券組合平均久期、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置的基礎(chǔ)上,對(duì)影響個(gè)別債券定價(jià)的主要因素,包括流動(dòng)性、市場(chǎng)供求、信用風(fēng)險(xiǎn)、票息及付息頻率、稅賦、含權(quán)等因素進(jìn)行分析,選擇具有良好投資價(jià)值的債券品種進(jìn)行投資。 (四)權(quán)證投資策略 本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)通過利用權(quán)證及其他金融工具進(jìn)行套利、避險(xiǎn)交易,控制基金組合風(fēng)險(xiǎn),獲取超額收益。本基金進(jìn)行權(quán)證投資時(shí),將在對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券進(jìn)行基本面研究及估值的基礎(chǔ)上,結(jié)合股價(jià)波動(dòng)率等參數(shù),運(yùn)用數(shù)量化期權(quán)定價(jià)模型,確定其合理內(nèi)在價(jià)值,從而構(gòu)建套利交易或避險(xiǎn)交易組合。未來(lái),隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),履行適當(dāng)程序后更新和豐富組合投資策略。 (五)股指期貨投資策略 本基金將在注重風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,以套期保值為目的,遵循有效管理原則經(jīng)充分論證后適度運(yùn)用股指期貨,特別是在科技創(chuàng)新受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策監(jiān)管等外部重要因素影響時(shí)相應(yīng)行業(yè)的上市公司股價(jià)變化可能出現(xiàn)一定程度的波動(dòng),通過對(duì)股票現(xiàn)貨和股指期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合股指期貨定價(jià)模型,采用估值合理、流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,對(duì)本基金投資組合進(jìn)行及時(shí)、有效地調(diào)整和優(yōu)化,提高投資組合的運(yùn)作效率。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的50%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中等風(fēng)險(xiǎn)品種。