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| 基金全稱 | 新華策略精選股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 新華策略精選股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001040（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2015年03月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年03月31日 / 40.699億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.55億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.1537億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙強(qiáng) | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.44元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 80%×滬深300指數(shù)收益率 +20%×上證國(guó)債指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
把握整體市場(chǎng)和行業(yè)中的機(jī)會(huì),精選投資策略,尋找具有行業(yè)增長(zhǎng)潛力和價(jià)值低估的優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下追求基金資產(chǎn)凈值的持續(xù)、穩(wěn)定增長(zhǎng)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、權(quán)證、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金的大類資產(chǎn)配置主要通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家財(cái)政和貨幣政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場(chǎng)資金環(huán)境、證券市場(chǎng)走勢(shì)的分析,預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì),并據(jù)此評(píng)價(jià)未來(lái)一段時(shí)間股票、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率,主動(dòng)調(diào)整股票、債券類資產(chǎn)在給定區(qū)間內(nèi)的動(dòng)態(tài)配置,以使基金在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,優(yōu)化投資組合。 2、股票投資策略 本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的主動(dòng)投資策略,深入分析并積極跟蹤驅(qū)動(dòng)股票市場(chǎng)、行業(yè)板塊、公司股價(jià)形成上升趨勢(shì)的根本性因素,通過(guò)前瞻性地把握市場(chǎng)中存在的趨勢(shì)機(jī)會(huì),入手選擇具有長(zhǎng)期可持續(xù)成長(zhǎng)能力的股票。 (1)趨勢(shì)跟蹤策略 趨勢(shì)跟蹤策略以期在某行業(yè)或個(gè)股出現(xiàn)趨勢(shì)性機(jī)會(huì)時(shí),積極跟蹤其市場(chǎng)表現(xiàn)。 行業(yè)配置策略主要基于對(duì)行業(yè)景氣趨勢(shì)的分析判斷,依據(jù)不同行業(yè)景氣趨勢(shì)的周期長(zhǎng)短采用核心—衛(wèi)星配置策略。其中,核心資產(chǎn)重點(diǎn)配置于具有中長(zhǎng)期景氣上升趨勢(shì)的行業(yè),衛(wèi)星資產(chǎn)則動(dòng)態(tài)配置處于短期景氣上升趨勢(shì)之中的行業(yè)。 本基金通過(guò)對(duì)上市公司盈利增長(zhǎng)趨勢(shì)以及市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)兩個(gè)維度的綜合考量,將好公司與好股票有機(jī)結(jié)合,前瞻性地把握A股市場(chǎng)中存在的具有綜合趨勢(shì)機(jī)會(huì)的個(gè)股,進(jìn)一步結(jié)合對(duì)上市公司品質(zhì)的評(píng)價(jià)構(gòu)建最終的投資組合。 (2)上市公司價(jià)格趨勢(shì)的判定 股票的價(jià)格趨勢(shì)是尋找趨勢(shì)機(jī)會(huì)不可忽略的一項(xiàng)指標(biāo)。這是因?yàn)橘Y本市場(chǎng)往往具有先知先覺(jué)的特性,而且資產(chǎn)價(jià)格中包含大量投資者未曾挖掘的市場(chǎng)信息,因此價(jià)格指標(biāo)經(jīng)?？梢杂行崾就顿Y機(jī)會(huì)或預(yù)示風(fēng)險(xiǎn)。 本基金所涉及的價(jià)格趨勢(shì)指標(biāo)為相對(duì)指標(biāo),即采用經(jīng)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化處理的相對(duì)漲跌幅度(SRMI)作為判斷價(jià)格變化趨勢(shì)的指標(biāo),并且依據(jù)相對(duì)標(biāo)的不同分為相對(duì)行業(yè)的漲跌幅度SRMIS和相對(duì)市場(chǎng)整體的漲跌幅度SRMIM來(lái)判別價(jià)格變化趨勢(shì)。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 3、債券投資策略 由于流動(dòng)性管理及策略性投資的需要,本基金將進(jìn)行國(guó)債、金融債、企業(yè)債等固定收益類證券以及可轉(zhuǎn)換債券的投資。本基金采用的固定收益品種主要投資策略包括:久期策略、期限結(jié)構(gòu)策略和個(gè)券選擇策略等。 4、中小企業(yè)私募債券選擇策略 本基金投資中小企業(yè)私募債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,只選擇并投資債券剩余期限與保本周期剩余期限相匹配的個(gè)券,并且制定嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度和信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案,并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。 本基金主要通過(guò)定量與定性相結(jié)合的研究及分析方法進(jìn)行中小企業(yè)私募債券的選擇和投資。定性分析重點(diǎn)關(guān)注所發(fā)行債券的具體條款以及發(fā)行主體情況。(五)資產(chǎn)支持證券的投資策略 5、資產(chǎn)支持證券包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券、住房抵押貸款支持證券等。可以從信用因素、流動(dòng)性因素、利率因素、稅收因素和提前還款因素等五個(gè)方面進(jìn)行考慮。其中信用因素是目前最重要的因素,本基金運(yùn)用CreditMetrics模型——信用矩陣來(lái)估計(jì)信用利差。該模型的方法主要是估計(jì)一定期限內(nèi),債務(wù)及其它信用類產(chǎn)品構(gòu)成的組合價(jià)值變化的遠(yuǎn)期分布。這種估計(jì)是通過(guò)建立信用評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣來(lái)實(shí)現(xiàn)的。其中先對(duì)單個(gè)資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,然后通過(guò)考慮資產(chǎn)之間的相關(guān)性和風(fēng)險(xiǎn)頭寸,把模型推廣到多個(gè)債券或貸款的組合。 6、權(quán)證 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將采用以下策略。普通策略:根據(jù)權(quán)證定價(jià)模型,選擇低估的權(quán)證進(jìn)行投資。持股保護(hù)策略:利用認(rèn)沽權(quán)證,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)手中持股的保護(hù)。套利策略:當(dāng)認(rèn)沽權(quán)證和正股價(jià)的和低于行權(quán)價(jià)格時(shí),并且總收益率超過(guò)市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率時(shí),可以進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)投資品種。