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| 基金全稱 | 匯豐晉信恒生A股行業(yè)龍頭指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001149（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2012年05月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年04月01日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.08億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0457億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 匯豐晉信基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉禹良 | 成立來分紅 | 每份累計0.55元（2次） |
| 管理費率 | 0.75%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.50%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 恒生A股行業(yè)龍頭指數(shù)*95%+銀行活期存款收益率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 恒生A股行業(yè)龍頭指數(shù) |
本基金主要采取完全復制方法進行指數(shù)化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化風險管理手段,力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi),以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)的成份股與備選成份股、新股(一級市場初次發(fā)行或增發(fā))、債券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會批準的允許本基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資的其他金融產(chǎn)品出現(xiàn)后,本基金在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為被動式指數(shù)基金,采用完全復制指數(shù)的投資策略,按照成份股在標的指數(shù)中的基準權重構建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調(diào)整,力爭實現(xiàn)基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%的投資目標。 本基金運作過程中,如果標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份券進行調(diào)整。 當成份股發(fā)生分紅、配股、增發(fā)等公司事件時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤業(yè)績比較基準的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或因其他原因?qū)е聼o法有效復制和跟蹤基準指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整,最終使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內(nèi)。 本基金建倉時間為3個月,3個月之后本基金投資組合比例達到《基金合同》的相關規(guī)定。 1、股票投資策略 本基金主要采取完全復制法來跟蹤恒生A股行業(yè)龍頭指數(shù),即按照恒生A股行業(yè)龍頭指數(shù)成份股組成及權重構建股票指數(shù)化投資組合。為求基金實際投資組合盡量貼近標的指數(shù)的表現(xiàn),減小跟蹤誤差,基金管理人將根據(jù)實際情況對基金投資組合進行適當調(diào)整: 1指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整?；鸸芾砣藢㈩A測指數(shù)成份股調(diào)整方案,并判斷指數(shù)成份股調(diào)整對投資組合的影響,在此基礎上確定組合調(diào)整策略。 2基金發(fā)生申購贖回、參與新股申購等影響跟蹤效果的情形。基金管理人將分析這些情形對跟蹤效果的影響,據(jù)此對投資組合進行相應調(diào)整。 3指數(shù)成份股出現(xiàn)股本變化、增發(fā)、配股、派發(fā)現(xiàn)金股息等公司事件時,基金管理人將密切關注這些情形對指數(shù)的影響,并據(jù)此確定相應的投資組合調(diào)整策略。 4當標的指數(shù)成份股因停牌、流動性不足等因素導致基金無法按照指數(shù)權重進行配置,基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差和投資者利益,選擇相關股票進行適當替代。本基金選擇恒生A 股行業(yè)龍頭指數(shù)成份股或備選成份股構建替代成份股。 2、債券投資策略: 本基金可以投資于剩余期限在一年以內(nèi)的政府債券和回購,其主要的作用為現(xiàn)金的替代資產(chǎn),其投資的目的是在實現(xiàn)資產(chǎn)更高的流動性而非收益性?；鸸芾砣藢?yōu)先選擇流動性較好的政府債券進行投資,并通過對基金現(xiàn)金需求的科學分析,合理分配基金資產(chǎn)在債券上的配置比例。
(1)基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式(指將現(xiàn)金紅利按分紅權益再投資日經(jīng)過除權后的基金份額凈值為計算基準自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資),基金份額持有人可選擇現(xiàn)金方式或紅利再投資方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認的分紅方式為現(xiàn)金方式; (2)每一基金份額享有同等分配權; (3)在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益每年最多分配12 次,每次收益分配最低比例為基金收益分配基準日可供分配利潤的10%; (4)基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值,基金收益分配基準日是指基金管理人以該日的可供分配利潤為基準擬定基金收益分配方案; (5)分紅權益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅,分紅權益登記日申請贖回的基金份額享受當次分紅; (6)基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日(即期末可供分配利潤計算截至日)的時間不得超過15 個工作日; (7)法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于股票型指數(shù)基金,屬證券投資基金中的高風險、高收益品種,其長期平均風險和收益預期高于混合型基金,債券型基金和貨幣市場基金。