掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 德邦大健康靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 德邦大健康靈活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001179（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年04月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年04月29日 / 4.573億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.58億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.2688億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 德邦基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黎瑩 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.22元（4次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)*80%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過投資大健康主題相關(guān)行業(yè),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力求為投資者實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)健的超額收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證、股指期貨等權(quán)益類金融工具、債券等固定收益類金融工具(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、中小企業(yè)私募債券、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。
資產(chǎn)配置策略 本基金將運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置方法,基于對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期的變動,判斷財(cái)政貨幣政策、醫(yī)藥健康行業(yè)發(fā)展趨勢,分析類別資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益特征,動態(tài)確定基金資產(chǎn)在固定收益類和權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例。本基金同時(shí)還將基于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中的動態(tài)變化,通過策略性資產(chǎn)配置把握市場時(shí)機(jī),力爭實(shí)現(xiàn)投資組合的收益最大化。 股票投資策略 本基金將在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金管理人將采用自下而上的研究方法精選出具有持續(xù)成長性、競爭優(yōu)勢、估值水平合理的優(yōu)質(zhì)個(gè)股構(gòu)建投資組合。 1)基本面定性分析:本基金將通過實(shí)地調(diào)研等方法,綜合考察評估公司的核心競爭優(yōu)勢。主要考慮的因素包括公司的研發(fā)能力、核心競爭力、公司治理結(jié)構(gòu)、市場開發(fā)能力、商業(yè)模式優(yōu)勢、資源優(yōu)勢等方面的綜合競爭實(shí)力,挖掘具有較大成長潛力的公司。 2)價(jià)值定量分析:本基金通過對上市公司的成長能力、收益質(zhì)量、財(cái)務(wù)品質(zhì)、估值水平進(jìn)行價(jià)值量化評估,以挑選具有成長優(yōu)勢、財(cái)務(wù)優(yōu)勢和估值優(yōu)勢的個(gè)股。 主題發(fā)掘 本基金通過對大健康主題相關(guān)子行業(yè)的精選以及對行業(yè)內(nèi)相關(guān)資產(chǎn)的深入分析,挖掘該類型資產(chǎn)的投資價(jià)值。 大健康主題是指經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中提供預(yù)防、診斷、治療和康復(fù)等與健康相關(guān)商品和服務(wù)領(lǐng)域的總稱,通常包括醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療服務(wù)、健康保健服務(wù)、健康保險(xiǎn)、健康食品、健康家居、休閑健身、環(huán)保防疫及養(yǎng)老服務(wù)等領(lǐng)域。 固定收益投資策略 債券投資方面,本基金亦采取“自上而下”的投資策略,通過深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策和利率變化等趨勢,以久期管理為核心,采取久期配置、利率預(yù)期、收益率曲線估值、類屬配置、單券選擇等投資策略。 本基金在對可轉(zhuǎn)換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)模型進(jìn)行估值,并結(jié)合市場流動性,投資具有較高預(yù)期投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券。 對于中小企業(yè)私募債券而言,由于其采取非公開方式發(fā)行和交易,并限制投資者數(shù)量上限,會導(dǎo)致一定的流動性風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),中小企業(yè)私募債券的發(fā)債主體資產(chǎn)規(guī)模較小、經(jīng)營波動性較高、信用基本面穩(wěn)定性較差,進(jìn)而整體的信用風(fēng)險(xiǎn)相對較高。因此,本基金在投資中小企業(yè)私募債券的過程中將從以下三個(gè)方面控制投資風(fēng)險(xiǎn)。首先,本基金將仔細(xì)甄別發(fā)行人資質(zhì),建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制;其次,將嚴(yán)格控制中小企業(yè)私募債券的投資比例上限。第三,將對擬投資或已投資的品種進(jìn)行流動性分析和監(jiān)測,盡量選擇流動性相對較好的品種進(jìn)行投資。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、在不違背法律法規(guī)及合同的規(guī)定,且不影響基金份額持有人利益的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在中國證監(jiān)會允許的條件下調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會; 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。