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| 基金全稱 | 諾安創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001411（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年06月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年06月18日 / 61.703億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.95億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.6860億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄧心怡、左少逸 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.12元（4次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×60%+中證全債指數(shù)收益率×40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金采取大類資產(chǎn)配置策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)和基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行并上市的股票)、存托憑證、權(quán)證、股指期貨等權(quán)益類投資工具,國債、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易債)、可交換債券、央票、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券等固定收益類品種,短期融資券、正回購、逆回購、定期存款、協(xié)議存款等貨幣市場工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金將采取戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置相結(jié)合的資產(chǎn)配置策略,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、政策變化、市場環(huán)境的變化,在長期資產(chǎn)配置保持穩(wěn)定的前提下,積極進(jìn)行短期資產(chǎn)靈活配置,力圖通過時(shí)機(jī)選擇構(gòu)建在承受一定風(fēng)險(xiǎn)前提下獲取較高收益的資產(chǎn)組合。 本基金實(shí)施大類資產(chǎn)配置策略過程中還將根據(jù)各類證券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對變化,動態(tài)優(yōu)化投資組合,以規(guī)避或控制市場風(fēng)險(xiǎn),提高基金收益率。 2、股票投資策略 (1)創(chuàng)新驅(qū)動型相關(guān)主題上市公司的界定 創(chuàng)新型相關(guān)企業(yè)是指擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)、知名品牌,具有良好的創(chuàng)新管理和文化,整體技術(shù)水平在同行業(yè)居于先進(jìn)地位,在市場競爭中具有優(yōu)勢和持續(xù)發(fā)展能力的企業(yè)。創(chuàng)新驅(qū)動型公司可以簡單的理解為傳統(tǒng)行業(yè)在技術(shù)、品牌、管理文化等方面往新興行業(yè)、朝陽行業(yè)轉(zhuǎn)型的公司,也可以是部分新興行業(yè)類公司在原有技術(shù)、文化的基礎(chǔ)上進(jìn)一步的突破。 創(chuàng)新驅(qū)動型企業(yè)往往具備一定的特征:如以研究開發(fā)為企業(yè)的核心職能之一;集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售三位一體;較早且富于想象地確定一個潛在市場;關(guān)注潛在市場,努力培養(yǎng)、幫助用戶;有著高效的協(xié)調(diào)研究與開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)家精神;與客戶和保持密切聯(lián)系,緊且市場需求;結(jié)合國家新興發(fā)展戰(zhàn)略、拓展產(chǎn)業(yè)布局;通過外延或內(nèi)部激勵,實(shí)現(xiàn)效率的提高等等。 符合上述特征的企業(yè),我們可以看成是創(chuàng)新驅(qū)動型企業(yè)。創(chuàng)新驅(qū)動型企業(yè)大多分布在高科技行業(yè)、消費(fèi)品行業(yè)、知識密集型服務(wù)或國家政策倡導(dǎo)的新行業(yè):如新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人、智能建筑等。創(chuàng)新驅(qū)動型企業(yè)是一個國家最有活力的企業(yè),應(yīng)該成為政府重點(diǎn)扶植的對象,也是本基金未來重點(diǎn)的投資對象。 (2)公司基本面評價(jià) 在創(chuàng)新驅(qū)動型公司中,本基金將重點(diǎn)投資于滿足基金管理人以下分析標(biāo)準(zhǔn)的公司。 1)公司所處行業(yè)市場空間相對于公司目前收入體量足夠大 本基金主要通過行業(yè)數(shù)據(jù)以及公司披露等信息,對公司所處行業(yè)未來的市場容量判斷,重點(diǎn)投資于行業(yè)處于藍(lán)海階段的公司。但在紅海類行業(yè)里,如公司具備相關(guān)優(yōu)勢且有足夠能力搶占競爭對手份額的,也是本基金投資的方向。 2)公司所在行業(yè)景氣度較高,最好具備一定的政策扶持 本基金主要通過密切關(guān)注國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃動態(tài),同時(shí)深入進(jìn)行上、下游產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研,適時(shí)對各行業(yè)景氣度變化情況進(jìn)行研判,重點(diǎn)投資于行業(yè)景氣度較高且、有政策支持、未來成長具有可持續(xù)性的公司。 3)公司所在行業(yè)競爭格局良好,有競爭優(yōu)勢 本基金主要通過密切跟蹤行業(yè)集中度、行業(yè)內(nèi)主要競爭對手策略及各公司產(chǎn)品(或服務(wù))的市場份額、以及公司自身的競爭優(yōu)勢,判斷公司所處行業(yè)格局,重點(diǎn)投資于處于行業(yè)龍頭地位或具備成為龍頭潛力的優(yōu)勢公司。 4)公司自身具備一定的壁壘或者優(yōu)勢 通過密切跟蹤、調(diào)研相關(guān)公司以及競爭對手,了解公司在技術(shù)、管理、銷售、資金等方面是否有對手不可復(fù)制的壁壘,以該特點(diǎn)出發(fā)評估公司的競爭力以及長期成長性,對具備壁壘的公司會給予重點(diǎn)投資。 5)公司管理層素質(zhì)較高 選擇管理層素質(zhì)較高的公司,如高管管理團(tuán)隊(duì)具備較強(qiáng)的研發(fā)能力或者營銷能力;公司已建立起完善的法人治理結(jié)構(gòu);激勵與利益分配機(jī)制設(shè)置合理; 公司長期愿景清晰;企業(yè)文化積極向上,具備大的藍(lán)圖和發(fā)展戰(zhàn)略。 (3)估值水平分析 本基金將根據(jù)上市公司的行業(yè)特性及公司本身的特點(diǎn),選擇合適的股票估值方法?？晒┻x擇的估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、企業(yè)價(jià)值/銷售收入(EV/SALES)、企業(yè)價(jià)值/息稅折舊攤銷前利潤法(EV/EBITDA)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF,FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等。 通過估值水平分析,基金管理人力爭發(fā)掘出價(jià)值被低估或估值合理的股票。 (4)股票組合的構(gòu)建與調(diào)整 在估值分析的基礎(chǔ)上,本基金將建立投資組合。當(dāng)行業(yè)或公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)較大變化時(shí),本基金將對股票組合適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 3、存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 4、債券投資策略方面,本基金的債券投資部分采用積極管理的投資策略,具體包括利率預(yù)測策略、收益率曲線預(yù)測策略、溢價(jià)分析策略以及個券估值策略。 5、權(quán)證投資策略方面,本基金將主要運(yùn)用價(jià)值發(fā)現(xiàn)策略和套利交易策略等。 作為輔助性投資工具,我們將結(jié)合自身資產(chǎn)狀況審慎投資,力圖獲得最佳風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。 6、股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將以控制風(fēng)險(xiǎn)為原則,以套期保值為目的,本著謹(jǐn)慎的原則,參與股指期貨的投資,并按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 在預(yù)判市場風(fēng)險(xiǎn)較大時(shí),應(yīng)用股指期貨對沖策略,即在保有股票頭寸不變的情況下或者逐步降低股票倉位后,在面臨市場下跌時(shí)擇機(jī)賣出股指期貨合約進(jìn)行套期保值,當(dāng)股市好轉(zhuǎn)之后再將期指合約空單平倉。 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,通過對資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,充分考慮該投資品種的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動性,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動性風(fēng)險(xiǎn)。 未來,根據(jù)市場情況,基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類別的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場基金,屬于中高風(fēng)險(xiǎn)、中高收益的基金品種。