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| 基金全稱 | 國都創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國都創(chuàng)新驅(qū)動 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002020（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年12月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年12月28日 / 3.823億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1588億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 國都證券 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 廖曉東、張曉磊、王義 | 成立來分紅 | 每份累計0.04元（1次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×80%+中國債券總指數(shù)收益率×20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在有效控制風(fēng)險、保持良好流動性的前提下,積極主動管理,追求基金的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、中小企業(yè)私募債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、權(quán)證、股指期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金以宏觀分析為基礎(chǔ),結(jié)合各行業(yè)的演繹特征,確定階段性重點行業(yè),由行業(yè)研究團隊加以重點覆蓋。行業(yè)研究員重點對所覆蓋的行業(yè)及個股的成長性及估值水平做出獨立的判斷和評級,精選優(yōu)質(zhì)個股作為構(gòu)建組合的基礎(chǔ)。一方面,基金管理人通過研究中國經(jīng)濟新常態(tài)下各行業(yè)在新形勢下的轉(zhuǎn)型和升級,結(jié)合宏觀經(jīng)濟政策和導(dǎo)向,尋找中國當期階段最受益的核心重點行業(yè);另一方面,研究團隊會對重點行業(yè)跟蹤競爭格局的變化,把握產(chǎn)業(yè)演進和升級過程中,行業(yè)龍頭盈利能力提升的投資機會。 1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金運用自上而下和自下而上相結(jié)合的方法進行大類資產(chǎn)配置,強調(diào)通過自上而下的宏觀分析與自下而上的行業(yè)與個股分析有機結(jié)合進行前瞻性的決策。綜合考慮本基金的投資目標、市場發(fā)展趨勢、風(fēng)險控制要求等因素,制定本基金資產(chǎn)的大類資產(chǎn)配置比例。 2、股票投資策略 本基金在準確把握整個宏觀策略為前提下,秉承成長性是決定超額回報的核心理念,堅持成長性資產(chǎn)作為本基金配置核心的原則,將行業(yè)分析與個股精選相結(jié)合,尋找出表現(xiàn)優(yōu)異的子行業(yè)和優(yōu)質(zhì)個股。 (1)以成長為核心精選行業(yè) 本基金以創(chuàng)新型成長類資產(chǎn)作為核心配置資產(chǎn),從新技術(shù)驅(qū)動、新產(chǎn)品引入、市場開拓、商業(yè)模式創(chuàng)新入手尋找一些未來能夠驅(qū)動中國經(jīng)濟增長的“主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”。例如:互聯(lián)網(wǎng)+、工業(yè)4.0、智能制造、高端裝備、新材料、新能源、生物技術(shù)等。 此外,本基金也關(guān)注傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來的成長性投資機會。不同國家和地區(qū),因經(jīng)濟周期、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、地域等因素差異,傳統(tǒng)行業(yè)也會出現(xiàn)階段性成長。如中國90年代的百貨、家電,2000年后持續(xù)城鎮(zhèn)化帶來房產(chǎn)、汽車及與此相關(guān)的重化工行業(yè)階段性高成長。未來,我們重點挖掘汽車后市場、房地產(chǎn)后市場、體育文化、保健養(yǎng)老等行業(yè)。 (2)行業(yè)配置 在行業(yè)配置方面,本基金基于經(jīng)濟運行周期、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型方向、政策導(dǎo)向以及各種創(chuàng)新驅(qū)動因素,優(yōu)選成長性行業(yè),結(jié)合行業(yè)景氣度、行業(yè)整體估值、漲跌偏離度、風(fēng)格變化及擇時模型,優(yōu)化配置各行業(yè)的權(quán)重。 股票組合建立后,本基金會進一步根據(jù)組合中個股價格波動、估值水平、特殊事件等,動態(tài)調(diào)整個股權(quán)重,使股票組合的整體風(fēng)險處于可控范圍內(nèi)。 (3)個股選擇 本基金在選擇個股時關(guān)注如下幾個方面: 1)基本面 管理人將自上而下與自下而上相結(jié)合,優(yōu)選成長性行業(yè)與主題投資機會。股票研究團隊重點覆蓋,從行業(yè)空間、核心優(yōu)勢、公司治理等多方面進行研究。 2)估值水平 本基金注重個股估值水平研究,將以獨有的成長性估值模型考察個股成長性和估值的匹配程度,如果估值低估或比較合理,就會選擇買入并堅持持有,相反如果估值已透支了未來幾年的業(yè)績增長預(yù)期,即業(yè)績增長的速度與股價和市盈率不相匹配,那么就會相應(yīng)減持這種股票 3、固定收益投資策略 固定收益投資主要用于提高非股票資產(chǎn)的收益率,基金管理人將堅持價值投資的理念,嚴格控制風(fēng)險,追求合理的回報。 本基金在債券投資方面,通過深入分析宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場工具組合。 基金管理人的債券研究團隊會密切關(guān)注通脹、利率、期限、流動性、稅收等因素,實時的確定各債券品種的公允價值。通過配置不同類別和期限的債券品種,達到債券組合的收益率目標。 4、中小企業(yè)私募債券投資策略 由于中小企業(yè)私募債票面利率較高、信用風(fēng)險較大、二級市場流動性較差。本基金將運用基本面研究,結(jié)合公司財務(wù)分析方法對債券發(fā)行人信用風(fēng)險進行分析和度量,選擇風(fēng)險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行投資。在進行投資時,將采取分散投資、鎖定收益策略。在遴選債券時,將只投資有擔(dān)?；蛘邍锌毓善髽I(yè)發(fā)行的中小企業(yè)私募債,以降低信用風(fēng)險。 5、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨以對沖系統(tǒng)性風(fēng)險為目的,達到套期保值目的?；鸸芾砣藙討B(tài)調(diào)整股指期貨合約持倉品種、持倉數(shù)量,與現(xiàn)貨相匹配,控制風(fēng)險,并駐留相對收益。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹慎投資資產(chǎn)支持證券。 7、權(quán)證投資策略 本基金的權(quán)證投資以控制風(fēng)險、平滑收益、鎖定利潤為主要目的。本基金通過對權(quán)證標的基本面研究和未來走勢預(yù)判,估算權(quán)證合理價值,同時還充分考慮其的流動性,謹慎投資。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等預(yù)期收益風(fēng)險水平的投資品種。