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| 基金全稱(chēng) | 德邦福鑫靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 德邦福鑫靈活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002106（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年04月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年11月16日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0741億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 德邦基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 雷濤 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)對(duì)不同類(lèi)別資產(chǎn)的優(yōu)化配置,分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速持續(xù)增長(zhǎng)的成果,力求為投資者實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的超額收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡(jiǎn)稱(chēng):“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略
本基金根據(jù)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期和市場(chǎng)走勢(shì)的判斷,在權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)、固定收益類(lèi)資產(chǎn)之間進(jìn)行相對(duì)靈活的配置,并適當(dāng)借用金融衍生品的投資來(lái)追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
本基金戰(zhàn)略性資產(chǎn)類(lèi)別配置的決策將從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期的變動(dòng),判斷市場(chǎng)利率水平、通貨膨脹率、貨幣供應(yīng)量、盈利變化等因素對(duì)證券市場(chǎng)的影響,分析類(lèi)別資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益特征,通過(guò)戰(zhàn)略資產(chǎn)配置決策確定基金資產(chǎn)在各大類(lèi)資產(chǎn)類(lèi)別間的比例,并參照投資組合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,積極、主動(dòng)地確定權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)、固定收益類(lèi)資產(chǎn)和現(xiàn)金等種類(lèi)資產(chǎn)的配置比例并時(shí)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整。本基金同時(shí)還將基于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整過(guò)程中的動(dòng)態(tài)變化,通過(guò)策略性資產(chǎn)配置把握市場(chǎng)時(shí)機(jī),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)投資組合的收益最大化。
本基金將基于國(guó)內(nèi)外宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、資本市場(chǎng)環(huán)境等因素,主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī),對(duì)股票資產(chǎn)進(jìn)行積極靈活配置。具體而言,本基金將根據(jù)股票市場(chǎng)估值水平來(lái)決定股票資產(chǎn)的配置比例。
上月末最后一個(gè)交易日滬深300指數(shù)市凈率P/B在過(guò)去10年每日市凈率P/B中的分位
本月股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的配置比例限制(S)
5%分位(含)以下 50%
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額該次可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購(gòu)費(fèi)。同一投資人在同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)持有的同一類(lèi)別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在不違背法律法規(guī)及合同的規(guī)定,且不影響基金份額持有人利益的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的條件下調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì); 5、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各基金份額類(lèi)別分別制定收益分配方案,本基金同一基金份額類(lèi)別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。本基金可能投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。