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| 基金全稱 | 諾安景鑫靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾安景鑫靈活配置混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002145（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年11月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年12月08日 / 49.747億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.35億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1954億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾安基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李玉良 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)×60%+中證全債指數(shù)×40% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過大類資產(chǎn)的優(yōu)化配置和個股精選,在有效控制風險的前提下,謀求基金資產(chǎn)的長期增值,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準發(fā)行并上市的股票)、存托憑證、債券(包含國債、金融債、公司債/企業(yè)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金通過積極配置大類資產(chǎn),動態(tài)控制組合風險,并在各大類資產(chǎn)中進行個股、個券精選。以獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。 1、大類資產(chǎn)配置 本基金采用“自上而下”的分析視角,綜合考量中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展前景、國內(nèi)股票市場的估值、國內(nèi)債券市場收益率的期限結構、CPI 與 PPI 變動趨勢、外圍主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟與資本市場的運行狀況等因素,分析研判貨幣市場、債券市場與股票市場的預期收益與風險,并據(jù)此進行大類資產(chǎn)的配置與組合構建,合理確定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等金融工具上的投資比例,并隨著各類金融風險收益特征的相對變化,適時動態(tài)地調(diào)整各金融工具的投資比例。 2、股票投資分析 本基金將結合定性與定量分析,充分發(fā)揮基金管理人研究團隊和投資團隊“自下而上”的主動選股能力,選擇具有長期持續(xù)增長能力的公司。具體從公司基本狀況和股票估值兩個方面進行篩選: (1)公司基本狀況分析 本基金將通過分析上市公司的經(jīng)營模式、產(chǎn)品研發(fā)能力、公司治理等多方面的運營管理能力,判斷公司的核心價值與成長能力,選擇具有良好經(jīng)營狀況的上市公司股票。 經(jīng)營模式方面,選擇主營業(yè)務鮮明、行業(yè)地位突出、產(chǎn)品與服務符合行業(yè)發(fā)展趨勢的上市公司股票;產(chǎn)品研發(fā)能力方面,選擇具有較強的自主創(chuàng)新和市場拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,選擇公司治理結構規(guī)范,管理水平較高的上市公司股票。本基金將重點關注上市公司的盈利能力、成長和股本擴張能力以及現(xiàn)金流管理水平,選擇優(yōu)良財務狀況的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察銷售毛利率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)等指標;成長和股本擴張能力方面,主要考察主營業(yè)務收入增速、凈資產(chǎn)增速、凈利潤增速、每股收益(EPS)增速、每股現(xiàn)金流凈額增速等指標;現(xiàn)金流管理能力方面,主要考察每股現(xiàn)金流凈額等指標。 (2)股票估值分析 本基金通過對上市公司內(nèi)在價值、相對價值、收購價值等方面的研究,考察市盈率(P/E、市凈率(P/B)、企業(yè)價值/息稅前利潤(EV/EBIT)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等一系列估值指標,給出股票綜合評級,從中選擇估值水平相對合理的公司。 本基金將結合公司狀況以及股票估值分析的基本結論,選擇具有競爭優(yōu)勢且估值具有吸引力的股票,組建并動態(tài)調(diào)整股票庫?；鸾?jīng)理將按照本基金的投資決策程序,審慎精選,權衡風險收益特征后,根據(jù)市場波動情況構建股票組合并進行動態(tài)調(diào)整。 3、存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的研究判斷,進行存托憑證的投資。 4、固定收益資產(chǎn)投資策略 本基金在債券資產(chǎn)的投資過程中,將采用積極主動的投資策略,結合宏觀經(jīng)濟政策分析、經(jīng)濟周期分析、市場短期和中長期利率分析、供求變化等多種因素分析來配置債券品種,在兼顧收益的同時,有效控制基金資產(chǎn)的整體風險。在個券的選擇上,諾安景鑫靈活配置混合型證券投資基金將綜合運用估值策略、久期管理策略、利率預期策略等多種方法,結合債券的流動性、信用風險分析等多種因素,對個券進行積極的管理。 5、可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金著重對可轉(zhuǎn)債的發(fā)行條款、對應基礎股票進行分析與研究,重點關注那些有著較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)債,并選擇具有較高投資價值的個券進行投資。 6、權證投資策略 權證為本基金輔助性投資工具,其投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,有利于加強基金風險控制。本基金在權證投資中將對權證標的證券的基本面進行研究,同時綜合考慮權證定價模型、市場供求關系、交易制度設計等多種因素對權證進行定價。 7、股指期貨投資策略 本基金在進行股指期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 未來,根據(jù)市場情況,基金可相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2.本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利在投資。投資者可選擇現(xiàn)金公里或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金紅利; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于混合型基金,預期風險與收益低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的中高風險、中高收益的品種。