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| 基金全稱 | 東吳移動互聯(lián)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東吳移動互聯(lián)混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002170（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年05月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年11月26日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 30.80億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 9.4373億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉元海 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)×50% +中債綜合指數(shù)×50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金為混合型基金,通過靈活的資產(chǎn)配置,重點(diǎn)投資于移動互聯(lián)主題的上市公司,在科學(xué)嚴(yán)格管理風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭為投資人提供長期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板,創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、銀行存款、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。
本基金充分發(fā)揮基金管理人的投資研究優(yōu)勢,采取兼顧風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算管理的多層次復(fù)合投資策略,科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范資產(chǎn)配置謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增長。 (一)大類資產(chǎn)配置策略 本基金在資產(chǎn)配置過程中嚴(yán)格遵循自上而下的配置原則,強(qiáng)調(diào)投資紀(jì)律、避免因隨意性投資帶來的風(fēng)險(xiǎn)或損失。在大類資產(chǎn)配置方面,通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、資金供需及具體行業(yè)發(fā)展情況、證券市場估值水平等方面問題的深入研究,分析股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益,通過公司數(shù)量化模型確定資產(chǎn)配置比例并動態(tài)地優(yōu)化管理。 (二)股票精選策略 1、移動互聯(lián)主題股票的界定 本基金對移動互聯(lián)主題的上市公司的定義包括兩個(gè)方面: (1)移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)公司,具體包括:1、設(shè)備提供商,包括但不限于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商、智能終端制造商以及電子元器件供應(yīng)商等;2、內(nèi)容和技術(shù)提供商,包括但不限于網(wǎng)絡(luò)/平臺運(yùn)營商、技術(shù)提供商、內(nèi)容提供商、數(shù)據(jù)廣告服務(wù)商等。 (2)傳統(tǒng)行業(yè)中運(yùn)用移動互聯(lián)技術(shù)、理念對企業(yè)生態(tài)進(jìn)行變革和重構(gòu)的企業(yè),具體包括但不限于:1、利用互聯(lián)網(wǎng)思維對企業(yè)經(jīng)營理念、組織架構(gòu)和經(jīng)營范圍的重構(gòu);2、利用移動互聯(lián)工具對企業(yè)市場營銷的重構(gòu);3、利用移動互聯(lián)技術(shù)對生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)及供應(yīng)鏈的重構(gòu)。 同時(shí),本基金將對移動互聯(lián)主題相關(guān)的產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行密切跟蹤,隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷升級,移動互聯(lián)主題相關(guān)的上市公司的范圍也會相應(yīng)改變。本基金將根據(jù)實(shí)際情況更新調(diào)整移動互聯(lián)主題概念股票的認(rèn)定。 2、個(gè)股精選 本基金將主要采取自下而上的選股策略,基于定性和定量的雙重標(biāo)準(zhǔn)對個(gè)股的基本面和投資價(jià)值進(jìn)行細(xì)致分析,目標(biāo)是篩選出成長性較高并具有一定安全邊際的個(gè)股。 1)定量指標(biāo) 本基金在定量指標(biāo)的設(shè)置上將重點(diǎn)側(cè)重盈利能力和成長能力等成長性指標(biāo): 盈利能力:本基金通過盈利能力分析評估上市公司創(chuàng)造利潤的能力,主要參考的指標(biāo)包括凈資產(chǎn)收益率(ROE),毛利率,凈利率,EBITDA/主營業(yè)務(wù)收入等。 成長能力:本基金通過成長能力分析評估上市公司未來的盈利增長速度,主要參考指標(biāo)包括主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率等。 另外本基金將PE、PB、PCF等估值指標(biāo)作為輔助考察指標(biāo),在考察過程中所占比重一般低于成長性指標(biāo)。 2)定性指標(biāo) 本基金在定性分析方面將側(cè)重企業(yè)競爭優(yōu)勢及企業(yè)治理等方面: 企業(yè)競爭優(yōu)勢:企業(yè)的競爭優(yōu)勢是企業(yè)獲得長期增長的根本動力。本基金對企業(yè)競爭優(yōu)勢的分析將從企業(yè)的技術(shù)、管理、品牌和成本等各方面綜合考慮。同時(shí)結(jié)合移動互聯(lián)的特點(diǎn),本基金將選擇具有市場優(yōu)勢的企業(yè),主要是指公司現(xiàn)在或未來有可能在行業(yè)細(xì)分市場中占據(jù)較大的市場份額,或擁有較高的市場份額增長率。 公司治理:本基金對公司治理結(jié)構(gòu)的評估,主要是對上市公司經(jīng)營管理層面的組織和制度上的靈活性、完整性和規(guī)范性的全面考察,包括對所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離、對股東利益的保護(hù)、經(jīng)營管理的自主性、政府及母公司對公司內(nèi)部的干預(yù)程度,管理決策的執(zhí)行和傳達(dá)的有效性,股東會、董事會和監(jiān)事會的實(shí)際執(zhí)行情況,企業(yè)改制徹底性、企業(yè)內(nèi)部控制的制訂和執(zhí)行情況等。 3、債券投資策略 本基金的債券投資采取穩(wěn)健的投資管理方式,獲得與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的投資收 益,以實(shí)現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和保證基金資產(chǎn)的流動性。 本基金通過分析未來市場利率趨勢及市場信用環(huán)境變化方向,綜合考慮不同券種收益率水平、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性等因素,構(gòu)造債券投資組合。在實(shí)際的投資運(yùn)作中,本基金將運(yùn)用久期控制策略、收益率曲線策略、類別選擇策略、個(gè)券選擇策略等多種策略,獲取債券市場的長期穩(wěn)定收益。 4、中小企業(yè)私募債投資策略 中小企業(yè)私募債券由于該券種的發(fā)行主體資質(zhì)相對較弱,且存在信息透明度較低等問題,因而面臨更大的信用風(fēng)險(xiǎn),屬于高風(fēng)險(xiǎn)高收益品種,未來有可能出現(xiàn)債券到期后企業(yè)不能按時(shí)清償債務(wù)的情況,從而導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失。 本基金將從發(fā)行主體所處行業(yè)的穩(wěn)定性、未來成長性,以及企業(yè)經(jīng)營、現(xiàn)金流狀況、抵質(zhì)押及擔(dān)保增信措施等方面優(yōu)選信用資質(zhì)相對較強(qiáng)的高收益?zhèn)M(jìn)行投資。嚴(yán)格執(zhí)行分散化投資策略,分散行業(yè)、發(fā)行人和區(qū)域集中度,以避免行業(yè)或區(qū)域性事件對組合造成的集體沖擊。 5、股指期貨投資策略 本基金將以股指期貨為主的金融衍生工具,與資產(chǎn)配置策略進(jìn)行搭配。并利用股指期貨靈活快速進(jìn)出的優(yōu)勢,控制倉位風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)可以降低交易成本,為實(shí)際的投資操作提供多一項(xiàng)選擇。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配;2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán);5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中的中等風(fēng)險(xiǎn)品種,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。