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| 基金全稱 | 泰信天天收益貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 泰信天天收益貨幣E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002235（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年05月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年05月17日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0002億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泰信基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李俊江 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.17%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在力保本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,追求超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
科學(xué)的組合及流動性管理創(chuàng)造價值。
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金;期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券;中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
本基金將運(yùn)用久期控制、類屬配置和套利等投資策略追求低風(fēng)險穩(wěn)定收益并保持基金財產(chǎn)的最佳流動性。 (1)組合久期策略 根據(jù)對市場收益率水平變化趨勢的判斷,本基金動態(tài)調(diào)整組合久期,以謀求控制風(fēng)險,增加或鎖定收益。當(dāng)預(yù)期市場收益率水平上升時,本基金適當(dāng)降低組合久期;當(dāng)預(yù)期市場收益率水平下降時,本基金適當(dāng)增加組合久期。 (2)類屬配置策略 在滿足投資組合平均剩余期限的前提下,根據(jù)各類屬資產(chǎn)的市場規(guī)模、收益性和流動性,確定各類屬資產(chǎn)的配置比例,在保證投資組合高流動性和低風(fēng)險的前提下盡可能提高組合收益率。 (3)套利策略 由于市場環(huán)境差異、交易市場分割、市場參與成員的不同,以及資金供求失衡導(dǎo)致的中短期利率異常,債券市場上存在著套利機(jī)會。本基金將在保證基金的安全性和流動性的前提下,適當(dāng)參與市場的套利,以爭取提高基金收益。 (4)個券選擇策略 本基金將優(yōu)先考慮安全性因素,優(yōu)先選擇高信用等級的債券品種進(jìn)行投資。在個券選擇上,本基金將對影響債券定價的主要因素,包括信用等級、流動性、市場供求、票息及付息頻率、稅賦等因素進(jìn)行分析,選擇具有良好投資價值的債券品種進(jìn)行投資。 (5)息差策略 本基金可通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,獲得杠桿放大收益。 (6)現(xiàn)金流管理策略 本基金將根據(jù)對市場資金面分析以及對申購贖回變化的動態(tài)預(yù)測,通過回購的滾動操作和銀行存款、債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,動態(tài)調(diào)整基金的現(xiàn)金流,在保持充分流動性的基礎(chǔ)上爭取較高收益。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時,其當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零,則縮減投資人基金份額;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,則保持投資人基金份額不變; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個交易日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個交易日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,為證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金長期的風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。