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| 基金全稱 | 東興眾智優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東興眾智優(yōu)選混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002465（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年05月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年06月13日 / 2.227億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2021年04月26日） | 份額規(guī)模 | 0.0078億份（截止至：2021年04月14日） |
| 基金管理人 | 東興證券 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李晨輝、孫繼青 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×60%+中債綜合指數(shù)收益率×40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要以行業(yè)、公司基本面研究為基礎(chǔ),精選具有估值優(yōu)勢(shì)和成長(zhǎng)潛力的公司進(jìn)行投資,力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益,在嚴(yán)格控制下行風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
本基金主要以行業(yè)、公司基本面研究為基礎(chǔ),主要考慮的方面包括:行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力、議價(jià)能力、市場(chǎng)占有率、盈利能力、運(yùn)營(yíng)效率、現(xiàn)金流情況等公司基本面,同時(shí)結(jié)合新浪財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)因子為參考指標(biāo),利用新浪大數(shù)據(jù)平臺(tái)提供的新浪財(cái)經(jīng)用戶大數(shù)據(jù)和新浪微博用戶大數(shù)據(jù),并進(jìn)行定量分析,在基金投資決策過(guò)程中綜合考慮基本面因素和大數(shù)據(jù)因子指標(biāo),精選具有較高投資價(jià)值的上市公司構(gòu)建基金投資組合,力求在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票(含中小板股票、創(chuàng)業(yè)板股票,以及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、債券(包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金管理人采用主要以行業(yè)、公司基本面研究為基礎(chǔ),篩選具有估值優(yōu)勢(shì)和成長(zhǎng)潛力的公司進(jìn)行投資。 本基金的投資策略主要有以下五方面內(nèi)容: 1、大類資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置中,本基金綜合運(yùn)用定性和定量的分析手段,在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行充分研究的基礎(chǔ)上,判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期所處階段。本基金將依據(jù)經(jīng)濟(jì)周期理論,結(jié)合對(duì)證券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率的評(píng)估,制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。 本基金將根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期變動(dòng)、市場(chǎng)利率變化、市場(chǎng)估值、證券市場(chǎng)變化等因素以及基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,靈活調(diào)整基金投資組合中股票等權(quán)益類、債券等固定收益類和現(xiàn)金資產(chǎn)的比例。 2、股票投資策略 本基金主要以行業(yè)、公司基本面研究為基礎(chǔ),主要考慮的方面包括:行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力、上市公司治理結(jié)構(gòu)、議價(jià)能力、市場(chǎng)占有率、成長(zhǎng)性、盈利能力、運(yùn)營(yíng)效率、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流情況等公司基本面因素,同時(shí)強(qiáng)調(diào)上下游產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)地調(diào)研對(duì)研究邏輯和結(jié)論的驗(yàn)證。從中國(guó)資本市場(chǎng)行為特征出發(fā),把握市場(chǎng)定價(jià)偏差帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。本基金的股票投資采取行業(yè)配置與“自下而上”的個(gè)股精選相結(jié)合的方法,以深入的基本面研究為 基礎(chǔ),精選具有持續(xù)成長(zhǎng)能力、價(jià)值被低估的上市公司股票。 3、債券投資策略 本基金結(jié)合對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)基本面、金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)、市場(chǎng)資金面情況及市場(chǎng)供求、債市收益率水平、期限利差及信用利差等各方面的分析,制定組合動(dòng)態(tài)配置策略的基礎(chǔ)上,合理安排基金組合中債券投資組合的久期及期限結(jié)構(gòu),結(jié)合內(nèi)部研究和信用評(píng)級(jí)積極優(yōu)選個(gè)券進(jìn)行投資,以獲取穩(wěn)健的投資收益。 4、權(quán)證投資策略 權(quán)證為本基金輔助性投資工具。管理人將通過(guò)對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型確定其合理估值水平,根據(jù)權(quán)證的高杠桿性、有限損失性、靈活性等特性,通過(guò)限量投資、趨勢(shì)投資、優(yōu)化組合等投資策略進(jìn)行權(quán)證投資。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價(jià)受多種因素影響,包括市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等。本基金管理人通過(guò)考察宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變動(dòng);研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性變化對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的前提下,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 6、股指期貨投資策略 本基金對(duì)于股指期貨的投資是以對(duì)當(dāng)前投資組合進(jìn)行套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約為投資標(biāo)的。通過(guò)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋找其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,謹(jǐn)慎投資,以降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的30%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金,屬于中高風(fēng)險(xiǎn)水平的投資品種。