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| 基金全稱 | 東興安盈寶貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 東興安盈寶B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002760（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年05月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年06月03日 / 40.214億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 72.06億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 72.0584億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東興基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 孫繼青、王卉妍 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 活期存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險、保持較高流動性的基礎(chǔ)上,力爭超越業(yè)績比較基準的投資收益、實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括: 1、現(xiàn)金; 2、1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款; 3、期限在1年以內(nèi)(含1年)的債券回購; 4、期限在1年以內(nèi)(含1年)的中央銀行票據(jù)(以下簡稱“央行票據(jù)”); 5、期限在1年以內(nèi)(含1年)的同業(yè)存單; 6、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù); 7、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其它具有良好流動性的貨幣市場工具。 對于法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資的其他金融工具,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用穩(wěn)健的投資組合策略,通過對宏觀經(jīng)濟指標、貨幣政策的研究,確定組合平均剩余到期期限;通過對各期限各品種的流動性、收益性及信用水平的分析來確定組合資產(chǎn)配置;通過對市場資金供給情況的分析,對組合平均剩余期限及投資品種比例進行適當調(diào)整。在保證本金安全與資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,追求穩(wěn)定的當期收益。 (1)久期調(diào)整策略 根據(jù)宏觀經(jīng)濟形式、央行貨幣政策、短期資金市場流動性狀況等因素,來確定并動態(tài)調(diào)整投資組合的久期。當市場利率看漲時,適度縮短投資組合平均剩余期限,即減持剩余期限較長投資品種、增持剩余期限較短品種,降低組合整體凈值損失風險;當市場利率看跌時,則相對延長投資組合平均剩余期限,增持較長剩余期限的投資品種,獲取超額收益。 (2)類屬配置策略 綜合考慮各品種之間的流動性、收益性以及信用風險情況,來確定組合的資產(chǎn)配置比例。前提條件是保證基金資產(chǎn)的高流動性、低風險和穩(wěn)定收益。 (3)現(xiàn)金流管理策略 根據(jù)當期和遠期市場資金面充裕程度的分析,匹配各期限的回購與債券品種的到期日,實現(xiàn)現(xiàn)金流的有效管理。 (4)套利策略 短期資金市場分為銀行間市場和交易所市場兩個子市場,其中投資群體、交易方式等市場要素不同,使得兩個市場的資金面和市場短期利率在一定期間內(nèi)可能存在定價偏離。本基金在充分論證這種套利機會可行性的基礎(chǔ)上,尋找最佳介入時機,進行跨市場操作,獲得安全的超額收益。 由于投資群體的差異,對期限相近的品種,因為其流動性、稅收等因素造成內(nèi)在價值出現(xiàn)明顯偏離時,本基金可以在保證流動性的基礎(chǔ)上,進行品種間的套利操作,增加超額收益。 (5)一級市場參與策略 積極參與國債、金融債、央行票據(jù)一級市場投標,增加盈利空間。一級市場發(fā)行的國債、金融債、以及央行票據(jù)數(shù)量大且連續(xù),提供了有效的品種建倉機會。本基金管理人根據(jù)二級市場的收益水平和市場資金面的狀況,對一級市場進行準確的招標預(yù)測,決定本基金的投標價位。在合理價格獲得債券,滿足組合配置需要。 隨著短期資金市場的發(fā)展與金融創(chuàng)新的深入,待未來相關(guān)法律法規(guī)允許本基金可投資的金融工具出現(xiàn)時,本基金將基于審慎的原則,對新投資品種予以評估,在滿足本基金投資目標的前提下,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中進行公告。
1.本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3.“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,每日結(jié)轉(zhuǎn)。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止; 4.本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資人不記收益; 5.本基金每日進行收益計算并分配時,每日累計收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日累計收益支付時,其累計收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其累計收益為零,則保持投資人基金份額不變,其累計收益為負值,則縮減投資人基金份額。若投資人贖回基金份額時,其對應(yīng)收益將立即結(jié)清;若收益為負值,則從投資人贖回基金款中扣除; 6.當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7.法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預(yù)期風險和預(yù)期收益低于債券型基金、混合型基金、股票型基金。