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| 基金全稱 | 財通財通寶貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 財通財通寶貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002957（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年07月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年07月27日 / 78.407億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.79億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 6.7854億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 財通基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 羅曉倩、張婉玉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 人民幣活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1 年以內(nèi)(含1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、剩余期限在397 天以內(nèi)(含397 天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; 4、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將綜合宏觀經(jīng)濟運行狀況,貨幣政策、財政政策等政府宏觀經(jīng)濟狀況及政策,分析資本市場資金供給狀況的變動趨勢,預(yù)測市場利率水平變動趨勢。在此基礎(chǔ)上,綜合各類投資品種的流動性、收益性以及信用風(fēng)險狀況,力求在滿足安全性、流動性需要的基礎(chǔ)上實現(xiàn)更高的收益率。 類屬配置策略 類屬配置指組合在央行票據(jù)、債券回購、短期債券以及現(xiàn)金等投資品種之間的配置比例。類屬配置策略主要實現(xiàn)兩個目標(biāo):一是通過調(diào)整組合資產(chǎn)在高流動性資產(chǎn)和相對流動性較低資產(chǎn)之間的配比滿足基金流動性需求,二是通過調(diào)整組合資產(chǎn)在不同風(fēng)險收益特征的資產(chǎn)之間的配比以獲得較高的總回報。 利率策略 基金管理人將通過跟蹤分析GDP、利率水平、通貨膨脹、貨幣供應(yīng)、就業(yè)水平、國際利率水平、匯率等宏觀經(jīng)濟指標(biāo),考察宏觀經(jīng)濟及貨幣政策對債券市場的影響,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu),在此基礎(chǔ)上,建立對預(yù)期利率走勢的基本判斷。 相對價值策略 由于市場環(huán)境差異、交易市場分割、市場參與者差異,以及資金供求失衡導(dǎo)致的中短期利率異常差異,使得債券現(xiàn)券市場上存在著套利機會。無風(fēng)險套利主要包括銀行間市場、交易所市場的跨市場套利和同一交易市場中不同品種的跨品種套利?；鸸芾砣藢⒃诒ＷC基金的安全性和流動性的前提下,適當(dāng)參與市場的套利,捕捉和把握無風(fēng)險套利機會,進行跨市場、跨品種操作,以期獲得安全的超額收益。 銀行存款投資策略 基金根據(jù)不同銀行的銀行存款收益率情況,結(jié)合銀行的信用等級、存款期限等因素的分析,以及對整體利率市場環(huán)境及其變動趨勢的研究,在嚴格控制風(fēng)險的前提下選擇具有較高投資價值的銀行存款進行投資。 流動性管理策略 本基金作為現(xiàn)金管理工具,必須具備較高的流動性?；鸸芾砣藢⒃谧裱鲃有詢?yōu)先的原則下,綜合平衡基金資產(chǎn)在流動性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過現(xiàn)金留存、持有高流動性券種、正向回購、降低組合久期等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動性。同時,基金管理人將密切關(guān)注投資者大額申購和贖回的需求變化,根據(jù)投資者的流動性需求提前做好資金準(zhǔn)備。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、"每日分配、按日支付"。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,當(dāng)日所得收益結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額參與下一日收益分配;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,則增加投資人基金份額;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,則保持投資人基金份額不變;若當(dāng)日凈收益小于零時,不縮減投資人基金份額,待其后累計凈收益大于零時,即增加投資人基金份額;投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益。 5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金已實現(xiàn)收益小于零,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,不縮減投資人基金份額,待其后累計收益大于零時,即增加投資人基金份額;若投資人贖回基金份額,其收益將結(jié)清,收益為負值的,則從投資人贖回基金款中扣除。 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場證券投資基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。