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| 基金全稱 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002957（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年07月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年07月27日 / 78.407億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.79億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 6.7854億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 財(cái)通基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 羅曉倩、張婉玉 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 人民幣活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1 年以內(nèi)(含1 年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、剩余期限在397 天以內(nèi)(含397 天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; 4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將綜合宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,貨幣政策、財(cái)政政策等政府宏觀經(jīng)濟(jì)狀況及政策,分析資本市場(chǎng)資金供給狀況的變動(dòng)趨勢(shì),預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì)。在此基礎(chǔ)上,綜合各類投資品種的流動(dòng)性、收益性以及信用風(fēng)險(xiǎn)狀況,力求在滿足安全性、流動(dòng)性需要的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)更高的收益率。 類屬配置策略 類屬配置指組合在央行票據(jù)、債券回購(gòu)、短期債券以及現(xiàn)金等投資品種之間的配置比例。類屬配置策略主要實(shí)現(xiàn)兩個(gè)目標(biāo):一是通過(guò)調(diào)整組合資產(chǎn)在高流動(dòng)性資產(chǎn)和相對(duì)流動(dòng)性較低資產(chǎn)之間的配比滿足基金流動(dòng)性需求,二是通過(guò)調(diào)整組合資產(chǎn)在不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)之間的配比以獲得較高的總回報(bào)。 利率策略 基金管理人將通過(guò)跟蹤分析GDP、利率水平、通貨膨脹、貨幣供應(yīng)、就業(yè)水平、國(guó)際利率水平、匯率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),考察宏觀經(jīng)濟(jì)及貨幣政策對(duì)債券市場(chǎng)的影響,分析金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì)及結(jié)構(gòu),在此基礎(chǔ)上,建立對(duì)預(yù)期利率走勢(shì)的基本判斷。 相對(duì)價(jià)值策略 由于市場(chǎng)環(huán)境差異、交易市場(chǎng)分割、市場(chǎng)參與者差異,以及資金供求失衡導(dǎo)致的中短期利率異常差異,使得債券現(xiàn)券市場(chǎng)上存在著套利機(jī)會(huì)。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利主要包括銀行間市場(chǎng)、交易所市場(chǎng)的跨市場(chǎng)套利和同一交易市場(chǎng)中不同品種的跨品種套利?；鸸芾砣藢⒃诒ＷC基金的安全性和流動(dòng)性的前提下,適當(dāng)參與市場(chǎng)的套利,捕捉和把握無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),進(jìn)行跨市場(chǎng)、跨品種操作,以期獲得安全的超額收益。 銀行存款投資策略 基金根據(jù)不同銀行的銀行存款收益率情況,結(jié)合銀行的信用等級(jí)、存款期限等因素的分析,以及對(duì)整體利率市場(chǎng)環(huán)境及其變動(dòng)趨勢(shì)的研究,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下選擇具有較高投資價(jià)值的銀行存款進(jìn)行投資。 流動(dòng)性管理策略 本基金作為現(xiàn)金管理工具,必須具備較高的流動(dòng)性。基金管理人將在遵循流動(dòng)性優(yōu)先的原則下,綜合平衡基金資產(chǎn)在流動(dòng)性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過(guò)現(xiàn)金留存、持有高流動(dòng)性券種、正向回購(gòu)、降低組合久期等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動(dòng)性。同時(shí),基金管理人將密切關(guān)注投資者大額申購(gòu)和贖回的需求變化,根據(jù)投資者的流動(dòng)性需求提前做好資金準(zhǔn)備。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、"每日分配、按日支付"。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,當(dāng)日所得收益結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額參與下一日收益分配;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),則增加投資人基金份額;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),則保持投資人基金份額不變;若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),不縮減投資人基金份額,待其后累計(jì)凈收益大于零時(shí),即增加投資人基金份額;投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益。 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金已實(shí)現(xiàn)收益小于零,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),不縮減投資人基金份額,待其后累計(jì)收益大于零時(shí),即增加投資人基金份額;若投資人贖回基金份額,其收益將結(jié)清,收益為負(fù)值的,則從投資人贖回基金款中扣除。 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場(chǎng)證券投資基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。