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| 基金全稱 | 太平日日金貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 太平日日金貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003398（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年10月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年11月04日 / 119.055億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.75億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 3.7457億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 朱燕瓊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.25%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 人民幣七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在力求保持基金資產(chǎn)安全性和高流動性的基礎(chǔ)上,力爭獲取高于業(yè)績比較基準的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于以下金融工具: (1)現(xiàn)金; (2)期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (3)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產(chǎn)支持證券; (4)中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他金融工具,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金通過對短期金融工具的積極投資管理,在有效控制投資風險和保持流動性的基礎(chǔ)上,力爭獲取高于業(yè)績比較基準的投資回報。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過對貨幣政策、宏觀經(jīng)濟運行狀況、利率走勢、資金供求變化情況進行深入研究,評估各類投資品種的流動性和風險收益特征,確定各類投資品種的配置比例及期限組合,并適時進行動態(tài)調(diào)整。 2、利率預期策略 本基金通過跟蹤和分析各類宏觀經(jīng)濟指標、資金供求狀況等因素,對短期利率變化趨勢進行評估并形成合理預期,動態(tài)配置貨幣資產(chǎn)。 3、期限配置策略 本基金在短期利率期限結(jié)構(gòu)分析的基礎(chǔ)上,分析和評估各類投資品種的收益性和流動性,構(gòu)建合理期限結(jié)構(gòu)的投資組合。如預期市場利率水平上升,適度縮短投資組合的平均剩余期限;如預期市場利率水平下降,適度延長投資組合的平均剩余期限。 4、流動性管理策略 本基金將會緊密關(guān)注申購/贖回現(xiàn)金流變化情況、市場資金流動狀況等影響貨幣市場基金流動性管理的因素,動態(tài)調(diào)整并有效分配本基金的現(xiàn)金流,以滿足基金資產(chǎn)的日常流動性需求。 5、套利策略 本基金根據(jù)對貨幣市場變動趨勢、各市場和品種之間的風險收益差異的充分研究和論證,適當進行跨市場或跨品種套利操作,力爭提高資產(chǎn)收益率,具體策略包括跨市場套利和跨期限套利等。 6、資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調(diào)整投資策略,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 7、非金融企業(yè)債務融資工具的投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟、中觀產(chǎn)業(yè)、微觀個券等綜合判斷,并結(jié)合資金面變化進行非金融企業(yè)債務融資工具的投資,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,兼顧安全性、流動性和收益性。 8、同業(yè)存單的投資策略 本基金將結(jié)合商業(yè)銀行的不同資質(zhì)和同業(yè)存單剩余期限進行同業(yè)存單的投資,注重同業(yè)存單的安全性、交易的流動性和收益率的比較,嚴格恪守法律法規(guī)和基金合同的約定。
1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,每日進行支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理。因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在當日收益支付時,若當日凈收益大于零時,則為投資人增加相應的基金份額;若當日凈收益等于零時,則保持投資人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當日凈收益小于零時,則縮減投資人基金份額; 6、當日申購的基金份額自下一個交易日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當日贖回的基金份額自下一個交易日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,為證券投資基金中的低風險品種。本基金預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。