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| 基金全稱 | 富榮貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 富榮貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003467（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年12月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年12月26日 / 31.061億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.08億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.0818億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 富榮基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 孟飛、龔克寒 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.33%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 活期存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在保持本金安全和資產(chǎn)流動性基礎上追求較高的當期收益。
暫無數(shù)據(jù)
1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產(chǎn)支持證券; 4、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其它具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許貨幣市場基金投資其他產(chǎn)品,基金管理人在履行適當?shù)某绦蚝?可以將其納入投資范圍。
本基金將綜合宏觀經(jīng)濟運行狀況,貨幣政策、財政政策等政府宏觀經(jīng)濟狀況及政策,分析資本市場資金供給狀況的變動趨勢,預測市場利率水平變動趨勢。在此基礎上,綜合考慮各類投資品種的流動性、收益性以及信用風險狀況,進行積極的投資組合管理。 1、類屬配置策略 類屬配置指組合在央行票據(jù)、債券回購、短期債券以及現(xiàn)金等投資品種之間的配置比例。本基金通過分析各類貨幣市場工具的市場規(guī)模、信用等級、流動性、市場供求、票息及付息頻率等確定不同類別資產(chǎn)的具體配置比例,尋找具有投資價值的投資品種,并通過控制存款的比例、保留充足的可變現(xiàn)資產(chǎn)和平均安排回購到期期限,保證組合的充分流動性。 2、久期策略 結合宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢及利率預測分析,本基金將動態(tài)確定并調整基金組合平均剩余期限。預測利率將進入下降通道時,適當延長投資品種的平均期限;預測市場利率將進入上升通道時,適當縮短投資品種的平均期限。 3、套利策略 本基金根據(jù)對貨幣市場變動趨勢、各市場和品種之間的風險收益差異的充分研究和論證,貫徹謹慎投資的原則,加強對前沿的研究,充分把握市場無風險套利機會,通過跨市場套利和跨期限套利等策略,提高基金投資收益。 4、現(xiàn)金流管理策略 本基金作為現(xiàn)金管理工具,具有較高的流動性要求,基金管理人將對基金的申購贖回情況、季節(jié)性資金流動情況和日歷效應等因素進行跟蹤,通過留存現(xiàn)金、持有高流動性債券、降低組合久期等方式動態(tài)調整并有效分配基金的現(xiàn)金流,在保持充分流動性的基礎上爭取較高收益。 5、債券回購投資策略 本基金基于對資金面走勢的判斷,選擇回購品種和期限。若資產(chǎn)配置中有逆回購,則在判斷資金面趨于寬松的情況下,優(yōu)先進行相對較長期限逆回購配置;反之,則進行相對較短期限逆回購操作。在組合進行杠桿操作時,根據(jù)資金面的松緊,決定正回購的操作期限。 6、利率債的投資策略 本基金在對國內外經(jīng)濟趨勢的分析和預測的基礎上,通過對利率期限結構變化趨勢和債券市場供求關系變化進行分析和預測,決定國債、央行票據(jù)、政策性金融債等利率債品種的投資比例和期限結構配置,在合理控制風險的前提下,綜合考慮組合的流動性,決定利率債投資品種和期限。 7、信用債的投資策略 為了保障基金資產(chǎn)的安全,本基金將按照相關法規(guī)僅投資于具有滿足信用等級要求的債券。基金管理人通過對市場公開發(fā)行的短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債等信用債品種進行研究和篩選,形成信用債券投資備選庫。在信用債券投資備選庫基礎上,結合本基金的投資與配置需要,通過分析比較剩余期限、到期收益率、流動性等特征,挑選適當?shù)男庞脗鶄€券進行投資。 8、資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術資產(chǎn)配置進行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調整投資策略,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎上獲得穩(wěn)定收益。
1、本基金每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配。通常情況下,本基金每月集中支付收益,結轉為相應的基金份額;此外,本基金的收益支付方式經(jīng)基金管理人和銷售機構雙方協(xié)商一致后可以按日支付。不論何種支付方式,當日收益均參與下一日的收益分配,不影響基金份額持有人實際獲得的投資收益。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理。因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配,收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式。若投資人在每月累計收益支付時,其累計收益為正值,則為投資人增加相應的基金份額;其累計收益為負值,則縮減投資人基金份額?；鸸芾砣撕弯N售機構雙方協(xié)商一致后按日支付的,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,則為投資人增加相應的基金份額;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,則保持投資人基金份額不變;若當日已實現(xiàn)收益小于零時,則縮減投資人基金份額。若投資人贖回全部基金份額時,其對應收益將立即結清;若收益為負值,則從投資人贖回基金款中扣除; 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風險品種,其預期收益和預期風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。