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| 基金全稱 | 東興興利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東興興利債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003545（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2017年03月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年04月14日 / 3.423億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.12億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.7605億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東興基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 司馬義買買提 | 成立來分紅 | 每份累計0.15元（4次） |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在積極投資、嚴格控制風(fēng)險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債、企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、證券公司的短期公司債)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具、權(quán)證、股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可投資股票,持有可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股所得的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證,也可直接買入權(quán)證等中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金通過對我國宏觀經(jīng)濟指標(biāo)、國家產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策和財政政策及我國資本市場的運行狀況等深入研究,判斷我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、中短期利率走勢、債券市場預(yù)期風(fēng)險水平和相對收益率。在嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,通過對宏觀經(jīng)濟形勢、國家貨幣和財政政策、利率變化趨勢、市場流動性和估值水平等因素的綜合分析,據(jù)此評價未來一段時間債券市場和股票市場的相對投資價值,動態(tài)調(diào)整債券、股票類資產(chǎn)的配置比例。 類別資產(chǎn)配置策略 本基金結(jié)合對我國股票市場、債券市場的發(fā)展特點、貨幣政策導(dǎo)向及宏觀經(jīng)濟指標(biāo)等分析,在符合本基金金合同約定的前提下,確定對固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例并進行動態(tài)調(diào)整。同時,本基金根據(jù)債券的發(fā)行主體、風(fēng)險來源、收益率水平、市場流動性等因素,將債券市場劃分為一般債券(含國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債等)、信用債券(公司債、企業(yè)債、金融債(不含政策性金融債)、資產(chǎn)支持證券、短期融資券、證券公司短期公司債券、中期票據(jù)等)、附權(quán)債券(含可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、含回售及贖回選擇權(quán)的債券等)三個類別。通過對債券市場預(yù)期風(fēng)險水平及相對收益率、類別券種的流動性、信用水平等分析,確定基金資產(chǎn)在上述三個類別券種的配置比例。 (1)信用債券投資策略 信用債券的信用利差與債券發(fā)行人所在行業(yè)特征和自身情況密切相關(guān)。本基金將通過對債券發(fā)行人所屬行業(yè)及公司資產(chǎn)負債情況、公司現(xiàn)金流情況、公司運營情況及未來發(fā)展前景分析等,對信用債券的違約風(fēng)險及合理的信用利差水平進行判斷,對信用債券進行獨立、客觀的價值評估。 (2)可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金在分析宏觀經(jīng)濟運行特征和證券市場趨勢判斷的前提下,在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券的債性特征、股性特征等因素的基礎(chǔ)上,選擇其中安全邊際較高、股性活躍并具有較高上漲潛力的品種進行投資。結(jié)合行業(yè)分析和個券選擇,對成長前景較好的行業(yè)和上市公司的可轉(zhuǎn)換債券進行重點關(guān)注,選擇投資價值較高的個券進行投資。 (3)證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過對證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負債分析、公司現(xiàn)金流分析等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進行獨立、客觀的價值評估。基金投資證券公司短期公司債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴格的投資決策流程、風(fēng)險控制制度,并經(jīng)董事會批準(zhǔn),以防范信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等各種風(fēng)險。 股票投資策略 本基金可適當(dāng)投資于股票,增強基金資產(chǎn)收益。本基金股票投資部分將重點投資于成長性好、估值水平具有一定安全邊際的股票,同時參考公司的歷史分紅情況和分紅能力。本基金將全面考察公司所處行業(yè)的產(chǎn)業(yè)競爭格局、業(yè)務(wù)發(fā)展模式、盈利增長模式、公司治理結(jié)構(gòu)等基本面特征等對公司的投資價值進行分析和比較,挖掘具備投資價值的股票。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;每次基金收益分配比例不低于該次可分配收益的30%; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按紅利發(fā)放日的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費。如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同,則登記機構(gòu)將以投資者在各銷售機構(gòu)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、分紅權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,屬證券投資基金中的中低風(fēng)險品種,理論上其長期平均預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。