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| 基金全稱 | 諾德成長(zhǎng)精選靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 諾德成長(zhǎng)精選A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003561（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2017年01月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年02月24日 / 2.187億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.30億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2829億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾德基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 郝旭東、郭紀(jì)亭 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×60%+中國(guó)債券總指數(shù)收益率×40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下,通過深入研究精選具有良好持續(xù)成長(zhǎng)潛力的上市公司,力爭(zhēng)為投資者提供長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍是具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、中小企業(yè)私募債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨及法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金秉承長(zhǎng)期投資和價(jià)值投資的理念,關(guān)注上市公司因成長(zhǎng)而具備的價(jià)值,強(qiáng)調(diào)對(duì)行業(yè)和公司的基本面進(jìn)行長(zhǎng)期、深入、有前瞻性的研究,精心挑選成長(zhǎng)行業(yè)中的具有完善的治理結(jié)構(gòu)、核心的競(jìng)爭(zhēng)力、良好的行業(yè)景氣度、預(yù)期未來兩年預(yù)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和行業(yè)市占率處于行業(yè)前列,或具有潛在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或公司利潤(rùn)高增長(zhǎng)趨勢(shì)的成長(zhǎng)性優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)期投資。在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素的基礎(chǔ)上,構(gòu)建投資組合并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。力爭(zhēng)在嚴(yán)格控制整體風(fēng)險(xiǎn)的前提下,實(shí)現(xiàn)基金的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與資本市場(chǎng)環(huán)境的深入剖析,自上而下地實(shí)施積極的大類資產(chǎn)配置策略。主要考慮的因素包括: (1)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo):年度/季度GDP 增速、固定資產(chǎn)投資總量、消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、工業(yè)用電量、客運(yùn)量及貨運(yùn)量等; (2)政策因素:稅收、政府購(gòu)買總量以及轉(zhuǎn)移支付水平等財(cái)政政策,利率水平、貨幣凈投放等貨幣政策; (3)市場(chǎng)指標(biāo):市場(chǎng)整體估值水平、市場(chǎng)資金的供需以及市場(chǎng)的參與情緒等因素。 結(jié)合對(duì)全球宏觀經(jīng)濟(jì)的研判,本基金將在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在各大類資產(chǎn)間的分配比例,力圖規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),提高配置效率。 2、股票投資策略 本基金通過“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的分析方法進(jìn)行投資組合優(yōu)化。在行業(yè)分析的基礎(chǔ)上,選擇治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、業(yè)績(jī)優(yōu)良、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力、有能力把握行業(yè)成長(zhǎng)機(jī)遇的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。 (1)成長(zhǎng)性行業(yè)精選策略 本基金通過對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)自身生命周期、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)程度以及行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等影響行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展的根本性因素進(jìn)行分析,從行業(yè)對(duì)上述因素變化的敏感程度和受益程度入手,結(jié)合分析行業(yè)內(nèi)生的成長(zhǎng)及創(chuàng)新因素帶來的行業(yè)價(jià)值變化,篩選具有長(zhǎng)期成長(zhǎng)路徑清晰、政策扶持或友好、估值合理并具有向上擴(kuò)張潛力的行業(yè),構(gòu)建成長(zhǎng)行業(yè)備選庫,并根據(jù)外部環(huán)境和估值對(duì)比等因素進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (2)成長(zhǎng)性個(gè)股精選策略 成長(zhǎng)性是企業(yè)發(fā)展的客觀標(biāo)志,也是股價(jià)上漲的主要驅(qū)動(dòng)力。優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)處在盈利、規(guī)模、管理都快速成長(zhǎng)的階段。本基金通過對(duì)上市公司基本面的深入研究作為投資基礎(chǔ),從成長(zhǎng)行業(yè)備選庫中精選具有高成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)性企業(yè)。 一方面,本基金將通過分析上市公司的公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)模式、自主創(chuàng)新等多方面的運(yùn)營(yíng)管理能力,判斷公司的核心價(jià)值與成長(zhǎng)能力,選擇具有清晰的成長(zhǎng)戰(zhàn)略、良好經(jīng)營(yíng)狀況、在技術(shù)、品牌、產(chǎn)品或服務(wù)等方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的上市公司股票。 另一方面,本基金將通過對(duì)上市公司的盈利能力、成長(zhǎng)和股本擴(kuò)張能力以及現(xiàn)金流管理水平的定量分析,選擇優(yōu)良財(cái)務(wù)狀況、以預(yù)期未來兩年上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率或上市公司利潤(rùn)增長(zhǎng)率是否高于國(guó)內(nèi)A 股市場(chǎng)平均水平的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察銷售毛利率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)等指標(biāo);成長(zhǎng)和股本擴(kuò)張能力方面,主要考察主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速、凈資產(chǎn)增速、凈利潤(rùn)增速、每股收益(EPS)增速、每股現(xiàn)金流凈額增速等指標(biāo);現(xiàn)金流管理能力方面,主要考察每股現(xiàn)金流凈額等指標(biāo)。 3、債券投資策略 本基金在債券資產(chǎn)的投資過程中,將采用積極主動(dòng)的投資策略,結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)政策分析、經(jīng)濟(jì)周期分析、市場(chǎng)短期和中長(zhǎng)期利率分析、供求變化等多種因素分析來配置債券品種,在兼顧收益的同時(shí),有效控制基金資產(chǎn)的整體風(fēng)險(xiǎn)。在個(gè)券的選擇上,本基金將綜合運(yùn)用估值策略、久期管理策略、利率預(yù)期策略等多種方法,結(jié)合債券的流動(dòng)性、信用風(fēng)險(xiǎn)分析等多種因素,對(duì)個(gè)券進(jìn)行積極的管理。 對(duì)于中小企業(yè)私募債券,本基金將重點(diǎn)關(guān)注發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況、個(gè)券增信措施等因素,以及對(duì)基金資產(chǎn)流動(dòng)性的影響,在充分考慮信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行投資決策。 對(duì)于資產(chǎn)支持證券,其定價(jià)受市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 4、衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金在注重風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,以套期保值為目的,適度運(yùn)用股指期貨、國(guó)債期貨等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合約流動(dòng)性好、交易成本低和杠桿操作等特點(diǎn),提高投資組合的運(yùn)作效率。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)其持有的A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為靈活配置的混合型基金,屬于基金中的中等風(fēng)險(xiǎn)品種,風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。