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| 基金全稱 | 東吳增鑫寶貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 東吳增鑫寶貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003589（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年10月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年11月07日 / 2.725億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 23.43億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 23.4320億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王明欣、邵笛 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險和保持高流動性的基礎(chǔ)上,力爭獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將對基金資產(chǎn)組合進(jìn)行積極管理,在深入研究國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、貨幣政策變化趨勢、市場資金供求狀況的基礎(chǔ)上,綜合考慮各類投資品種的收益性、流動性和風(fēng)險特征,力爭獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 資產(chǎn)配置策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢、財政與貨幣政策、市場及其結(jié)構(gòu)變化和短期的資金供需等因素的分析,形成對市場短期利率走勢的判斷。在以上分析的基礎(chǔ)上,本基金將根據(jù)不同類別資產(chǎn)的收益率水平(不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投資便利性),結(jié)合各類資產(chǎn)的流動性特征(成交活躍度、發(fā)行規(guī)模)和風(fēng)險特征(信用等級、波動性),決定各類資產(chǎn)的配置比例和期限匹配情況。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將綜合運(yùn)用定性方法和定量方法,基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流進(jìn)行分析,并結(jié)合發(fā)行條款、提前償還率、風(fēng)險補(bǔ)償收益等個券因素以及市場利率、流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進(jìn)行分析和價值評估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的投資比例、信用等級并密切跟蹤評級變化,采用分散投資方式以降低流動性風(fēng)險,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 利率品種的投資策略 本基金對利率品種的投資,是在對國內(nèi)、國外經(jīng)濟(jì)趨勢進(jìn)行分析和預(yù)測基礎(chǔ)上,結(jié)合利率期限結(jié)構(gòu)變化趨勢和債券市場供求關(guān)系變化,據(jù)此確定組合的平均久期。在確定組合平均久期后,本基金對債券的期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,選擇合適的期限結(jié)構(gòu)配置策略,在合理控制風(fēng)險的前提下,綜合考慮組合的流動性,決定投資品種。 信用品種的投資策略 本基金根據(jù)基金管理人的“內(nèi)部信用評級體系”,從市場上公開發(fā)行的信用債券中篩選投資備選券,形成信用債券投資備選庫。從信用債券投資備選庫中,本基金管理人結(jié)合本基金的投資與配置需要,通過分析比較到期收益率、剩余期限、流動性等特征,挑選適當(dāng)?shù)男庞脗M(jìn)行投資。 債券回購?fù)顿Y策略 在有效控制風(fēng)險的條件下,本基金將密切跟蹤不同市場和不同期限之間的利率差異,在精確投資收益測算的基礎(chǔ)上,積極采取回購杠桿操作,為基金資產(chǎn)增加收益。同時,密切關(guān)注央行公開市場操作、季節(jié)因素、日歷效應(yīng)、IPO發(fā)行等因素導(dǎo)致短期資金需求激增的機(jī)會,通過逆回購融出資金以把握短期資金利率陡升的投資機(jī)會。 其他金融工具投資策略 本基金將密切跟蹤衍生產(chǎn)品等其他金融工具的動向。當(dāng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金參與其他金融工具的投資,本基金將按照屆時生效的法律法規(guī),根據(jù)對該金融工具的研究,制定符合本基金投資目標(biāo)的投資策略,在充分考慮該投資品種風(fēng)險和收益特征的前提下,謹(jǐn)慎投資。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、"每日分配、按日支付"。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計算并分配時,收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在收益支付時,其累計收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其累計收益為負(fù)值,則縮減投資人基金份額; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。