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| 基金全稱 | 金元順安金通寶貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 金元順安金通寶貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004072（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2017年01月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年01月20日 / 2.676億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0249億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 金元順安基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 章文凝 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 同期七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)風(fēng)險、保持基金資產(chǎn)流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在1 年以內(nèi)(含1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在397 天以內(nèi)(含397 天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
本基金結(jié)合自上而下和自下而上的分析,在保證資產(chǎn)的安全性和流動性的前提下,進(jìn)行積極的投資組合管理,追求基金的長期、穩(wěn)定增值。 1、利率分析策略 通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢、國家貨幣政策導(dǎo)向和短期資金供求情況的深入分析,對短期利率走勢形成合理預(yù)期,并據(jù)此調(diào)整基金貨幣資產(chǎn)的配置策略。當(dāng)預(yù)期短期利率呈現(xiàn)下降趨勢時,側(cè)重配置期限稍長的短期金融工具;反之,則側(cè)重配置期限較短的短期金融工具。 2、類屬配置策略 類屬配置指組合在央行票據(jù)、債券回購、短期債券以及現(xiàn)金等投資品種之間的配置比例。通過分析各類屬的相對收益、利差變化、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等因素來確定類屬配置比例,尋找具有投資價值的投資品種,增持相對低估、價格將上升的,能給組合帶來相對較高回報的類屬;減持相對高估、價格將下降的,給組合帶來相對較低回報的類屬,借以取得較高的總回報。并通過控制存款的比例、保留充足的可變現(xiàn)資產(chǎn)和平均安排回購到期期限,保證組合的充分流動性 3、個券選擇策略 在正確擬合收益率曲線的基礎(chǔ)上,及時發(fā)現(xiàn)偏離市場收益率的債券,并找出這些債券價格偏離的原因,同時,基于收益率曲線可以判斷出定價偏高或偏低的期限段,從而指導(dǎo)相對價值投資,選擇投資于定價低估的短期債券品種。 4、回購策略 根據(jù)對市場走勢的判斷,合理選擇恰當(dāng)?shù)幕刭彶呗?以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的增值。通過回購可以進(jìn)行放大,在市場上升的時候增加獲取收益的能力,并利用買入——回購融資——再投資的機(jī)制提高資金使用效率,博取更大的差價收益。在市場下跌時,則可使用買斷式回購策略以規(guī)避風(fēng)險。 5、無風(fēng)險套利操作策略 由于市場環(huán)境差異以及市場參與成員的不同,市場中常常存在無風(fēng)險套利機(jī)會。隨著市場有效性的提高,無風(fēng)險套利的機(jī)會與收益會不斷減少,但在較長一段時間內(nèi)市場中仍然會存在無風(fēng)險套利機(jī)會。基金管理人將貫徹謹(jǐn)慎的原則,充分把握市場無風(fēng)險套利機(jī)會,為基金份額持有人帶來更大收益。同時,隨著市場的發(fā)展、新的貨幣投資工具的推出,會產(chǎn)生新的無風(fēng)險套利機(jī)會。本基金將加強(qiáng)對市場前沿的研究,及時發(fā)現(xiàn)市場中新的無風(fēng)險套利機(jī)會,擴(kuò)大基金投資收益。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補(bǔ)償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風(fēng)險和提前償付風(fēng)險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,對資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值,并結(jié)合資產(chǎn)支持證券類資產(chǎn)的市場特點(diǎn),進(jìn)行此類品種的投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。
1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、每日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,按日進(jìn)行支付;投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止); 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益進(jìn)行分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計算并分配時,每日累計收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在當(dāng)日收益支付時,其當(dāng)日凈收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其當(dāng)日凈收益為零,則保持投資人基金份額不變,其當(dāng)日凈收益小于零,則縮減投資人基金份額。若投資人贖回基金份額時,其對應(yīng)收益將立即結(jié)清;若收益為負(fù)值,則從投資人贖回基金款中扣除; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在對持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的高流動性、低風(fēng)險品種,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。