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| 基金全稱 | 金元順安金通寶貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 金元順安金通寶貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004073（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2017年01月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年01月20日 / 2.676億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.49億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4948億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 金元順安基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經理人 | 章文凝 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 同期七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制基金資產風險、保持基金資產流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的穩(wěn)定增值。
暫無數據
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限在1 年以內(含1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業(yè)存單,剩余期限在397 天以內(含397 天)的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產支持證券,以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
本基金結合自上而下和自下而上的分析,在保證資產的安全性和流動性的前提下,進行積極的投資組合管理,追求基金的長期、穩(wěn)定增值。 1、利率分析策略 通過對國內外宏觀經濟趨勢、國家貨幣政策導向和短期資金供求情況的深入分析,對短期利率走勢形成合理預期,并據此調整基金貨幣資產的配置策略。當預期短期利率呈現下降趨勢時,側重配置期限稍長的短期金融工具;反之,則側重配置期限較短的短期金融工具。 2、類屬配置策略 類屬配置指組合在央行票據、債券回購、短期債券以及現金等投資品種之間的配置比例。通過分析各類屬的相對收益、利差變化、流動性風險、信用風險等因素來確定類屬配置比例,尋找具有投資價值的投資品種,增持相對低估、價格將上升的,能給組合帶來相對較高回報的類屬;減持相對高估、價格將下降的,給組合帶來相對較低回報的類屬,借以取得較高的總回報。并通過控制存款的比例、保留充足的可變現資產和平均安排回購到期期限,保證組合的充分流動性 3、個券選擇策略 在正確擬合收益率曲線的基礎上,及時發(fā)現偏離市場收益率的債券,并找出這些債券價格偏離的原因,同時,基于收益率曲線可以判斷出定價偏高或偏低的期限段,從而指導相對價值投資,選擇投資于定價低估的短期債券品種。 4、回購策略 根據對市場走勢的判斷,合理選擇恰當的回購策略,以實現資產的增值。通過回購可以進行放大,在市場上升的時候增加獲取收益的能力,并利用買入——回購融資——再投資的機制提高資金使用效率,博取更大的差價收益。在市場下跌時,則可使用買斷式回購策略以規(guī)避風險。 5、無風險套利操作策略 由于市場環(huán)境差異以及市場參與成員的不同,市場中常常存在無風險套利機會。隨著市場有效性的提高,無風險套利的機會與收益會不斷減少,但在較長一段時間內市場中仍然會存在無風險套利機會?；鸸芾砣藢⒇瀼刂斏鞯脑瓌t,充分把握市場無風險套利機會,為基金份額持有人帶來更大收益。同時,隨著市場的發(fā)展、新的貨幣投資工具的推出,會產生新的無風險套利機會。本基金將加強對市場前沿的研究,及時發(fā)現市場中新的無風險套利機會,擴大基金投資收益。 6、資產支持證券投資策略 本基金將深入分析資產支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產違約風險和提前償付風險,并根據資產證券化的收益結構安排,模擬資產支持證券的本金償還和利息收益的現金流過程,輔助采用蒙特卡洛方法等數量化定價模型,對資產支持證券進行估值,并結合資產支持證券類資產的市場特點,進行此類品種的投資。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。
1、本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、每日支付”。本基金根據每日基金收益情況,以每萬份基金已實現收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,按日進行支付;投資人當日收益分配的計算保留到小數點后2位,小數點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止); 4、本基金根據每日收益情況,將當日收益進行分配,若當日已實現收益大于零時,為投資人記正收益;若當日已實現收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日累計收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現金收益;若投資人在當日收益支付時,其當日凈收益為正值,則為投資人增加相應的基金份額,其當日凈收益為零,則保持投資人基金份額不變,其當日凈收益小于零,則縮減投資人基金份額。若投資人贖回基金份額時,其對應收益將立即結清;若收益為負值,則從投資人贖回基金款中扣除; 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在對持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的高流動性、低風險品種,其預期收益和預期風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。