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| 基金全稱 | 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005536（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月28日 / 0.611億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.09億元（截止至：2025年01月08日） | 份額規(guī)模 | 0.1266億份（截止至：2024年12月28日） |
| 基金管理人 | 渤海匯金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 何翔 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*80%+中證綜合債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過構(gòu)建數(shù)量化投資策略,重點(diǎn)選擇具備高成長(zhǎng)潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司,在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,通過積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有較好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、股指期貨、國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金為混合型基金,其股票投資比例占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%。在基金合同以及法律法規(guī)所允許的范圍內(nèi),本基金將結(jié)合國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、財(cái)政貨幣政策、證券市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)等因素,合理的分配股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具和其他金融工具的投資比例。 股票投資策略 (1)基本面量化策略:深入研究?jī)?yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股具有的財(cái)務(wù)基本面特征,并將其進(jìn)行數(shù)量化表達(dá),形成基于基本面的量化投資體系?；久嫣卣靼ǖ幌抻诠乐怠I(yíng)收、盈利、杠桿、周轉(zhuǎn)率等。通過該體系,篩選基本面優(yōu)秀,或者基本面正在好轉(zhuǎn)的成長(zhǎng)股構(gòu)建投資組合。 (2)多因子選股策略:通過對(duì)股票歷史數(shù)據(jù)的數(shù)量化分析,建立影響股票價(jià)格的因子庫(kù)。通過對(duì)各類因子打分構(gòu)建多因子模型,篩選出收益預(yù)期較高的股票組合。本基金使用的因子不僅包括公司盈利能力、成長(zhǎng)性、一致預(yù)期、估值等基本面類因子,同時(shí)也包括股票價(jià)格波動(dòng)相關(guān)的各類技術(shù)指標(biāo),例如價(jià)格波動(dòng)率、成交量、動(dòng)量趨勢(shì)、超買超賣等。本基金通過對(duì)量化模型中各類因子的持續(xù)跟蹤來監(jiān)控因子的有效性,根據(jù)市場(chǎng)狀況結(jié)合因子變化趨勢(shì),動(dòng)態(tài)選取最優(yōu)因子構(gòu)建股票多頭組合。 (3)事件套利選股策略:通過跟蹤分析對(duì)投資者行為產(chǎn)生一定影響,可造成市場(chǎng)短期價(jià)格波動(dòng)的事件來獲取超額投資收益。此類事件包括但不限于定向增發(fā)、股東增持、股權(quán)激勵(lì)、業(yè)績(jī)公告、資產(chǎn)注入等,相關(guān)事件信息要素均由上市公司公告等公開渠道獲得。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序并與基金托管人協(xié)商一致后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。