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| 基金全稱 | 金元順安灃泉債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 金元順安灃泉債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005843（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2019年04月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年06月10日 / 2.716億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.78億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.6252億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 金元順安基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周博洋、蘇利華 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.17元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于債券資產(chǎn),在控制基金資產(chǎn)凈值波動(dòng)的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格管理股票資產(chǎn)的投資比例,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、公開發(fā)行的次級(jí)債、企業(yè)債、短期融資券、超級(jí)短期融資券、中期票據(jù)、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離型可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券、證券公司短期公司債券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法上市的股票)、存托憑證、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將密切關(guān)注債券、股票市場的運(yùn)行狀況與風(fēng)險(xiǎn)收益特征,通過自上而下的定性分析和定量分析,綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國家政策、市場流動(dòng)性和估值水平等因素,判斷金融市場運(yùn)行趨勢(shì)和不同資產(chǎn)類別在經(jīng)濟(jì)周期的不同階段的相對(duì)投資價(jià)值,對(duì)各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行評(píng)估,從而確定固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例,并依據(jù)各因素的動(dòng)態(tài)變化進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。 股票投資策略 本基金將適度參與股票資產(chǎn)投資。本基金股票投資部分主要采取“自下而上”的投資策略,精選優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資。本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)成長空間、行業(yè)集中度、公司競爭優(yōu)勢(shì)等因素的判斷,對(duì)公司的盈利能力、償債能力、營運(yùn)能力、成長性、估值水平、公司戰(zhàn)略、治理結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式等方面進(jìn)行定量和定性的分析,追求股票投資組合的長期穩(wěn)健增值。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。