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| 基金全稱 | 新疆前海聯(lián)合先進(jìn)制造靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005934（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2018年12月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年12月26日 / 2.016億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0246億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 前海聯(lián)合 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張志成 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.36元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 申銀萬(wàn)國(guó)制造業(yè)指數(shù)收益率×50%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于先進(jìn)制造業(yè)上市公司的相關(guān)證券,力求把握先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展契機(jī),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、中小企業(yè)私募債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超級(jí)短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、國(guó)債期貨、股指期貨以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)定量與定性相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)以及先進(jìn)制造業(yè)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),評(píng)估市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和各類資產(chǎn)的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn),據(jù)此合理制定和調(diào)整股票、債券等各類資產(chǎn)的比例,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)投資組合的穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,適時(shí)地做出相應(yīng)的調(diào)整。 2、股票投資策略 本基金將精選有良好增值潛力的、與先進(jìn)制造主題相關(guān)的上市公司股票構(gòu)建股票投資組合。股票投資策略將從定性和定量?jī)煞矫嫒胧?定性方面主要考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、管理團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)新能力等多種因素;定量方面主要考察公司估值、資產(chǎn)質(zhì)量及財(cái)務(wù)狀況,比較分析各優(yōu)質(zhì)上市公司的估值、成長(zhǎng)及財(cái)務(wù)指標(biāo),優(yōu)先選擇具有相對(duì)比較優(yōu)勢(shì)的公司作為最終股票投資對(duì)象。 (1)先進(jìn)制造主題相關(guān)股票的界定 先進(jìn)制造業(yè)是以高新技術(shù)為引領(lǐng),處于價(jià)值鏈端和產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié),決定著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈綜合競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。本基金所定義的先進(jìn)制造業(yè)上市公司是指具有較高技術(shù)附加值的先進(jìn)裝備制造業(yè)以及與先進(jìn)裝備制造業(yè)密切相關(guān)的行業(yè)。 具體而言,先進(jìn)制造業(yè)所涉及的上市公司主要分布在以下領(lǐng)域:一是用于裝備制造的先進(jìn)基礎(chǔ)機(jī)械,例如大規(guī)模集成電路及電子制造設(shè)備等;二是先進(jìn)的機(jī)械、電子基礎(chǔ)件,如液壓、儀器儀表及自動(dòng)化控制系統(tǒng)等;三是國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(能源、交通、原材料、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)保等)科學(xué)技術(shù)、航天工程、國(guó)防軍工生產(chǎn)所需的成套技術(shù)裝備。根據(jù)前文定義,投資標(biāo)的包括通用機(jī)械、專用設(shè)備、儀器儀表、電子元器件、航天裝備、國(guó)防軍工、信息安全設(shè)備、交運(yùn)設(shè)備、通訊設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、電力設(shè)備、新材料、新能源設(shè)備、油氣設(shè)備等行業(yè)。如果其中某些細(xì)分行業(yè)符合先進(jìn)制造業(yè)的定義,本基金也會(huì)酌情將其納入先進(jìn)制造業(yè)的范圍。 (2)個(gè)股投資策略 本基金在積極進(jìn)行主題、行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,通過(guò)定量篩選和定性分析相結(jié)合的方式來(lái)考察和篩選具有綜合性比較優(yōu)勢(shì)的品種。具體而言,首先根據(jù)定量指標(biāo)進(jìn)行初選,主要依據(jù)盈利能力、成長(zhǎng)性、現(xiàn)金流狀況、償債能力、營(yíng)運(yùn)能力等。在定量初選的基礎(chǔ)上,定性方面考慮公司與資產(chǎn)市場(chǎng)的利益是否一致;公司的發(fā)展是否得到政策的鼓勵(lì);公司的發(fā)展布局和戰(zhàn)略的合理性和可行性;公司管理層的領(lǐng)導(dǎo)能力和執(zhí)行能力;公司在資源、技術(shù)、品牌方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力;公司企業(yè)文化、治理結(jié)構(gòu)度等。最后由基金經(jīng)理結(jié)合定量和定性研究以及實(shí)地調(diào)研,篩選出行業(yè)增長(zhǎng)空間廣闊、發(fā)展布局合理 、基本面健康、最具比較優(yōu)勢(shì)的個(gè)股作為本基金的核心投資標(biāo)的,進(jìn)行重點(diǎn)投資。 3、債券投資策略 本基金在債券投資方面,通過(guò)深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢(shì)以及不同類屬的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場(chǎng)工具組合。 4、權(quán)證投資策略 本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí),將通過(guò)對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型尋求其合理估值水平,主要考慮運(yùn)用的策略包括:價(jià)值挖掘策略、杠桿策略、獲利保護(hù)策略、價(jià)差策略、雙向權(quán)證策略、買入保護(hù)性的認(rèn)沽權(quán)證策略、賣空保護(hù)性的認(rèn)購(gòu)權(quán)證策略等。 基金管理人將充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,通過(guò)資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,追求較穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 5、中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金將通過(guò)對(duì)中小企業(yè)私募債券進(jìn)行信用評(píng)級(jí)控制,通過(guò)對(duì)投資單只中小企業(yè)私募債券的比例限制,嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),對(duì)投資單只中小企業(yè)私募債券而引起組合整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口和信用風(fēng)險(xiǎn)敞口變化進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并充分考慮單只中小企業(yè)私募債券對(duì)基金資產(chǎn)流動(dòng)性造成的影響,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理后,決定投資品種。 基金投資中小企業(yè)私募債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度和信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案,以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。 6、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,以回避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。故股指期貨空頭的合約價(jià)值主要與股票組合的多頭價(jià)值相對(duì)應(yīng)?；鸸芾砣送ㄟ^(guò)動(dòng)態(tài)管理股指期貨合約數(shù)量,以萃取相應(yīng)股票組合的超額收益。 7、國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。 8、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測(cè)資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變化;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券的久期與收益率的影響,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 9、存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型證券投資基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。